| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.0 (0.95%) 827張 (-36.89%) 1922張 2187張 2124張 季線下 ↗420.1 ↘439.5 ↘451.88 ↘450.32 ↗441.0 ↗432.58 827張 0.38倍 |
4.82% -1.97% 9.56% 21.14% 22.72% |
350.4 (-17.36%) 424.0 |
485.84 (14.58%) 214.97 (-49.3%) |
N/A 1.42 |
N/A |
9.43億 396.05億 |
14.77% 50.26% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 10000 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 127.0 127.0 (-0.2%) | 18 (04-26) | 38.2,105.7 | 1057 | 366.9 | 9.9 | 115.56 | 0.01% | -102 | 1 | 1,0 | -14.37% | 540 | -8.57% | 905 | 3.97 | 無 | 73 | 2024-02-23 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.17,N/A (20.88,34.03,47.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.11% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[112] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 492.0 (-13.82%) 24-04-17 167.0 (153.89%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 0.88% 89 -24 1 8.37%←8.83%(-5.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.13 11.76 -1.43 4.88億(3月) | 2.3 -11.57 25.64 4.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 492.0 (24-04-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-8%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 23.16,28.44 look 437.5,414.0 -5.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 39.56,59.11 438.5,400.0 0.05 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.68%←12.57%(-15.04%) | 19 (連6賣轉買) 2.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.87 66.99,78.76 438.5,344.5 5.78 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.83%←13.34%(11.17%) | -69 (連2賣) 8.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.88,86.07 (2.93,4.49,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.84% -1.98% 5.76% 10.95% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←3.05%(-13.44%) | -31 (連2賣) 3.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 7.73% 48.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.89←56.98(3.35%) 12.17←14.79(-17.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←9.16 (-8.62%) Q4←Q3 第1降 8.37←7.09 (+18.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.22←13.37 (-1.12%) Q4←Q3 第1降 13.22←13.33 (-0.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←2.35 (-1.12%) Q4←Q3 連2升 2.87←3.49 (-0.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.09←17.85 (+6.95%) Q4←Q3 連8升 19.09←16.46 (+15.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.61←67.89 (+4.01%) Q4←Q3 第1升 70.61←66.28 (+6.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.8←227.8 (+4.01%) Q4←Q3 第1升 252.8←210.06 (+20.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.86←1.94 (+47.42%) Q4←Q3 連2升 2.86←2.72 (+5.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←1.51 (+97.35%) Q4←Q3 連2升 2.98←2.86 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.72←47.32 Q4←Q3 連2升 49.72←48.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←17.59 Q4←Q3 連2升 21.7←26.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.66←16.16 Q4←Q3 第1升 19.66←18.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←3.08 Q4←Q3 連2升 3.21←4.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.64 Q4←Q3 連2升 1.79←2.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 荷蘭Eindhoven市政府已與ASML簽署一份計劃進行大規模擴展意向書 |
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| 新聞 | 113/04/19 【台股速報】台積電未上修資本支出 家登、辛耘等設備股價挫 113/04/11 【台股速報】家登全年展望佳 激勵股價漲逾3% 113/04/10 晶圓載具需求彈升 家登業績拚季季高 113/04/10 半導體設備廠家登首季營收14.2億元 113/04/09 【台股速報】台積電擴廠激勵 盟立、辛耘、家登等設備股夯 113/03/25 【公告】家登代子公司碩頂精密工業股份有限公司處分土地不動產相關事宜。 113/03/08 家登2月營收創同期新高 第1季可望優於上季表現 113/03/08 家登前2個月累計營收年增26％ 113/03/08 家登今年營收可望逐季走揚，營運締新猷，子公司家碩6/26登興櫃 113/03/04 台積電登高一呼 半導體類股連番走揚 113/03/03 《台北股市》業績登高 環球晶、家登續攻 113/03/03 業績登高 環球晶、家登續攻 113/02/15 家登1月營收 年增57％ 113/01/10 《半導體》家登 今年業績拚雙位數成長 113/01/10 家登 今年業績拚雙位數成長 112/12/09 《半導體》家登前11月業績 贏去年全年 112/12/08 家登前11月業績 贏去年全年 112/12/08 家登11月下滑 累計前11月營收超越去年全年 112/11/30 【公告】家登召開法人說明會相關資訊 112/11/19 《半導體》台積助拳 家登營運升溫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.19 | 485.84 | 14.58 | 437.26 | 3.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.05 | 520.7 | 22.81 |
| 平均 本益比 | 34.03 | 350.4 | -17.36 | 375.9 | -11.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.49 | 386.44 | -8.86 |
| 最低價 本益比 | 20.88 | 214.97 | -49.3 | 314.55 | -25.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.93 | 252.17 | -40.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 438.5 | 263.5 | 42.64 | 25.62 | 7.51 | 1.71% | 2.85% | 6.79 | 4.46 |
| 111 | 344.5 | 167.0 | 32.49 | 15.75 | 7.94 | 2.3% | 4.75% | 6.7 | 3.13 |
| 110 | 383.5 | 208.0 | 100.14 | 54.31 | 2.8 | 0.73% | 1.35% | 17.98 | 4.17 |
| 109 | 339.0 | 89.1 | 64.85 | 17.05 | 4.86 | 1.43% | 5.45% | 13.0 | 3.82 |
| 108 | 203.0 | 28.9 | 79.75 | 11.35 | 2.03 | 1.0% | 7.02% | 8.97 | 1.52 |
| 107 | 43.0 | 26.6 | 199.16 | 123.2 | 0.25 | 0.58% | 0.94% | 1.97 | 1.43 |
| 106 | 44.7 | 30.35 | 231.39 | 157.11 | 0.25 | 0.56% | 0.82% | 2.37 | 1.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 4.82% 1922(-56.93%) | -9.69% 2133(-61.18%) | -1.97% 2187(-62.15%) | 9.56% 2124(-61.02%) | 21.14% 1798(-53.95%) | 22.72% 1944(-57.42%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.0 | 428.67↗ | 420.1↗ | 439.5↘ | 451.88↘ | 450.32↘ | 445.14↘ | 441.0↗ | 432.58↗ | 407.58↗ | 406.54↗ | 400.9↗ | 383.62↘ | 382.16↗ | 379.38↗ |
| 乖離率 | -1.09% | 0.93% | -3.53% | -6.17% | -5.84% | -4.75% | -3.85% | -1.98% | 4.03% | 4.29% | 5.76% | 10.53% | 10.95% | 11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 404.5 | 464.0 | 470.5 | 434.0 | 423.0 | 444.0 | 427.0 | 360.5 | 381.0 | 374.0 | 378.5 | 418.0 | 349.0 | 324.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 1022.73% | 15.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
| ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
| 本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
