| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (1.8%) 11828張 (-45.36%) 季線下 13294張 14155張 20026張 11828張 0.84倍 |
-2.42% -7.68% -22.6% -26.81% -9.74% |
1.9~2.1 3.9~4.5 |
30.35 (-46.28%) 56.5 |
N/A 0.87 |
121 N/A 、Y! |
中型股 1973.04億 |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-06-19 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 56.72↘ | 57.1↘ | 58.31↘ | 58.9↘ | 60.23↘ | 62.86↘ | 68.61↘ | 70.32↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -1.05% | -3.1% | -4.07% | -6.19% | -10.12% | -17.65% | -19.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 57.7 | 61.2 | 61.0 | 62.5 | 73.0 | 77.2 | 62.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.9,13.39 (2.58,5.08,7.57) 0.62,89.52 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.01←62.65(-2.64%) 22.0←20.83(1.17%), 3.1% 60.01←51.64(8.37%) 22.0←26.27(-4.27%), -9.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.27%[113] (5.86%[114]) 0 (13.27%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-35.65%) 25-05-23 41.1 (37.47%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.27 -10.63 -23.11 138.38億(8月) | -39.17 12.16 -18.21 154.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 62.4 (25-08-13) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.69% 0.34% -388 42 0 3.91%←4.11%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 10.22(-81.91%) | 日KD RSI MACD | 22.22,9.12 up 33.03 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-11%,-11%,-17% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.76,3.25 up 31.99 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 121 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.1,6.69 look 45.84 -0.98 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←11.48%(-0.37%) | -1564 (連17賣) 13.22% | 2年趨勢圖 | 11.11%←2.31%(8.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -10.12% -17.65% -19.65% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.95%←14.83%(-0.88%) | 3826 (連5賣轉買) 32.35% | 2年趨勢圖 | 13.95%←12.32%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.04% 8.24% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.73%(-0.01%) | 695 (連2賣轉買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 2.72%←1.57%(1.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.95←5.13 (-23.0%) Q2←Q1 連3降 3.95←7.31 (-45.96%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 386.63←455.1 (-15.05%) Q2←Q1 連3降 386.63←525.89 (-26.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.01←72.18 (-15.05%) Q2←Q1 連3降 39.01←141.32 (-26.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.78←20.54 (+6.04%) Q2←Q1 第1升 21.78←18.83 (+15.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.04%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←2.23 (-87.44%) Q2←Q1 連3降 0.28←3.98 (-92.96%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.41 (-73.05%) Q2←Q1 連3降 0.38←3.11 (-87.78%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←21.0 Q2←Q1 連3降 15.62←31.59 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.09←15.86 Q2←Q1 連3降 10.09←26.87 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←17.25 Q2←Q1 連3降 2.69←26.55 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←2.27 Q2←Q1 連3降 0.31←4.73 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←1.77 Q2←Q1 連3降 0.38←3.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/09/12 中環8/6~9/11取得陽明5,384張、計約3.15億元 114/09/12 美海運旺季 不見拉貨潮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/11 【公告】中環取得有價證券 114/09/09 陽明8月營收138.38億元、年減46.28％ 盼中國十一黃金周出貨潮提振短期需求 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/03 陽明海運 提供高效冷鏈運輸服務 114/09/03 陽明參與亞洲國際果蔬展 展示冷鏈運輸技術 114/08/29 【公告】陽明代子公司陽明(土耳其)有限公司租入土耳其伊斯坦堡辦公室 114/08/12 貿易談判衝擊運量、運價 陽明上半年EPS 2.51元 114/08/12 【公告】陽明向高明貨櫃碼頭股份有限公司租入倉庫及場地 114/08/08 陽明7月營收154億元、年減39% 114/08/08 【公告】陽明 2025年7月合併營收154.84億元 年增-39.18% 114/08/08 馬士基調高財測！長榮、陽明等貨櫃三雄全上漲 分析師：進場安全但會很悶 114/07/31 【公告】陽明代子公司好明國際物流(上海)有限公司租入廈門辦公室案變更交易對象 114/07/31 【公告】陽明代子公司環明(上海)國際船務代理有限公司租入廈門辦公室案變更交易對象 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -2.42% 13294(-11.03%) | -2.08% 13897(-14.89%) | -7.68% 14155(-16.44%) | -22.6% 20026(-40.94%) | -26.81% 37072(-68.09%) | -9.74% 43480(-72.8%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標