| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (0.0%) 76張 (-44.76%) 季線下 94張 167張 203張 76張 0.46倍 |
-3.72% -8.06% -9.81% -8.06% -10.66% |
30.45 (113.65%) 14.25 |
N/A 0.67 |
44 N/A |
微型股 23.71億 |
27.47% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-11-21 2025-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.4↘ | 14.59↘ | 14.78↘ | 14.94↘ | 15.66↘ | 15.74↘ | 16.74↘ | 17.05→ |
| 乖離率 | -1.04% | -2.33% | -3.59% | -4.62% | -9.0% | -9.47% | -14.87% | -16.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.8 | 14.85 | 15.5 | 15.5 | 16.25 | 15.8 | 15.5 | 15.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.25,N/A (5.91,13.3,20.69) 0.57,25.0 (0.7,0.93,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.95%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.26←59.3(-1.04%) 16.52←16.29(0.23%), 0.59% 58.26←54.94(3.32%) 16.52←20.06(-3.54%), -16.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[113] (N/A) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 24.4 (-41.6%) 22-08-24 13.5 (5.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.97 -0.61 0.35 8.24億(6月) 短跌破長 | -13.71 -17.28 2.5 8.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.4 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 6 0 0 1.51%←1.59%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,31.64 look 34.22 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-23%,-6%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,24.23 look 35.47 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 N/A | 月KD RSI MACD | 10.27,22.15 look 41.38 -0.06 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -9.47% -14.87% -16.42% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←2.04%(-0.21%) | 13 17.11% | 2年趨勢圖 | 1.83%←0.74%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 2.03% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | -13 (連4賣) 17.11% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.3%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←1.77 (+11.3%) Q1←Q4 連3升 1.97←1.6 (+23.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.73←27.32 (-2.16%) Q1←Q4 第1降 26.73←24.72 (+8.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.3 (-2.16%) Q1←Q4 連3降 1.15←-0.71 (+8.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.97←29.15 (+6.24%) Q1←Q4 連2升 30.97←27.78 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.99←35.57 (-4.44%) Q1←Q4 第1降 33.99←35.23 (-3.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.76←104.0 (-4.44%) Q1←Q4 第1升 113.76←100.7 (+12.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.49 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 0.42←-0.51 (-182.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.66 (-9.09%) Q1←Q4 連3降 0.6←-0.33 (-281.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.04←10.33 Q1←Q4 連2降 10.04←3.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.29←4.77 Q1←Q4 連3降 4.29←-2.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.63←2.99 Q1←Q4 連3降 2.63←-3.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←2.05 Q1←Q4 連3降 1.73←-2.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.26 Q1←Q4 連3降 1.06←-0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 顏德威 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 運錩 114年6月營收8.24億、年減9.97% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】運錩 2025年6月合併營收8.24億元 年增-9.97% 114/06/05 【公告】運錩 2025年5月合併營收8.29億元 年增-13.71% 114/05/08 【公告】運錩 2025年4月合併營收10.02億元 年增4.21% 114/05/08 【公告】運錩114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/09 【公告】運錩 2025年3月合併營收10.1億元 年增5.55% 114/03/06 【公告】運錩董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】運錩董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】運錩 2025年2月合併營收7.74億元 年增23.8% 114/02/08 【公告】運錩 2025年1月合併營收8.9億元 年增-0.05% 114/01/08 【公告】運錩 2024年12月合併營收10.34億元 年增9.97% 113/12/06 【公告】運錩 2024年11月合併營收8.02億元 年增-16.4% 113/11/20 【公告】運錩受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/10 《鋼鐵股》運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】運錩 2024年10月合併營收8.95億元 年增2.51% 113/10/30 【公告】運錩113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】運錩 2024年9月合併營收7.49億元 年增-22.9% 113/08/07 【公告】運錩 2024年7月合併營收9.06億元 年增-6.26% 113/07/30 【公告】運錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】運錩因凱米颱風來襲，可能影響運錩現金股利發放事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | -3.72% 94(-18.94%) | -4.04% 103(-26.17%) | -8.06% 167(-54.38%) | -9.81% 203(-62.39%) | -8.06% 412(-81.42%) | -10.66% 530(-85.56%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | -0.46 | 2.66 | 6.72 | 1.5 |
| ROE | 5.79 | -3.77 | 4.57 | 19.72 | 1.22 |
| 本業收入比 | 146.64 | 26.87 | 152.87 | 104.01 | 246.67 |
| 自由現金流量 | -2.04 | -2.32 | 21.35 | -14.09 | -3.81 |
| 利息保障倍數 | 2.48 | -0.08 | 2.59 | 7.52 | 1.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
