| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (0.51%) 64張 (+35.27%) 季線上 35張 25張 22張 64張 2.56倍 |
0.26% 0.9% 5.8% 4.53% -5.65% |
89.79 (14.38%) 78.5 |
68.92 (-12.2%) 0.3 |
171 N/A |
微型股 127.17億 |
21.08% 14.05% |
化學工業 |
2024-12-13 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 78.22↗ | 78.38↗ | 78.04↗ | 77.92↗ | 77.44↗ | 76.92↗ | 76.25↗ | 76.9↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.15% | 0.59% | 0.74% | 1.37% | 2.05% | 2.95% | 2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 79.2 | 77.8 | 77.5 | 77.0 | 74.2 | 75.1 | 83.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.52, 預估本益比: 27.18 ; QQQ: 本益比 76.34, 預估本益比 21.7 ; SOXQ: 本益比 68.85, 預估本益比 26.01 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.44,N/A (14.05,16.61,19.16) 1.2,65.08 (1.21,1.35,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.73% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.97←85.99(-0.02%) 4.89←4.88(0.01%), -0.39% 85.97←86.54(-0.57%) 4.89←5.13(-0.24%), -4.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-6.77%) 24-07-16 68.8 (14.1%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.56 -9.04 11.0 7.85億(6月) 短跌破長 | 11.07 5.57 10.9 8.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 79.8 (25-07-01) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.91,42.01 56.62 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-6%,-1% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 68.92(-12.2%) | 周KD RSI MACD | 80.0,83.33 down 60.27 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A | 月KD RSI MACD | 62.99,58.87 56.6 -0.2 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 2.05% 2.95% 2.08% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.94%←12.93%(0.01%) | 1 1.56% | 2年趨勢圖 | 12.94%←13.15%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 0.33% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 1 (連2賣轉買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.54 (-18.52%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.59 (-25.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.44←26.57 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 25.44←22.85 (+11.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.17←3.05 (-4.25%) Q1←Q4 連2升 3.17←2.66 (+11.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.4←24.82 (-1.69%) Q1←Q4 連2降 24.4←22.93 (+6.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.33←79.75 (+12.01%) Q1←Q4 第1升 89.33←97.57 (-8.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.54←120.08 (+12.01%) Q1←Q4 連3降 119.54←122.33 (-2.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.46 (+9.59%) Q1←Q4 連2升 1.6←1.48 (+8.11%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.32 (+14.39%) Q1←Q4 連2升 1.51←1.28 (+17.97%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.38←27.51 Q1←Q4 第1降 26.38←26.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.46←11.5 Q1←Q4 連2升 12.46←11.64 Q1←Q1 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←8.91 Q1←Q4 連2升 10.19←10.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.49←2.34 Q1←Q4 連2升 2.49←2.4 Q1←Q1 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.04 Q1←Q4 連3升 2.16←2.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 張德雄 董事 贈與 393張 111/12/13 張德雄之配偶 關係人配偶 贈與 786張 |
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| 公告 | 114/07/15 證交所7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】永記 2025年6月合併營收7.85億元 年增11.56% 114/06/11 《化工股》永記7月16日除息 114/06/11 【公告】永記現金股利除息基準日相關事宜 114/06/10 【公告】永記 2025年5月合併營收8.63億元 年增11.07% 114/05/29 【公告】永記114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】永記 2025年4月合併營收8.18億元 年增9.43% 114/05/07 【公告】永記董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/07 《化工股》永記第一季每股盈餘1.6元 114/04/29 【公告】永記114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 中運與永記造漆簽MOU 共同研發海洋友善船舶塗料 114/04/10 【公告】永記 2025年3月合併營收9.26億元 年增25.38% 114/04/09 中鋼旗下中運與永記簽署合作意向書，共同研發海洋友善船舶塗料 114/03/11 《化工股》永記113年EPS5.28元 擬配息3.6元 114/03/11 【公告】永記董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】永記董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/11 【公告】永記董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】永記 2025年2月合併營收7.94億元 年增23.97% 114/03/03 【公告】永記113年度合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 【公告】永記 2025年1月合併營收8.49億元 年增-6.3% 114/01/10 【公告】永記 2024年12月合併營收9.59億元 年增9.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | 0.26% 35(83.26%) | -0.88% 26(143.02%) | 0.9% 25(152.85%) | 5.8% 22(181.95%) | 4.53% 32(97.89%) | -5.65% 28(128.53%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.41 | 10.1 | 8.93 | 11.31 | 12.24 |
| ROE | 8.54 | 8.59 | 8.67 | 9.81 | 9.67 |
| 本業收入比 | 89.61 | 90.60 | 83.56 | 94.27 | 93.86 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 10.58 | 8.61 | 3.08 | 3.13 |
| 利息保障倍數 | 1083.30 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 | 9738.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
