| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (0.0%) 134張 (-56.83%) 季線下 286張 268張 398張 134張 0.5倍 |
1.91% -4.48% -2.14% -16.01% -34.43% |
25.21 (57.56%) 16.0 |
N/A 0.81 |
437 N/A |
微型股 27.84億 |
9.53% 54.4% |
面板零組件 |
2024-11-14 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.85↗ | 16.21↘ | 16.3↘ | 16.41↘ | 16.94↘ | 16.91→ | 18.04↘ | 19.84↘ |
| 乖離率 | 0.95% | -1.3% | -1.84% | -2.5% | -5.55% | -5.38% | -11.31% | -19.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 16.75 | 16.75 | 17.5 | 17.6 | 16.35 | 19.05 | 24.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24616/光群雷六 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2026-03-24 | 100.0 | 147.05 149.0 (+3.72%) | 0 (10-07) | 0,0 | 0 | 15.3 | 42.47 | 104.58 | 6000 | 55.65% | 0 | 0 | 0,163 | N/A | N/A | -47.63% | 252 | 2.88 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (8.89,16.01,23.13) 0.86,18.6 (0.84,1.16,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.67←38.24(-0.57%) 21.37←21.1(0.27%), 0.63% 37.67←43.35(-5.68%) 21.37←18.72(2.65%), 40.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.31%[113] (N/A) 0 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-45.67%) 23-07-24 13.5 (18.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.32 17.67 -7.25 4.36億(6月) | -19.16 -14.65 -8.82 3.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.85 (25-06-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.08% 22 0 0 6.84%←6.13%(0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.81,22.58 up 40.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 25%,-5%,-6%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.51,36.96 look 37.55 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 437 N/A | 月KD RSI MACD | 19.23,27.82 look 37.25 -0.75 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -5.38% -11.31% -19.35% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.04%(-0.09%) | -24 (連2買轉賣) 17.91% | 2年趨勢圖 | 4.95%←8.94%(-3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.53% 3.16% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 1 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.39←13.48 (-0.67%) Q1←Q4 連2降 13.39←14.26 (-6.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.05 (-0.67%) Q1←Q4 第1升 0.38←-0.41 (-6.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.6←11.68 (+7.88%) Q1←Q4 連2升 12.6←12.5 (+0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.63←91.49 (+3.43%) Q1←Q4 連2升 94.63←94.35 (+0.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.3←99.11 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 108.3←106.4 (+1.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.19 (+168.42%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←-0.01 (-1400.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.86←21.42 Q1←Q4 第1升 23.86←20.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←-0.38 Q1←Q4 第1升 2.84←-2.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.92←-4.12 Q1←Q4 第1升 1.92←-2.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←-1.37 Q1←Q4 第1升 0.64←-1.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←-0.65 Q1←Q4 第1升 0.42←-0.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/29 林劉恭 經理人 信託 250張 110/09/29 洪雅菁 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/07/10 光群雷自結上半年合併營收25.81億元，年減7.25% 114/07/10 光群雷 發佈本公司114年6月份業績資料 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】發佈光群雷114年6月份業績資料 114/07/10 【公告】光群雷 2025年6月合併營收4.36億元 年增1.33% 114/07/03 【公告】光群雷代重要子公司K Laser China Group HoldingCo.,Limited及K Laser China Group Co., Ltd.股利分配事宜 114/06/20 【公告】調整光群雷113年第四季現金股利配息率 114/06/10 【公告】光群雷買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】發佈光群雷114年5月份業績資料 114/06/10 【公告】光群雷 2025年5月合併營收3.71億元 年增-19.17% 114/06/10 《業績-其他電》光群雷5月營收為3.71億元，年減19.17% 114/05/28 【公告】光群雷2025年股東常會重要決議 114/05/13 【公告】光群雷董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】光群雷董事會決議114年第一季不分派股利 114/05/13 【公告】光群雷2024年第四季現金股利除息基準日 114/05/12 【公告】發佈光群雷114年4月份業績資料 114/05/12 《業績-其他電》光群雷4月營收為4.35億元，年減6.97% 114/05/12 【公告】光群雷 2025年4月合併營收4.35億元 年增-6.97% 114/05/05 【公告】光群雷擬召開董事會審議114年第一季財務報告 114/04/11 【公告】光群雷董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】發佈光群雷114年3月份業績資料 114/04/10 【公告】光群雷 2025年3月合併營收4.89億元 年增-4.19% 114/04/10 《業績-其他電》光群雷3月營收為4.89億元，年減4.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光群雷 | 1.91% 286(-53.13%) | -4.48% 313(-57.16%) | -4.48% 268(-49.83%) | -2.14% 398(-66.25%) | -16.01% 437(-69.27%) | -34.43% 435(-69.13%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.21 |
| ROE | 4.61 | -2.0 | 2.63 | 8.31 | 5.3 |
| 本業收入比 | 14.05 | 10.53 | -6.58 | 52.81 | 98.71 |
| 自由現金流量 | -4.65 | -0.63 | 1.24 | 0.57 | 3.04 |
| 利息保障倍數 | 7.74 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
