| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (-5.42%) 345張 (+267.77%) 季線下 198張 143張 343張 345張 2.41倍 |
-8.9% -9.6% -28.64% -35.66% -36.95% |
4.2~4.9 |
116.3 (146.92%) 47.1 |
N/A 0.83 |
594 、Y! |
N/A |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-18 2025-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 48.92↘ | 50.33↘ | 51.24↘ | 51.26↘ | 49.77↘ | 53.24↘ | 63.1↘ | 67.14↘ |
| 乖離率 | -3.72% | -6.42% | -8.08% | -8.12% | -5.36% | -11.53% | -25.36% | -29.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 52.0 | 52.1 | 48.7 | 47.9 | 66.0 | 73.2 | 74.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.18,10.51 (12.3,25.96,39.62) 1.61,30.93 (1.1,1.78,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.18←48.61(-4.43%) 15.21←13.87(1.34%), 4.85% 44.18←51.95(-7.77%) 15.21←19.1(-3.89%), -15.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[113] (7.45%[114]) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-52.38%) 23-02-22 43.15 (9.15%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.06 4.85 5.53 1.38億(5月) | -0.1 9.82 8.19 1.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 54.3 (25-05-14) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.42% 10 0 0 11.86%←12.18%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 61.1(29.72%) | 日KD RSI MACD | 0.0,15.49 look 32.52 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -41%,-31%,-8%,2% 買,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.99,23.13 look 30.86 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 594 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.48,15.19 look 36.0 -3.5 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.1%(-5.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.08% -11.53% -25.36% -29.85% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.72%(-0.29%) | -163 (連3買轉賣) 47.25% | 2年趨勢圖 | 4.43%←1.2%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.31% 3.43% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | -1 (連2賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.18%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.24 (+13.58%) Q1←Q4 第1升 3.68←3.3 (+11.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.17 (+13.58%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.41 (+11.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.37 (-7.3%) Q1←Q4 連2降 1.27←1.48 (-14.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.21←114.4 (-14.15%) Q1←Q4 連2降 98.21←104.79 (-6.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.87←69.3 (-14.15%) Q1←Q4 連2降 56.87←74.01 (-23.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.44 (+59.09%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.61 (+14.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.09 (+411.11%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.33 (+39.39%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.61←39.28 Q1←Q4 第1升 42.61←41.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←5.26 Q1←Q4 第1升 15.12←12.57 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←11.19 Q1←Q4 第1升 15.76←15.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←1.38 Q1←Q4 第1升 2.22←2.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.03 Q1←Q4 第1升 1.58←1.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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| 公告 | 114/06/13 詮欣買回庫藏股期間屆滿、共1,500張，均價48.85元 114/06/13 詮欣 公告本公司第七次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】詮欣第七次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/10 【公告】調整詮欣國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 114/06/05 【公告】詮欣 2025年5月合併營收1.38億元 年增-3.06% 114/06/05 《業績-電零組》詮欣5月營收為1.38億元，年減3.06% 114/05/28 【公告】詮欣114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】詮欣現金股利除息基準日 114/05/22 【公告】榮昌114年股東會董事改選名單 114/05/08 【公告】詮欣114年第1季合併財務報告提報董事會通過 114/05/05 【公告】詮欣 2025年4月合併營收1.32億元 年增-0.11% 114/05/05 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元，年減0.11% 114/04/29 【公告】詮欣114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/12 《熱門族群》台虹及詮欣實施庫藏股 114/04/11 【公告】詮欣董事會決議買回庫藏股 114/04/02 【公告】詮欣 2025年3月合併營收1.2億元 年增19.38% 114/04/02 《業績-電零組》詮欣3月營收為1.20億元，年增19.38% 114/03/10 《電零組》車用新品量產中 詮欣估今年相關營收占比達3成 114/03/09 打入智慧座艙 詮欣營運振翅 114/03/05 《業績-電零組》詮欣2月營收為1.08億元，年增13.68% 114/03/05 【公告】詮欣 2025年2月合併營收1.08億元 年增13.68% 114/02/27 【公告】詮欣董事會決議辦理私募普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | -8.9% 198(73.83%) | -9.42% 169(103.52%) | -9.6% 143(140.42%) | -28.64% 343(0.71%) | -35.66% 499(-30.81%) | -36.95% 415(-16.81%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.21 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 |
| ROE | 8.43 | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 |
| 本業收入比 | 58.09 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 |
| 自由現金流量 | -1.67 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 16.61 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
