| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (2.54%) 30718張 (-41.45%) 季線下 57900張 40543張 25978張 30718張 0.76倍 |
-3.85% 9.05% -10.43% 3.97% -30.32% |
2.8~3.2 |
25.4 (-51.53%) 52.4 |
N/A 0.17 |
317 N/A 、Y! |
中型股 1829.86億 |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2026-03-25 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 51.48↘ | 52.73↘ | 52.06↗ | 51.52↗ | 50.97↗ | 51.55↘ | 53.54↗ | 56.06↘ |
| 乖離率 | 1.79% | -0.63% | 0.65% | 1.71% | 2.81% | 1.65% | -2.13% | -6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 52.7 | 48.05 | 49.9 | 51.3 | 58.5 | 50.4 | 75.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.59,17.53 (3.26,8.5,13.73) 0.54,94.63 (0.61,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.88%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.31←57.43(-0.12%) 22.47←23.11(-0.64%), -4.31% 57.31←58.13(-0.82%) 22.47←22.49(-0.02%), 0.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[114] (2.99%[115]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-40.32%) 25-05-23 41.1 (27.49%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.22 6.16 -3.37 151.04億(5月) 短突破長 | 13.88 14.23 -8.82 142.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-03 55.7 (26-06-01) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.88% 3 6 0 4.27%←4.13%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.54(-53.17%) | 日KD RSI MACD | 42.11,21.11 up 52.42 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 27%,-13%,-5%,3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.61,28.01 up 47.2 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.48,8.66 up 43.78 -0.46 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←7.22%(-6.93%) | -30 (連11賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.11%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 1.65% -2.13% -6.53% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.77%←13.41%(5.36%) | 9076 (連14買) 29.55% | 2年趨勢圖 | 18.77%←18.59%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 7.7% 23.83% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.82%(0.12%) | 842 (連2買) 2.74% | 2年趨勢圖 | 2.94%←2.28%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←3.48 (-9.77%) Q1←Q4 連2降 3.14←5.13 (-38.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 386.61←372.93 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 386.61←455.1 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.48←-7.22 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 7.48←72.18 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.67←29.33 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 30.67←20.54 (+49.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.57%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.65 (-36.92%) Q1←Q4 連2降 0.41←2.23 (-81.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.11 (+172.73%) Q1←Q4 第1升 0.08←1.41 (-94.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.3←5.67 Q1←Q4 第1升 7.3←21.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←-1.94 Q1←Q4 第1升 1.94←15.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.87←6.37 Q1←Q4 連2降 3.87←17.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.73 Q1←Q4 連2降 0.46←2.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.68 Q1←Q4 連2降 0.48←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 115/06/10 台驊控股114/6/18~115/6/10取得陽明5,000張，計約2.87億元 115/06/10 陽明 代重要子公司陽明(新加坡)有限公司公告現金股利除息基準日 |
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| 新聞 | 115/06/10 台驊控股114/6/18~115/6/10取得陽明5,000張，計約2.87億元 115/06/10 【公告】陽明 2026年5月合併營收151.04億元 年增22.22% 115/06/09 陽明5月營收雙成長，艙位趨緊支撐近期運價續強 115/06/09 貨櫃三雄5月營收勁揚 業者：海運搶艙湧現 115/06/04 【公告】陽明訂定配息基準日及現金股利發放日 115/05/29 陽明：貨櫃航運供需失衡 今年環境高變數 115/05/29 豪賺170億、每股發2元現金！陽明海運股東會通過股利案 兼顧轉型與股東權益 115/05/29 陽明股東會》中東戰局仍難料 董座蔡豐明：二、三季運價看好 115/05/29 陽明通過配息2元；看今年供需仍具高度不確定性 115/05/29 港口壅塞未見舒緩 陽明：今年整體供需具高度不確定性 115/05/27 【公告】代子公司陽明(土耳其)有限公司公告解租土耳其Bursa辦公室 115/05/27 【公告】(補充115/03/12公告)陽明南港辦公大樓室內裝修統包工程案 115/05/21 台航董座異動 魏健宏6/12起接任 115/05/14 陽明Q1 EPS 0.41元；後續旺季看法正面 115/05/13 陽明首季EPS0.41元，因應業務成長需要擬進行貨櫃汰舊更新計畫 115/05/13 戰火波及獲利年減八成...陽明首季每股獲利0.41元 115/05/13 陽明 本公司董事會通過汰售貨櫃一批 115/05/12 深化綠色航運布局 陽明海運獲全台首張IGF章程進階訓練證書 115/05/11 陽明4月營收雙成長，估進入暑假旺季前市場貨量穩定 115/05/08 貨櫃三雄4月營收增溫 業者：五一長假後運價強勢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -3.85% 57900(-46.95%) | -0.57% 56096(-45.24%) | 9.05% 40543(-24.23%) | -10.43% 25978(18.24%) | 3.97% 28592(7.44%) | -30.32% 24756(24.08%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.06 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 |
| ROE | 5.2 | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 |
| 本業收入比 | 63.56 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 |
| 自由現金流量 | -132.94 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 |
| 利息保障倍數 | 7.24 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標