| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 (0.19%) 61465張 (-14.48%) 季線上 43971張 27091張 26353張 61465張 2.27倍 |
2.09% 6.13% -11.53% 3.27% -24.79% |
2.7~3.2 |
25.4 (-52.7%) 53.7 |
N/A 0.13 |
331 N/A 、Y! |
中型股 1875.26億 |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2026-03-25 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 | 53.44↗ | 52.77↗ | 51.17↗ | 50.9↗ | 50.95↗ | 52.49↘ | 53.51↗ | 56.69↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.76% | 4.94% | 5.5% | 5.4% | 2.31% | 0.36% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 50.3 | 50.6 | 49.5 | 52.4 | 60.7 | 52.0 | 71.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.4,17.96 (3.26,8.5,13.73) 0.57,94.04 (0.61,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.56←57.76(-0.2%) 22.45←23.03(-0.58%), -4.18% 57.56←59.37(-1.81%) 22.45←21.86(0.59%), 0.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[114] (2.92%[115]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-38.84%) 25-05-23 41.1 (30.66%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.88 14.23 -8.82 142.28億(4月) | -5.85 0.09 -15.06 124.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-03 55.7 (26-06-01) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 1.76% -25 -11 0 3.84%←4.1%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.78(-55.72%) | 日KD RSI MACD | 76.05,80.44 down 60.16 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,14%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.16,25.65 up 50.03 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 331 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.7,9.73 up 43.45 -0.32 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←7.23%(-1.96%) | -29388 (連4賣) 47.81% | 2年趨勢圖 | 5.27%←0.11%(5.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.94% 2.31% 0.36% -5.27% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.57%←14.2%(2.37%) | 27806 (連7買) 45.24% | 2年趨勢圖 | 16.57%←18.59%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 6.62% 15.78% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.85%(0.03%) | 249 (連7買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 2.88%←2.28%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←3.48 (-9.77%) Q1←Q4 連2降 3.14←5.13 (-38.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 386.61←372.93 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 386.61←455.1 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.48←-7.22 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 7.48←72.18 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.67←29.33 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 30.67←20.54 (+49.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.57%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.65 (-36.92%) Q1←Q4 連2降 0.41←2.23 (-81.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.11 (+172.73%) Q1←Q4 第1升 0.08←1.41 (-94.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.3←5.67 Q1←Q4 第1升 7.3←21.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←-1.94 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 1.94←15.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.87←6.37 Q1←Q4 連2降 3.87←17.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.73 Q1←Q4 連2降 0.46←2.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.68 Q1←Q4 連2降 0.48←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
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| 新聞 | 115/05/29 陽明：貨櫃航運供需失衡 今年環境高變數 115/05/29 豪賺170億、每股發2元現金！陽明海運股東會通過股利案 兼顧轉型與股東權益 115/05/29 陽明股東會》中東戰局仍難料 董座蔡豐明：二、三季運價看好 115/05/29 陽明通過配息2元；看今年供需仍具高度不確定性 115/05/29 港口壅塞未見舒緩 陽明：今年整體供需具高度不確定性 115/05/27 【公告】代子公司陽明(土耳其)有限公司公告解租土耳其Bursa辦公室 115/05/27 【公告】(補充115/03/12公告)陽明南港辦公大樓室內裝修統包工程案 115/05/21 台航董座異動 魏健宏6/12起接任 115/05/14 陽明Q1 EPS 0.41元；後續旺季看法正面 115/05/13 陽明首季EPS0.41元，因應業務成長需要擬進行貨櫃汰舊更新計畫 115/05/13 戰火波及獲利年減八成...陽明首季每股獲利0.41元 115/05/13 陽明 本公司董事會通過汰售貨櫃一批 115/05/12 深化綠色航運布局 陽明海運獲全台首張IGF章程進階訓練證書 115/05/11 陽明4月營收雙成長，估進入暑假旺季前市場貨量穩定 115/05/08 貨櫃三雄4月營收增溫 業者：五一長假後運價強勢 115/05/08 陽明4月營收142億元 年增13% 115/05/08 【公告】陽明 2026年4月合併營收142.28億元 年增13.88% 115/05/05 股利豐收 國發基金114年業務收入創高 115/04/30 【公告】陽明代子公司陽明(土耳其)有限公司公告租入土耳其伊斯坦堡辦公室 115/04/30 【公告】陽明代子公司陽明(土耳其)有限公司公告解租土耳其伊斯坦堡辦公室 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 2.09% 43971(39.79%) | 6.76% 36085(70.33%) | 6.13% 27091(126.88%) | -11.53% 26353(133.24%) | 3.27% 25985(136.54%) | -24.79% 24689(148.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.06 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 |
| ROE | 5.2 | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 |
| 本業收入比 | 63.56 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 |
| 自由現金流量 | -132.94 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 |
| 利息保障倍數 | 7.24 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標