| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 (-4.46%) 3238張 (-52.8%) 季線上 4588張 1604張 1213張 3238張 2.02倍 |
12.72% 8.28% 25.38% -15.32% 54.69% |
48.86 (-8.83%) 53.6 |
N/A 1.15 |
1440 N/A |
微型股 41.45億 |
47.2% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 2025-06-24 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 53.77↗ | 50.32↗ | 49.41↗ | 49.35↗ | 49.86↗ | 49.29↗ | 55.31↘ | 54.61↗ |
| 乖離率 | -0.32% | 6.52% | 8.48% | 8.61% | 7.5% | 8.74% | -3.09% | -1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.55 | 46.3 | 49.5 | 49.0 | 50.9 | 42.75 | 63.3 | 34.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.68,N/A (23.45,25.95,28.45) 3.59,15.63 (2.6,3.28,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.3% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.15←63.11(-0.96%) 15.08←14.87(0.21%), 2.29% 62.15←71.7(-9.55%) 15.08←11.82(3.26%), 50.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[113] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-49.91%) 24-11-20 29.5 (81.69%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.63 -23.07 75.75 2.16億(5月) 短跌破長 | 105.3 4.1 87.31 2.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 58.6 (25-07-03) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.63% 4.19% -44 -42 0 15.53%←16.34%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.03,82.01 down 57.91 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-4%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.9,34.06 50.29 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 N/A | 月KD RSI MACD | 31.1,26.82 up 53.1 nan | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.48% 8.74% -3.09% -1.85% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←3.1%(-0.75%) | -93 (連2賣) 2.87% | 2年趨勢圖 | 2.35%←0.45%(1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.19% 34.94% 43.26% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.08←3.9 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 4.08←2.36 (+72.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.56←8.6 (-12.09%) Q1←Q4 第1降 7.56←4.17 (+81.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.42 (-12.09%) Q1←Q4 連2降 0.21←-0.38 (+81.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.84←8.05 (+22.24%) Q1←Q4 第1升 9.84←7.78 (+26.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.79←79.75 (+8.83%) Q1←Q4 連2升 86.79←75.43 (+15.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.43←105.64 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 125.43←188.05 (-33.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.59 (-42.37%) Q1←Q4 連2降 0.34←-0.35 (-197.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.18←-0.61 (-129.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.21←13.76 Q1←Q4 第1升 14.21←7.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←4.86 Q1←Q4 連2降 2.82←-9.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←5.26 Q1←Q4 連2降 3.48←-6.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←3.76 Q1←Q4 連2降 2.16←-2.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.49 Q1←Q4 連2降 0.84←-1.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/04 展達 114年6月營收2.18億、年增13.71% 114/07/04 證交所7月3日公告11種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/04 【公告】展達 2025年6月合併營收2.18億元 年增13.71% 114/06/06 【公告】展達 2025年5月合併營收2.16億元 年增35.64% 114/06/03 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司董事異動 114/05/07 【公告】展達 2025年4月合併營收2.81億元 年增105.31% 114/05/05 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司辦理現金減資 114/05/05 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司股東臨時會重要決議 114/05/05 【公告】展達代重要子公司Directmax International Limited辦理現金減資 114/05/05 【公告】展達114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】展達113年度盈餘分配現金股利之配息基準日 114/04/09 【公告】展達 2025年3月合併營收2.7億元 年增103.3% 114/03/07 【公告】展達 2025年2月合併營收2.51億元 年增81.47% 114/02/27 【公告】展達董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】展達 2025年1月合併營收2.35億元 年增61.33% 114/01/09 【公告】展達 2024年12月合併營收2.07億元 年增42.76% 113/12/05 【公告】展達 2024年11月合併營收3.27億元 年增124.68% 113/11/01 【公告】展達 2024年10月合併營收3.26億元 年增109.45% 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/24 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | 12.72% 4588(-29.41%) | 15.77% 2671(21.23%) | 8.28% 1604(101.83%) | 25.38% 1213(166.98%) | -15.32% 2453(32.02%) | 54.69% 2734(18.44%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.96 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 |
| ROE | 8.0 | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 |
| 本業收入比 | 21.01 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 |
| 利息保障倍數 | 17.99 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
