| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.0%) 427張 (-8.25%) 季線下 615張 1109張 1003張 427張 0.39倍 |
1.96% -5.45% -6.31% -12.24% -37.54% |
46.86 (-54.94%) 104.0 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
小型股 316.67億 |
15.2% 0.0% |
地產 |
2025-03-20 2024-06-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 102.8↗ | 102.3↗ | 103.03↘ | 105.88↘ | 110.16↘ | 110.58↘ | 114.13↘ | 131.37↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 1.66% | 0.94% | -1.78% | -5.59% | -5.95% | -8.88% | -20.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 103.0 | 110.0 | 122.0 | 115.5 | 111.0 | 118.5 | 166.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25484/華固四 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2029-10-18 | 100.0 | 98.0 99.4 (+0.4%) | 1 (04-29) | 0.2,0.3 | 3 | 136.3 | 30.28 | 76.3 | 20000 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0.24% | 900 | 0.14% | 1631 | 13.6 | 無 | 91 | ||
| 25483/華固三 | 2024-10-02 | 2027-10-02 | 2029-10-02 | 100.0 | 98.1 99.15 (-0.15%) | 31 (04-30) | 6.2,11 | 110 | 138.0 | 31.57 | 75.36 | 40000 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0.35% | 884 | 0.19% | 1615 | 14.33 | 無 | 130 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.71,N/A (5.55,10.23,14.92) 1.52,68.42 (1.25,1.42,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.24%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.36←58.96(-1.6%) 16.8←16.53(0.27%), 0.37% 57.36←58.15(-0.79%) 16.8←16.56(0.24%), 25.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (N/A) 0.5 (9.8%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-45.83%) 24-06-20 84.8 (22.64%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.31 -59.17 58.07 0.02億(3月) | 163.66 84.92 88.05 0.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.0 (25-03-21) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.14% 0 0 0 1.4%←1.82%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.77,64.07 46.1 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-13%,-11% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,28.57 up 39.63 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 10.66,16.06 look 45.59 -4.22 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←2.98%(-1.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.83%←0.3%(1.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -5.95% -8.88% -20.83% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.19%←16.73%(-0.54%) | -178 (連4買轉賣) 41.69% | 2年趨勢圖 | 16.19%←17.89%(-1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.83% 6.9% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.55%(0.05%) | -6 (連3賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 1.6%←2.79%(-1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.12←50.52 (+19.0%) Q4←Q3 第1升 60.12←37.25 (+61.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.46←54.23 (-99.15%) Q4←Q3 第1降 0.46←66.01 (-99.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←16.56 (-99.15%) Q4←Q3 第1降 -1.15←17.31 (-99.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 439.89←400.36 (+9.87%) Q4←Q3 第1升 439.89←365.0 (+20.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 461.18←4.31 (+10600.23%) Q4←Q3 第1升 461.18←2.44 (+18800.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←1052.32 (+10600.23%) Q4←Q3 連3降 0.0←708.74 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←4.32 (-109.95%) Q4←Q3 第1降 -0.43←5.33 (-108.07%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←4.36 (-108.49%) Q4←Q3 第1降 -0.37←4.85 (-107.63%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 135.15←35.97 Q4←Q3 連2升 135.15←30.3 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -249.96←30.54 Q4←Q3 第1降 -249.96←26.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -291.73←24.24 Q4←Q3 第1降 -291.73←22.24 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←6.71 Q4←Q3 第1降 -0.65←7.32 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←2.67 Q4←Q3 第1降 -0.17←3.49 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 姚秀琴 經理人 贈與 30張 113/08/19 劉若梅 董事 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 華固第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】華固114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】華固 2025年3月合併營收239.9萬元 年增-1.32% 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/20 華固擺脫空窗期 未來七年千億元新案將陸續完工 114/03/19 《營建股》華固3月20日受邀參加凱基舉辦之法說 114/03/19 【公告】華固受邀參加凱基證券舉辦之法說會 114/03/17 【公告】華固代子公司品興營造(股)公司董事長續任事宜 114/03/17 【公告】華固代子公司品興營造(股)公司全面改選董事 114/03/12 華固2024年EPS 4.58元 大器配發6元股利 114/03/12 華固去年EPS 4.58元 大方配發6元股利含0.5元股票股利 114/03/12 【公告】華固董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】華固董事會決議召開114年股東常會日期、地點及相關事項 (新增議案) 114/03/12 《營建股》華固5月28日股東會 114/03/12 【公告】華固董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/12 【公告】擬出售華固上文林部分房屋及車位予關係人 114/03/07 營收速報 - 華固(2548)2月營收588萬元年增率高達163.66％ 114/03/07 【公告】華固 2025年2月合併營收587.7萬元 年增163.66% 114/02/26 華固喜迎完工潮 4年營運無虞 114/02/26 華固去年EPS 4.58元預估2025年入帳4建案達283億元 114/02/26 《營建股》華固2024年EPS 4.58元 今年將重返高峰 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 1.96% 615(-30.5%) | 0.97% 954(-55.21%) | -5.45% 1109(-61.46%) | -6.31% 1003(-57.38%) | -12.24% 1288(-66.81%) | -37.54% 2265(-81.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.33 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 |
| ROE | 6.67 | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 |
| 本業收入比 | 103.49 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 |
| 自由現金流量 | -68.78 | 6.3 | 41.56 | -9.32 | 13.66 |
| 利息保障倍數 | 13.38 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
