| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (2.92%) 59962張 (+42.12%) 季線旁 59170張 87593張 53728張 59962張 0.68倍 |
0.82% -6.79% -2.37% -7.95% -1.72% |
-0.2~-0.2 6.1~7.3 |
33.9 (-54.25%) 74.1 |
N/A 0.83 |
30 N/A 、Y! |
N/A |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 72.4↗ | 74.74↘ | 78.9↘ | 78.37↗ | 74.77↗ | 74.6↘ | 73.93↘ | 70.74→ |
| 乖離率 | 2.35% | -0.86% | -6.08% | -5.45% | -0.9% | -0.67% | 0.23% | 4.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 79.6 | 79.5 | 70.5 | 56.6 | 75.9 | 80.5 | 75.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.02,11.09 (2.58,5.08,7.57) 0.72,100.0 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.03% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←62.42(1.8%) 19.43←19.89(-0.46%), 0.82% 64.22←51.63(12.59%) 19.43←25.26(-5.83%), -15.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.12%[113] (4.99%[114]) 0 (10.12%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-27.71%) 22-06-23 41.1 (80.29%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.98 -1.08 -7.0 123.58億(5月) | -16.4 -5.56 -1.25 124.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 87.8 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.15% 1.72% -1364 765 30 4.88%←4.8%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.18(-59.27%) | 日KD RSI MACD | 23.31,12.33 up 44.85 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-13%,-17%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.09,61.32 50.47 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 30 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.18,67.75 54.83 1.42 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.59%←6.18%(8.41%) | 15356 (連21買) 25.61% | 2年趨勢圖 | 14.59%←1.36%(13.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -0.67% 0.23% 4.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.23%←24.17%(-8.94%) | -1011 (連11賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 15.23%←11.68%(3.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 8.37% 49.68% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.95%(-0.26%) | -822 (連2賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 2.69%←1.62%(1.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.13←5.59 (-8.23%) Q1←Q4 連2降 5.13←4.99 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 455.1←534.77 (-14.9%) Q1←Q4 連2降 455.1←438.01 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 72.18←132.46 (-14.9%) Q1←Q4 連2降 72.18←78.89 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.54←20.64 (-0.48%) Q1←Q4 第1降 20.54←16.98 (+20.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.48%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←3.59 (-37.88%) Q1←Q4 連2降 2.23←2.69 (-17.1%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←2.95 (-52.2%) Q1←Q4 連2降 1.41←1.62 (-12.96%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←30.48 Q1←Q4 連2降 21.0←23.06 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.86←24.77 Q1←Q4 連2降 15.86←18.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.25←23.58 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 17.25←21.58 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.79 Q1←Q4 連2降 2.27←3.33 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.91 Q1←Q4 連2降 1.77←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/06/12 供給吃緊 歐洲線運價喊漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/12 陽明海運實踐企業責任 啟動體育選手贊助計畫 114/06/12 跌夠了？巨型韭菜攤平陽明4353張又當「航海王」！ 114/06/12 【Follow法人】神達爆大量！ 外資狂掃2.7萬張居冠 陽明慘遭連10砍 114/06/11 《航運股》水手注意 陽明7月9日除息 114/06/11 《航運股》注意股：陽明 近5日跌9.75% 114/06/10 新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降 114/06/10 陽明遭列注意股 自結4月EPS 0.11元 114/06/10 陽明5月營收123.58億元 關稅暫緩推升運價、惟示警一問題 114/06/10 陽明4月獲利年減86.1%，台幣升值影響，5月營收月減1.08% 114/06/10 陽明5月營收123億元 台幣升值衝擊年月雙減 114/06/10 陽明海運遭列注意股 公告4月稅後純益4.14億元、每股賺0.11元 114/06/10 《航運股》陽明4月獲利年減86.1% 每股盈餘0.11元 114/06/10 【公告】陽明因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別了解。 114/06/10 【公告】陽明 2025年5月合併營收123.58億元 年增-26.98% 114/06/10 小資族最愛前10強！ETF00919零股交易勝台積電 114/06/10 《航運股》注意股：陽明 近5日跌9.73% 114/06/09 74萬水手垂淚...貨櫃三雄同步4連跌 萬海4天挫11%摜破百元關 114/06/08 《航運股》注意股：陽明 近5日跌7.66% 114/06/06 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/06/05 《航運股》注意股：陽明 近5日跌8.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 0.82% 59170(1.34%) | -6.91% 67281(-10.88%) | -6.79% 87593(-31.54%) | -2.37% 53728(11.6%) | -7.95% 46790(28.15%) | -1.72% 50213(19.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
