| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (4.91%) 531張 (+75.83%) 季線下 422張 840張 400張 531張 0.63倍 |
1.0% 6.01% -2.4% -18.96% 23.03% |
N/A N/A 20.3 |
N/A 1.16 |
271 N/A |
微型股 22.84億 |
30.11% 1.38% |
外圍產品 |
2025-06-19 2025-08-01 |
東元集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 19.92↗ | 19.83↗ | 20.13↗ | 19.9↗ | 19.64↗ | 19.84→ | 20.76↘ | 24.3↗ |
| 乖離率 | 1.91% | 2.37% | 0.84% | 2.01% | 3.36% | 2.32% | -2.22% | -16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.15 | 18.9 | 18.85 | 20.4 | 21.1 | 27.1 | 16.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.04,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,23.6 (0.69,0.88,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.22% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.02←76.96(-0.94%) 10.79←9.81(0.98%), 1.2% 76.02←81.84(-5.82%) 10.79←5.77(5.02%), 32.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[113] (N/A) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-56.06%) 24-10-30 14.9 (36.24%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.57 -12.42 30.31 1.18億(7月) | 6.49 2.07 27.75 1.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-31 22.95 (25-07-31) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.47% 63 0 0 5.87%←6.16%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.0,26.45 up 53.41 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,8%,3%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.08,27.94 up 46.01 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月KD RSI MACD | 15.36,17.43 look 48.63 -0.66 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 2.32% -2.22% -16.46% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←2.12%(-0.82%) | -68 12.81% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.92%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.58% 16.3% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q2←Q1 連5升 0.24←0.19 (+26.32%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←3.0 (+40.33%) Q2←Q1 第1升 4.21←3.2 (+31.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.13 (+40.33%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.14 (+31.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.93 (-31.09%) Q2←Q1 第1降 1.33←1.39 (-4.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.34←99.37 (-27.2%) Q2←Q1 第1降 72.34←73.67 (-1.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.68←60.36 (-27.2%) Q2←Q1 第1降 41.68←49.93 (-16.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.13 (-138.46%) Q2←Q1 連3降 -0.05←-0.11 (-54.55%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.16 (+212.5%) Q2←Q1 第1升 0.18←-0.27 (-166.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.42←15.47 Q2←Q1 連2降 15.42←17.02 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←-4.27 Q2←Q1 第1升 2.48←-4.23 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.98←3.52 Q2←Q1 連3降 -0.98←-2.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←0.35 Q2←Q1 連3降 -0.15←-0.34 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.31 Q2←Q1 連3降 -0.1←-0.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/08/12 東友上半年股利：0 114/08/12 東友 董事會決議114年上半年度不分派股利 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】東友董事會決議114年上半年度不分派股利 114/08/11 【公告】東友董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】東友 2025年7月合併營收1.18億元 年增48.58% 114/08/01 【公告】東友114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/17 【公告】東友除息基準日 114/07/09 【公告】東友 2025年6月合併營收1.34億元 年增6.49% 114/06/17 【公告】東友受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】東友 2025年5月合併營收1.31億元 年增26.77% 114/06/09 《業績-電週邊》東友5月營收為1.31億元，年增26.77% 114/05/22 【公告】東友114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】有關東友114年股東常會電子投票股東領取紀念品相關事宜 114/05/09 《業績-電週邊》東友4月營收為1.55億元，年增72.85% 114/05/08 營收速報 - 東友(5438)4月營收1.55億元年增率高達72.85％ 114/05/08 【公告】東友 2025年4月合併營收1.55億元 年增72.85% 114/05/07 【公告】東友董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】東友114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/08 營收速報 - 東友(5438)3月營收1.26億元年增率高達33.3％ 114/04/08 【公告】東友 2025年3月合併營收1.26億元 年增33.3% 114/04/08 《業績-電週邊》東友3月營收為1.26億元，年增33.30% 114/03/24 【公告】東友受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 1.0% 422(25.57%) | 0.74% 489(8.5%) | 6.01% 840(-36.8%) | -2.4% 400(32.7%) | -18.96% 466(13.74%) | 23.03% 1932(-72.52%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | -7.81 | -2.75 | -1.35 | -6.19 |
| ROE | 3.03 | 0.31 | 2.99 | 2.64 | 0.05 |
| 本業收入比 | -26.80 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 | -1580.00 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 2.67 | 2.02 | -2.74 | -1.74 |
| 利息保障倍數 | 15.55 | 2.11 | 14.13 | 15.57 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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