| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-1.6%) 50張 (+20.81%) 季線下 59張 68張 74張 50張 0.74倍 |
-0.54% -1.42% -4.48% -0.18% 4.52% |
48.19 (-13.18%) 55.5 |
N/A 0.19 |
733 |
微型股 163.69億 |
8.96% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-11-19 2026-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 56.0↘ | 55.88→ | 55.97↘ | 56.07→ | 56.44↘ | 56.83↘ | 57.13→ | 55.07↗ |
| 乖離率 | -0.89% | -0.68% | -0.84% | -1.02% | -1.67% | -2.34% | -2.85% | 0.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 55.6 | 56.3 | 55.6 | 58.0 | 58.1 | 55.6 | 53.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.55,N/A (14.1,15.9,17.7) 2.52,22.38 (2.25,2.55,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.76←87.61(0.15%) 1.97←2.02(-0.05%), -0.73% 87.76←86.34(1.42%) 1.97←2.4(-0.43%), -10.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[114] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-11.9%) 26-01-29 47.2 (17.58%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.19 6.38 -0.56 5.63億(6月) | 6.42 2.67 -5.22 5.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.0 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0.0 0.0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,50.0 look 42.04 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,5%,2% 平,平,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.82,17.78 look 45.76 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 733 | 月KD RSI MACD | 40.0,51.43 48.82 0.22 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -9 18.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -2.34% -2.85% 0.78% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←3.41%(0.06%) | 10 (連4買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 3.47%←3.01%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.48% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 3 (連2買) 6.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.55 (-3.64%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.48 (+10.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.27←15.18 (+0.59%) Q1←Q4 第1升 15.27←17.12 (-10.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.99←2.78 (+0.59%) Q1←Q4 連2升 2.99←2.74 (-10.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.74←16.4 (+2.07%) Q1←Q4 第1升 16.74←16.66 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.54←92.71 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 90.54←77.4 (+16.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.35←136.67 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 136.35←126.41 (+7.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.98 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.9 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.63 (+26.98%) Q1←Q4 連2升 0.8←0.7 (+14.29%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.58←26.27 Q1←Q4 連2升 27.58←23.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.59←18.3 Q1←Q4 連2升 19.59←15.99 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.73←20.01 Q1←Q4 第1降 17.73←15.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←4.12 Q1←Q4 第1降 3.74←3.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←3.57 Q1←Q4 第1降 3.06←2.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 吳順勝 董事 贈與 1,300張 |
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| 公告 | 115/07/09 三星 115年6月營收5.63億、年增28.19% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】三星 2026年6月合併營收5.63億元 年增28.19% 115/06/18 【公告】三星115年股東常會重要決議事項。 115/06/10 【公告】三星 2026年5月合併營收5.29億元 年增6.43% 115/05/11 【公告】三星 2026年4月合併營收5.15億元 年增2.26% 115/05/07 【公告】三星經董事會決議通過之115年第一季合併財務報告。 115/04/27 【公告】三星115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日。 115/04/10 【公告】三星 2026年3月合併營收5.59億元 年增-7.07% 115/02/10 【公告】三星 2026年1月合併營收5.14億元 年增-10.29% 115/01/12 【公告】三星 2025年12月合併營收5.71億元 年增6.01% 114/12/10 【公告】三星 2025年11月合併營收5.19億元 年增0.82% 114/11/18 【公告】三星受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 114/11/10 【公告】三星 2025年10月合併營收4.28億元 年增-12.9% 114/11/06 【公告】三星經董事會決議通過之114年第三季合併財務報告。 114/10/23 【公告】三星114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月6日。 114/10/09 【公告】三星 2025年9月合併營收5.2億元 年增-5.96% 114/09/10 【公告】三星 2025年8月合併營收4.8億元 年增-21.87% 114/08/08 【公告】三星 2025年7月合併營收5.47億元 年增-10.9% 114/08/07 【公告】三星經董事會決議通過之114年第二季合併財務報告。 114/08/01 【公告】依證交所指示發佈重大訊息說明114年8月1日聯合新聞網新聞報導 114/07/28 【公告】三星114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | -0.54% 59(-14.77%) | -0.18% 44(14.01%) | -1.42% 68(-25.41%) | -4.48% 74(-31.85%) | -0.18% 101(-50.08%) | 4.52% 92(-44.7%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.77 | 17.88 | 17.85 | 17.67 | 17.3 |
| ROE | 12.04 | 14.37 | 14.09 | 15.65 | 15.06 |
| 本業收入比 | 87.27 | 90.97 | 92.58 | 92.14 | 97.46 |
| 自由現金流量 | 6.55 | 2.6 | 10.31 | 14.48 | 4.38 |
| 利息保障倍數 | 1904.83 | 1826.68 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標