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2207 和泰汽車

本益成長比: 1.151  總報酬本益比: 0.979  合理價格(本益比法): 590.03  合理價格(ROE法): 361.61
和泰汽車
  • EPS 年複合成長率: 5.22% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 17.66% (109-105)
  • 本益比: 20.32
  • 近四季EPS總合: 29.82 (7.6,9.16,6.44,6.62)
  • 融資餘額佔股本比例:0.01%
  • 融資使用率: 0.04%
  • 近期收盤價: 606.0 (2021-10-22)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率16.2016.2016.2315.1513.32
營業利益率9.989.449.127.945.91
折舊負擔比率4.164.174.284.384.82
稅前淨利率9.178.168.177.988.43
股東權益報酬率20.7320.3020.5121.9325.03
資產報酬率6.616.286.006.707.03
本業收入比108.86115.73111.5299.5570.10
業外獲益比-8.86-15.73-11.520.4529.91
無形資產佔淨值比0.420.480.530.590.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營業毛利率16.2917.3615.9117.0016.5015.4114.6016.86
營業利益率10.0111.819.9210.4010.119.518.5810.18
折舊負擔比率3.993.854.244.234.074.103.724.17
稅前淨利率9.5111.018.809.809.009.117.168.82
股東權益報酬率5.967.075.195.785.125.304.896.29
資產報酬率1.692.081.621.761.641.711.511.69
本業收入比105.16107.27112.76106.14112.33104.33119.84115.47
業外獲益比-5.15-7.27-12.78-6.14-12.33-4.33-19.84-15.47
無形資產佔淨值比0.400.430.420.450.450.480.480.49




現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)136761647986911999613766
自由現金流量(百萬)-6748-2960-13799-30751483
稅後淨利(百萬)1384911769100261011610740




現金流量-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營運現金流量(百萬)-4214172516246473-2953853217308584
自由現金流量(百萬)-10169-4228-47831481-83124866-42224200
稅後淨利(百萬)41515004352036163246346729183301




成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

20202019201820172016
營業收入(百萬)230381212931185875179051172532
營業利益(百萬)2299720106169451422010197
稅後淨利(百萬)1384911769100261011610740
EPS(完全稀釋)25.3421.5418.3418.5119.65
營業收入成長率(%)8.2014.563.813.787.42
營業利益成長率(%)14.3818.6519.1639.4511.80
稅後淨利成長率(%)17.6717.38-0.89-5.819.85
EPS成長率(%)17.6417.45-0.92-5.809.84




成長能力-近4季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營業收入(百萬)6573466579605805630956663568306061953600
營業利益(百萬)65777862600958565730540252015457
稅後淨利(百萬)41515004352036163246346729183301
EPS(完全稀釋)7.609.166.446.625.946.355.346.04
去年同期營業收入成長率(%)16.0117.15-0.065.05----
去年同期營業利益成長率(%)14.7845.5415.547.31----
去年同期稅後淨利成長率(%)27.8844.3320.639.54----
去年同期EPS成長率(%)27.9544.2520.609.60----
較上季營業收入成長率(%)-1.279.907.58-0.62-0.29-6.2513.10-
較上季營業利益成長率(%)-16.3430.842.612.206.073.86-4.69-
較上季稅後淨利成長率(%)-17.0542.16-2.6511.40-6.3718.81-11.60-
較上季EPS成長率(%)-17.0342.24-2.7211.45-6.4618.91-11.59-




每月營收變化

年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2021/9-14.23-12.5810.81
2021/8-13.3628.9213.66
2021/7-5.41-6.9512.03
2021/64.437.5615.5
2021/51.8226.5617.28
2021/4-6.2112.6615.2

稅前淨利較去年同期

2021Q2(百萬)2020Q2(百萬)YoY(%)
6254.05101.022.603
2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
7329.05178.041.541
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
5329.04340.022.788

EPS較上季

2021Q2(元)2021Q1(元)比率
7.69.16-0.170

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率1.631.681.621.781.94
存貨周轉率15.5215.4918.0817.9619.08




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
應收帳款周轉率0.400.430.410.400.410.430.460.42
存貨周轉率4.945.155.024.614.314.154.263.72




