| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 (-0.12%) 322張 (-19.3%) 季線上 370張 393張 391張 322張 0.82倍 短糾結 |
0.24% -0.35% 3.77% -1.04% -1.16% |
33.31 (-21.89%) 42.65 |
N/A 0.37 |
460 N/A |
小型股 179.34億 |
17.38% 5.55% |
化學工業 |
2025-08-14 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 | 42.82↗ | 42.59↗ | 42.47→ | 42.51↗ | 41.94↗ | 41.8↗ | 41.7→ | 42.96→ |
| 乖離率 | -0.4% | 0.14% | 0.42% | 0.33% | 1.69% | 2.03% | 2.28% | -0.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.55 | 42.3 | 42.8 | 41.95 | 41.5 | 41.1 | 43.1 | 43.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,N/A (9.52,12.55,15.58) 2.25,18.98 (1.03,1.42,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.62←55.36(0.26%) 14.61←14.87(-0.26%), -0.49% 55.62←52.27(3.35%) 14.61←16.4(-1.79%), 9.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-12.15%) 24-07-23 33.15 (28.66%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.72 15.26 -2.85 14.9億(8月) | -12.49 -21.6 -2.01 12.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 43.2 (25-09-10) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.08% -1 0 0 0.69%←0.69%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.71,69.05 55.12 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,18%,21%,13% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.63,73.88 52.43 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 49.3,42.44 53.82 -0.64 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -1 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.6%(-0.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% 2.03% 2.28% -0.72% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.69%←15.97%(-0.28%) | -152 47.2% | 2年趨勢圖 | 15.69%←13.51%(2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 1.9% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 9 (連4賣轉買) 2.8% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.24%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←3.42 (-50.58%) Q2←Q1 連2降 1.69←1.68 (+0.6%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.63←48.98 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 49.63←48.97 (+1.35%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.98←3.82 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 3.98←3.3 (+1.35%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.23←28.87 (-12.61%) Q2←Q1 連2降 25.23←25.63 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.57←44.29 (+7.41%) Q2←Q1 第1升 47.57←54.35 (-12.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.22←81.11 (+7.41%) Q2←Q1 連2降 71.22←69.06 (+3.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.8 (-11.25%) Q2←Q1 第1降 0.71←0.55 (+29.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.69 (+42.03%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.61 (+60.66%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.36←31.33 Q2←Q1 第1降 30.36←30.1 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←7.8 Q2←Q1 連3升 8.02←6.73 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←6.89 Q2←Q1 第1降 6.05←4.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.78←4.12 Q2←Q1 第1降 3.78←2.94 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.27 Q2←Q1 第1降 2.08←1.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 114/09/10 興農 114年8月營收14.90億、年減8.72% 114/09/10 9/9上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】興農 2025年8月合併營收14.9億元 年增-8.72% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】興農受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明興農114年度第2季營運概況、財務及業務相關資訊。 114/08/08 【公告】興農董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】興農 2025年7月合併營收12.93億元 年增-12.5% 114/07/31 【公告】興農114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/14 【公告】更正興農114年6月衍生性商品交易資訊 114/07/10 【公告】興農 2025年6月合併營收16.49億元 年增2.65% 114/06/10 【公告】興農 2025年5月合併營收15.65億元 年增-5.78% 114/05/26 【公告】興農114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司114年除息基準日 114/05/20 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】興農受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明興農114年度第1季營運概況、財務及業務相關資訊。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 0.24% 370(-13.05%) | 0.83% 309(4.18%) | -0.35% 393(-18.18%) | 3.77% 391(-17.82%) | -1.04% 540(-40.45%) | -1.16% 597(-46.05%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.82 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 |
| ROE | 12.35 | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 |
| 本業收入比 | 95.70 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 |
| 自由現金流量 | 12.51 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標