| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (-2.02%) 27295張 (+45.21%) 季線下 21625張 22346張 30401張 27295張 1.22倍 |
-1.58% -3.75% -10.1% -17.74% -5.22% |
0.5~0.6 1.8~2.1 |
26.45 (21.31%) 21.8 |
N/A 0.76 |
56 、Y! |
N/A |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 22.29↘ | 22.32↘ | 22.43↘ | 22.43↘ | 21.98↗ | 22.23↘ | 23.69↘ | 23.1→ |
| 乖離率 | -2.2% | -2.33% | -2.81% | -2.81% | -0.82% | -1.93% | -7.98% | -5.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.15 | 22.15 | 22.65 | 22.55 | 18.3 | 24.25 | 26.5 | 23.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 126.6 132.0 (-0.75%) | 5 (06-13) | 9.4,63.2 | 632 | 17.5 | 5.96 | 124.57 | 45000 | 75.78% | 196 | 0 | 473,1366 | N/A | N/A | -27.83% | 318 | 3.73 | 無 | 46 | 2025-05-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.76,11.18 (8.24,13.56,18.88) 1.5,14.83 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.39←74.16(-0.77%) 10.03←9.67(0.36%), 4.81% 73.39←59.87(13.52%) 10.03←15.72(-5.69%), -29.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (5.62%[114]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-24.17%) 23-06-16 15.8 (37.97%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.21 -7.15 7.19 166.21億(5月) | 8.01 3.33 8.17 179.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.4 (25-05-06) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.45% -403 261 0 3.42%←3.17%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.71(8.76%) | 日KD RSI MACD | 0.0,30.3 look 42.93 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-6%,-6%,-1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.35,53.61 40.62 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 56 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.0,38.52 49.66 -0.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←5.91%(-0.81%) | 310 (連6賣轉買) 1.14% | 2年趨勢圖 | 5.1%←0.15%(4.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -1.93% -7.98% -5.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.71%←19.23%(0.48%) | -9834 (連2賣) 36.03% | 2年趨勢圖 | 19.71%←14.18%(5.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.9% 7.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -1086 (連3買轉賣) 3.98% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.6%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.48←296.51 (-1.7%) Q1←Q4 第1降 291.48←268.16 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 527.72←529.51 (-0.34%) Q1←Q4 第1降 527.72←486.45 (+8.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.51←48.56 (-0.34%) Q1←Q4 第1升 56.51←38.52 (+8.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←19.23 (+3.22%) Q1←Q4 連2升 19.85←19.34 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.22%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q1←Q4 連5升 0.69←0.51 (+35.29%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.6 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.44 (+50.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.23←17.77 Q1←Q4 連5升 18.23←15.62 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.17 Q1←Q4 第1升 10.71←7.92 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←7.85 Q1←Q4 第1升 8.82←7.01 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←4.69 Q1←Q4 第1升 5.04←4.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.49 Q1←Q4 第1升 1.61←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/06/11 航空三雄營收 寫最強5月(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 華航CI186飛釜山降錯跑道 已啟動自主調查 114/06/10 華航5月營收創同期新高，攜手美國西南航空打造轉接航網 114/06/10 航空四雄高飛 共譜最強5月營收 114/06/10 華航5月營收、客運收入雙創同期新高 歐洲線6月銷售續旺 114/06/10 【公告】華航 2025年5月合併營收166.21億元 年增3.22% 114/06/08 《台北股市》外資喊買長榮航 升評華航 114/06/08 《航運股》注意股：華航 近5日股價持平 114/06/08 外資喊買長榮航 升評華航 114/06/06 【公告】華航法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一 114/06/05 華航攜手台積電，創商務旅行SAF減碳新典範，估全年差旅減逾千噸碳排 114/06/05 《航運股》華航攜手台積電首創商務旅行SAF減碳 114/06/05 華航攜手台積電 首創商務旅行SAF減碳計畫 114/06/04 《航運股》華航6月5日受邀參加永豐金證券舉辦之論壇 114/06/04 【公告】華航受邀參加永豐金證券舉辦之【2025年第二季產業論壇】。 114/06/04 領先國內業界！華航貨運攜手國際分銷整合平台訂艙 每月增加近百噸貨量 114/06/04 華航貨運服務領先國內航空業，攜手國際分銷整合平台，訂艙更便利 114/06/04 華航攜手國際貨運分銷平台 月增百噸貨量 114/06/04 《航運股》華航貨運攜手國際分銷整合平台 6月上線 114/06/02 華航結盟西南航空 長驅直入美國中部與東岸搶市 114/06/02 華航攜手美國西南航空 打造越洋線轉接航網 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -1.58% 21625(26.22%) | -1.58% 20690(31.92%) | -3.75% 22346(22.15%) | -10.1% 30401(-10.22%) | -17.74% 28203(-3.22%) | -5.22% 34018(-19.76%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
