| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (1.02%) 1212張 (+9.71%) 季線下 1320張 1039張 958張 1212張 1.17倍 |
-0.13% -6.29% -15.87% -7.82% -5.84% |
34.08 (-13.72%) 39.5 |
N/A 0.04 |
527 N/A |
微型股 166.09億 |
19.74% 24.4% |
化學工業 |
2026-03-12 2026-03-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 39.07→ | 39.36↘ | 40.31↘ | 40.7↘ | 41.69↘ | 42.63↘ | 43.79↘ | 43.09↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 0.36% | -2.01% | -2.95% | -5.25% | -7.34% | -9.8% | -8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.55 | 40.5 | 42.15 | 42.3 | 44.1 | 46.95 | 42.85 | 41.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,N/A (9.62,13.73,17.85) 2.1,18.62 (1.05,1.6,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.99%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.35←58.47(-1.12%) 14.45←13.85(0.6%), 0.5% 57.35←54.83(2.52%) 14.45←14.63(-0.18%), 17.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[114] (N/A) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-18.64%) 24-07-23 35.0 (12.86%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.4 2.07 0.92 41個月新高 19.14億(4月) | 7.78 34.75 -2.1 18.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 43.0 (26-04-30) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.29% 14 -2 0 0.48%←0.5%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.1,28.57 up 34.83 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-23%,-23%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.12,6.01 up 32.69 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 527 N/A | 月KD RSI MACD | 12.12,23.48 look 45.09 -0.74 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.38%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -7.34% -9.8% -8.33% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.12%←15.36%(-1.24%) | -118 (連3賣) 9.74% | 2年趨勢圖 | 14.12%←17.33%(-3.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.64% 5.1% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 3 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.16←6.85 (-39.27%) Q1←Q4 第1降 4.16←3.42 (+21.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.95←43.76 (+9.57%) Q1←Q4 連2升 47.95←48.98 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←2.58 (+9.57%) Q1←Q4 第1升 3.67←3.82 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←28.74 (+2.64%) Q1←Q4 連3升 29.5←28.87 (+2.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.7←42.03 (-5.54%) Q1←Q4 連2降 39.7←44.29 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.71←84.0 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 79.71←81.11 (-1.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.53 (+26.42%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.8 (-16.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.48 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.69 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.67←29.22 Q1←Q4 第1升 30.67←31.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.64←5.88 Q1←Q4 第1升 7.64←7.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←5.12 Q1←Q4 第1升 5.95←6.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←2.65 Q1←Q4 第1升 3.46←4.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.58 Q1←Q4 第1升 1.94←2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 115/05/29 興農 代子公司公告台灣楓康超市(股)公司董事長異動 115/05/29 興農 代子公司台灣楓康超市(股)公司公告法人代表董事異動 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司公告法人代表董事異動 115/05/29 【公告】興農代子公司公告台灣楓康超市(股)公司董事長異動 115/05/27 【公告】【更正】公告興農115年股東常會改選董事當選名單之選任時持有股數 115/05/26 【公告】興農董事長及副董事長異動 115/05/26 【公告】興農法人代表董事異動 115/05/26 【公告】興農115年股東常會改選董事當選名單 115/05/26 【公告】興農115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】興農董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】興農 2026年4月合併營收19.14億元 年增9.4% 115/04/30 【公告】興農115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/10 【公告】興農 2026年3月合併營收18.75億元 年增7.79% 115/03/10 【公告】興農 2026年2月合併營收13.91億元 年增-9% 115/03/06 【公告】興農召開114年第4季線上法人說明會 115/02/26 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/26 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】興農董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】興農115年除息基準日 115/02/26 【公告】興農董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】興農董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/12 【公告】興農114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月26日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | -0.13% 1320(-8.2%) | -2.47% 1308(-7.37%) | -6.29% 1039(16.57%) | -15.87% 958(26.49%) | -7.82% 729(66.16%) | -5.84% 567(113.56%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 6.82 | 6.96 | 8.83 | 6.14 |
| ROE | 12.81 | 12.35 | 12.28 | 20.49 | 12.72 |
| 本業收入比 | 102.21 | 95.70 | 96.31 | 94.92 | 99.13 |
| 自由現金流量 | 11.57 | 12.51 | 19.79 | 23.7 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 18.15 | 22.81 | 25.08 | 33.79 | 27.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標