收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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22.35 (1.13%) 36314張 (-19.03%) 季線上 33032張 31149張 30998張 36314張 1.17倍 |
2.29% 4.44% 7.19% -12.18% -4.28% |
0.5~0.6 1.2~1.4 |
26.45 (18.32%) 22.35 |
N/A 0.78 |
70 、Y! |
中型股 1359.76億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2025-07-16 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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22.35 | 21.97↗ | 21.91↗ | 21.63↗ | 21.73↗ | 22.05→ | 21.92↗ | 22.89↘ | 22.89→ |
乖離率 | 1.73% | 2.01% | 3.33% | 2.85% | 1.36% | 1.96% | -2.36% | -2.36% |
均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.6 | 21.4 | 22.3 | 22.6 | 20.85 | 25.45 | 23.35 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 128.1 132.0 (-0.49%) | 1 (07-14) | 7,7.3 | 73 | 17.5 | 3.36 | 127.71 | 45000 | 75.78% | -721 | 8 | 0,473 | N/A | N/A | -30.72% | 288 | 3.73 | 無 | 46 | 2025-05-13 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.7,16.8 (8.24,13.56,18.88) 1.49,14.83 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.18%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.07←73.04(0.03%) 10.02←10.05(-0.03%), -0.45% 73.07←62.67(10.4%) 10.02←14.43(-4.41%), -25.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (5.48%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-22.26%) 23-06-16 15.8 (41.46%) 22-10-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.82 1.63 5.23 168.93億(6月) | 3.21 -7.15 7.19 166.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.9 (25-06-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% -598 0 2 2.89%←3.31%(-0.42%) | |||||
本益比法目標價 | 19.67(-11.99%) | 日KD RSI MACD | 100.0,83.02 58.01 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,10%,9%,4% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.7,65.96 47.57 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 70 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.11,42.59 51.24 -0.29 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.34%←5.26%(3.08%) | 20104 (連22買) 55.36% | 2年趨勢圖 | 8.34%←0.13%(8.21%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.33% 1.96% -2.36% -2.36% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.35%←19.63%(-3.28%) | -16161 (連23賣) 44.5% | 2年趨勢圖 | 16.35%←13.95%(2.4%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.9% 10.26% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1051 (連3賣) 2.89% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.37%(-0.37%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.48←296.51 (-1.7%) Q1←Q4 第1降 291.48←268.16 (+8.7%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 527.72←529.51 (-0.34%) Q1←Q4 第1降 527.72←486.45 (+8.48%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.51←48.56 (-0.34%) Q1←Q4 第1升 56.51←38.52 (+8.48%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←19.23 (+3.22%) Q1←Q4 連2升 19.85←19.34 (+2.64%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.22%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q1←Q4 連5升 0.69←0.51 (+35.29%) Q1←Q1 12季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.6 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.44 (+50.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.23←17.77 Q1←Q4 連5升 18.23←15.62 Q1←Q1 12季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.17 Q1←Q4 第1升 10.71←7.92 Q1←Q1 12季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←7.85 Q1←Q4 第1升 8.82←7.01 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.04←4.69 Q1←Q4 第1升 5.04←4.32 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.49 Q1←Q4 第1升 1.61←1.33 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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公告 | 114/07/14 證交所7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 114/07/10 航空四雄上半年營收 共譜同期新高 114/07/10 【公告】華航 2025年6月合併營收168.93億元 年增-3.82% 114/07/01 【公告】華航國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 華航積極執行機隊汰舊換新計畫 再引進13架新機 114/06/25 【公告】華航董事會決議通過引進5架A350-900之相關訊息 114/06/25 【公告】華航引進8架A321neo之相關訊息 114/06/25 國籍航空SAF燃油先鋒 華航淨零轉型賽道上全力加速 114/06/24 《國際產業》路透社專訪 華航新任董事長 114/06/19 《航運股》注意股:華航 近5日跌3.82% 114/06/17 華航、雲豹能源入列第三季多頭明燈!群益28檔「明牌」一次看 114/06/17 《航運股》注意股:華航 近5日跌4.04% 114/06/16 【公告】中華航空股份有限公司國內第七次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:華航七,代碼:26107)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/16 《航運股》華航7月16日除息 114/06/16 【公告】華航現金股利配息基準日 114/06/13 華航CI186飛釜山降錯跑道 已啟動自主調查 114/06/10 華航5月營收創同期新高,攜手美國西南航空打造轉接航網 114/06/10 航空四雄高飛 共譜最強5月營收 114/06/10 華航5月營收、客運收入雙創同期新高 歐洲線6月銷售續旺 114/06/10 【公告】華航 2025年5月合併營收166.21億元 年增3.22% 114/06/08 《台北股市》外資喊買長榮航 升評華航 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華航 | 2.29% 33032(9.94%) | 3.47% 31882(13.9%) | 4.44% 31149(16.58%) | 7.19% 30998(17.15%) | -12.18% 27730(30.96%) | -4.28% 31275(16.11%) |
加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標