| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (2.31%) 55672張 (+17.19%) 季線上 100963張 50732張 36486張 55672張 1.1倍 |
8.13% 11.14% 5.56% 3.91% -10.54% |
0.5~0.5 1.2~1.4 |
17.55 (-12.01%) 19.95 |
N/A 0.4 |
23 、Y! |
中型股 1225.93億 |
39.23% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2026-05-28 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 19.34↗ | 18.99↗ | 18.79↗ | 18.63↗ | 18.42↗ | 18.5↗ | 19.59↗ | 20.23→ |
| 乖離率 | 3.15% | 5.06% | 6.17% | 7.09% | 8.31% | 7.84% | 1.84% | -1.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 18.2 | 17.95 | 18.05 | 18.65 | 18.9 | 19.2 | 22.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.62,15.0 (7.52,13.2,18.88) 1.16,16.81 (1.03,1.46,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.06%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.62←68.81(-1.19%) 10.7←10.67(0.03%), -0.14% 67.62←63.69(3.93%) 10.7←13.5(-2.8%), -16.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[114] (3.77%[115]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-30.61%) 23-06-16 17.7 (12.71%) 26-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.49 0.33 10.29 歷年新高 208.54億(4月) | 19.98 13.12 8.18 207.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.95 (26-06-03) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.91% -1261 53 0 3.07%←3.34%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.59(-6.82%) | 日KD RSI MACD | 100.0,96.43 68.6 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,2%,3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.36,40.97 53.93 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 23 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.79,21.58 up 47.46 -0.23 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.76%(-0.19%) | 295 (連2買) 0.53% | 2年趨勢圖 | 5.57%←1.26%(4.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.17% 7.84% 1.84% -1.38% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.23%←13.38%(-0.15%) | 11071 19.89% | 2年趨勢圖 | 13.23%←14.16%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 9.09% 17.17% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 599 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.5%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 351.77←312.95 (+12.4%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 351.77←291.48 (+20.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 569.97←541.62 (+5.23%) Q1←Q4 連2升 569.97←527.72 (+8.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 64.36←50.72 (+5.23%) Q1←Q4 連2升 64.36←56.51 (+8.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.29←18.26 (+5.64%) Q1←Q4 第1升 19.29←19.85 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.64%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.61 (+39.34%) Q1←Q4 連2升 0.85←0.69 (+23.19%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.63 (+19.05%) Q1←Q4 連2升 0.75←0.66 (+13.64%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←18.07 Q1←Q4 連2升 20.6←18.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.29←9.36 Q1←Q4 連2升 11.29←10.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←7.24 Q1←Q4 連2升 10.26←8.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.55←3.89 Q1←Q4 連2升 5.55←5.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.31 Q1←Q4 連2升 1.77←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 115/06/03 華航 看好下半年航空市場(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 115/06/02 〈COMPUTEX〉商務客都來了 華航787新機隊豪經艙亮相 115/06/02 華航高星潢：H2客運需求不減、載客率續升，貨運受惠AI熱展望樂觀 115/06/02 《COMPUTEX》航空雙雄參展積極搶攻北美商機 115/06/02 華航首度參與電腦展 高星潢：AI挹注貨運蓬勃發展 115/06/02 華航全新787豪經艙首度亮相，總座陳漢銘稱擬先飛首爾及大阪 115/06/02 《COMPUTEX》華航董座看載客率強客運樂觀 115/06/02 《COMPUTEX》華航貨運看好半導體AI需求強 115/06/02 開箱！華航全新787豪華經濟艙坐椅長這樣 陳漢銘：下半年飛首爾或大阪 115/06/01 【公告】桃園市政府勞動局裁處罰鍰新臺幣200萬元 115/06/01 華航 桃園市政府勞動局裁處罰鍰新臺幣200萬元 115/06/01 華航旗下華信航空啟動A321neo導入規劃，明年下半年投入區域國際線 115/06/01 《DJ在線》航空貨運需求強勁，單位收益飆高 115/05/31 5/29上市外資買超排行前20名 115/05/30 颱風薔蜜影響 華航星宇飛沖繩航班異動 115/05/29 155萬股東注意！鴻海股東購物節80項好康來了 NISSAN等三品牌購車、華航搭機全優惠 115/05/29 航空業沒那麼好賺！張國煒股東會吐苦水 被罵「慣老闆」很受傷 115/05/29 拿財產發年終獎金？張國煒回擊：「很可笑，要繳贈與稅！」 115/05/29 張國煒對星宇經營績效滿意，談去年能獲利已不錯 115/05/28 華航需求增溫/客貨齊揚，明年新機隊交付達30架 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 8.13% 100963(-44.86%) | 9.62% 68725(-18.99%) | 11.14% 50732(9.74%) | 5.56% 36486(52.58%) | 3.91% 36344(53.18%) | -10.54% 28860(92.9%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.96 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 |
| ROE | 16.75 | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 |
| 本業收入比 | 103.87 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 |
| 自由現金流量 | -14.4 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 |
| 利息保障倍數 | 7.60 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標