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.710.700.750.730.72
金融負債(百萬)14863312679812329010815594895
營業收入淨額(百萬)230381212931185875179051172532
利息保障倍數12.359.439.259.79325.67
長期銀行借款占稅後淨利比0.230.300.410.480.46




償債能力-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
負債比0.730.740.710.710.730.700.700.75
金融負債(百萬)165369155622148633140200131333126859128721130507
營業收入淨額(百萬)6573466579605805630956663568306061953600
利息保障倍數14.8616.9412.8713.1810.2613.649.2310.95
長期銀行借款占稅後淨利比0.870.690.890.930.970.861.710.94




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)230381212931185875179051172532
推銷費用(百萬)82388721865275418526
管理費用(百萬)59955586452052694275
研究發展費(百萬)959761560
推銷費用率(%)3.584.104.654.214.94
管理費用率(%)2.602.622.432.942.48
研究發展費用率(%)0.040.050.030.030.00




成本指標-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營業收入淨額(百萬)6573466579605805630956663568306061953600
推銷費用(百萬)25892097173622772279194618232370
管理費用(百萬)14041545185714571339134218101185
研究發展費(百萬)3423372418173316
推銷費用率(%)3.943.152.874.044.023.423.014.42
管理費用率(%)2.142.323.072.592.362.362.992.21
研究發展費用率(%)0.050.030.060.040.030.030.050.03




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXOOOXXO
24年54.62億15.36%73.37%0.0%389.47%5608百萬23.84%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-10-22606.00.04%
2021-10-21612.00.04%
2021-10-20610.00.05%
2021-10-19604.00.05%
2021-10-18598.00.05%
2021-10-15598.00.05%
2021-10-14587.00.06%
2021-10-13589.00.06%
2021-10-12589.00.06%
2021-10-08585.00.06%
2021-10-07591.00.06%
2021-10-06574.00.07%
2021-10-05572.00.06%
2021-10-04571.00.06%
2021-10-01571.00.06%
2021-09-30585.00.06%
2021-09-29583.00.05%
2021-09-28602.00.05%
2021-09-27601.00.05%
2021-09-24602.00.05%
2021-09-23592.00.05%
2021-09-22583.00.05%
2021-09-17609.00.05%
2021-09-16608.00.06%
2021-09-15608.00.06%
2021-09-14603.00.06%
2021-09-13592.00.06%
2021-09-10577.00.07%
2021-09-09567.00.07%
2021-09-08579.00.07%
2021-09-07578.00.07%
2021-09-06584.00.07%
2021-09-03587.00.07%
2021-09-02570.00.07%
2021-09-01582.00.07%
2021-08-31583.00.08%
2021-08-30580.00.07%
2021-08-27563.00.08%
2021-08-26550.00.09%
2021-08-25565.00.08%
2021-08-24548.00.07%
2021-08-23549.00.08%
2021-08-20533.00.08%
2021-08-19539.00.08%
2021-08-18563.00.07%
2021-08-17561.00.07%
2021-08-16576.00.07%
2021-08-13578.00.07%
2021-08-12582.00.07%
2021-08-11590.00.06%
2021-08-10588.00.06%
2021-08-09593.00.06%
2021-08-06584.00.07%
2021-08-05591.00.06%
2021-08-04604.00.06%
2021-08-03607.00.06%
2021-08-02605.00.06%
2021-07-30590.00.06%
2021-07-29591.00.06%
2021-07-28590.00.07%
2021-07-27590.00.07%
2021-07-26591.00.07%
2021-07-23604.00.06%
2021-07-22608.00.06%
2021-07-21590.00.07%
2021-07-20583.00.07%
2021-07-19591.00.08%
2021-07-16605.00.07%
2021-07-15603.00.07%
2021-07-14608.00.07%
2021-07-13608.00.07%
2021-07-12597.00.08%
2021-07-09591.00.08%
2021-07-08602.00.09%
2021-07-07619.00.08%
2021-07-06622.00.07%
2021-07-05619.00.07%
2021-07-02602.00.07%
2021-07-01615.00.07%
2021-06-30614.00.07%
2021-06-29611.00.08%
2021-06-28609.00.09%
2021-06-25619.00.09%
2021-06-24605.00.10%
2021-06-23608.00.10%
2021-06-22574.00.08%
2021-06-21571.00.09%
2021-06-18576.00.09%
2021-06-17581.00.08%
2021-06-16592.00.08%



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