| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (-0.24%) 14132張 (+35.84%) 季線旁 13899張 16884張 24525張 14132張 0.84倍 |
-0.7% 3.16% -4.29% -13.82% 1.92% |
1.3~1.4 |
26.45 (24.74%) 21.2 |
N/A 0.73 |
36 、Y! |
中型股 1289.79億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.31↘ | 21.3→ | 21.15↗ | 21.06↗ | 21.25↘ | 21.35↘ | 21.88↘ | 22.84↗ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.47% | 0.24% | 0.66% | -0.24% | -0.7% | -3.11% | -7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 21.3 | 20.55 | 21.0 | 21.9 | 22.15 | 24.6 | 20.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 126.05 129.3 (-0.96%) | 1 (08-29) | 3,9.2 | 92 | 17.5 | 6.74 | 121.14 | 45000 | 75.78% | -41 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -34.18% | 242 | 3.96 | 無 | 46 | 2025-05-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.14,15.94 (8.24,13.56,18.88) 1.4,15.18 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.59←73.04(-0.45%) 10.06←10.05(0.01%), -0.13% 72.59←61.35(11.24%) 10.06←14.73(-4.67%), -26.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (5.77%[114]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-26.26%) 23-06-16 15.8 (34.18%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.29 5.01 3.9 177.4億(7月) | -3.82 1.63 5.23 168.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.65 (25-08-22) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.23% 333 -66 0 2.93%←3.08%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.34(-8.77%) | 日KD RSI MACD | 47.06,50.0 49.87 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,7%,14%,15% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.55,37.13 42.69 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.33,32.59 48.39 -0.4 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←7.52%(-0.24%) | 128 (連6賣轉買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 7.28%←0.14%(7.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -0.7% -3.11% -7.18% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.13%←17.37%(0.76%) | -6069 (連2買轉賣) 42.95% | 2年趨勢圖 | 18.13%←13.04%(5.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.2% 5.61% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 216 (連2賣轉買) 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.25%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 287.43←291.48 (-1.39%) Q2←Q1 連2降 287.43←282.73 (+1.66%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 513.33←527.72 (-2.73%) Q2←Q1 連2降 513.33←502.69 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.17←56.51 (-2.73%) Q2←Q1 連2升 58.17←42.15 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.1←19.85 (-3.78%) Q2←Q1 第1降 19.1←19.2 (-0.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.78%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.69 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.57 (+10.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.5 (+44.0%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.67←18.23 Q2←Q1 連6升 18.67←15.79 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.33←10.71 Q2←Q1 連2升 11.33←8.39 Q2←Q2 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←8.82 Q2←Q1 第1降 8.28←7.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←5.04 Q2←Q1 第1降 4.44←4.66 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.61 Q2←Q1 第1降 1.48←1.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/08/28 「P14華航1」8/28起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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| 新聞 | 114/08/25 【公告】華航受邀參加台新證券舉辦之【2025年第三季全球投資論壇】 114/08/25 軍人升等商務艙來了！華航宣布限93軍人節當天免費升等 長榮、星宇也跟進 114/08/20 【公告】(補充114/03/10重大訊息)華航董事會決議發行國內無擔保普通公司債 114/08/11 【公告】華航 2025年7月合併營收177.4億元 年增-3.3% 114/08/08 華航上半年獲利89億 創史上同期最高 114/08/08 史上新高！華航上半年獲利89億元年增二成 每股盈餘1.32 元 114/08/08 【公告】華航114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】華航114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/25 亞洲首家！華航直飛美鳳凰城12/3開航 每周三班 114/07/22 華航與台塑石化簽MOU 未來3年採購萬噸永續燃油 114/07/17 外資休兵 自營商大買103億元 114/07/10 航空四雄上半年營收 共譜同期新高 114/07/10 【公告】華航 2025年6月合併營收168.93億元 年增-3.82% 114/07/01 【公告】華航國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 華航積極執行機隊汰舊換新計畫 再引進13架新機 114/06/25 【公告】華航董事會決議通過引進5架A350-900之相關訊息 114/06/25 【公告】華航引進8架A321neo之相關訊息 114/06/25 國籍航空SAF燃油先鋒 華航淨零轉型賽道上全力加速 114/06/24 《國際產業》路透社專訪 華航新任董事長 114/06/19 《航運股》注意股：華航 近5日跌3.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -0.7% 13899(1.67%) | -0.47% 17208(-17.87%) | 3.16% 16884(-16.3%) | -4.29% 24525(-42.38%) | -13.82% 27650(-48.89%) | 1.92% 30167(-53.15%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標