| 收盤價 成交量 03-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 (-0.1%) 911張 (-58.83%) 季線上 1073張 1634張 1417張 911張 0.56倍 |
-1.29% -5.94% 7.2% 9.56% -5.5% |
N/A N/A 9.97 |
N/A 0.44 |
1040 N/A |
微型股 33.62億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 | 10.07↘ | 10.13↘ | 10.26↘ | 10.25↗ | 9.52↗ | 9.32↗ | 9.53↗ | 10.33→ |
| 乖離率 | -0.99% | -1.58% | -2.83% | -2.73% | 4.73% | 6.97% | 4.62% | -3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 9.37 | 8.28 | 9.3 | 9.1 | 10.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.5, 預估本益比 16.21, 殖利率 2.61%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 37.69, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 25.69 ; QQQ: 本益比 16.29, 預估本益比 20.21 ; SOXQ: 本益比 51.72, 預估本益比 26.81 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,9.98 (0.74,0.85,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.84←36.9(-0.06%) 26.41←26.47(-0.06%), 5.6% 36.84←30.65(6.19%) 26.41←30.74(-4.33%), -13.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-31.0%) 23-08-28 7.65 (30.33%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.7 9.39 5.81 15個月新高 7.21億(2月) | 0.03 -3.39 0.03 6.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 11.0 (25-02-17) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -21 -1 0 3.7%←5.67%(-1.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.44,31.69 49.58 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-5%,-1% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.71,71.47 53.41 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 N/A | 月KD RSI MACD | 37.63,33.56 48.73 -0.21 | 投信(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% 6.97% 4.62% -3.48% | 外資(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←2.7%(0.41%) | -94 (連7買轉賣) 10.32% | 2年趨勢圖 | 3.11%←2.71%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.68% 9.41% | 自營商(張) 03-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 53 (連2買) 5.82% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.16 (-5.17%) Q4←Q3 連3降 1.1←1.76 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.41←19.66 (+3.81%) Q4←Q3 第1升 20.41←18.17 (+12.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-1.94 (+3.81%) Q4←Q3 第1升 -0.21←2.59 (+12.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.79←31.37 (-14.6%) Q4←Q3 第1降 26.79←22.71 (+17.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.9←42.53 (-8.54%) Q4←Q3 第1降 38.9←33.36 (+16.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.43←134.43 (-8.54%) Q4←Q3 連3升 146.43←151.64 (-3.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.19 (-94.74%) Q4←Q3 連3降 -0.37←0.18 (-305.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-0.24 (+258.33%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.23 (+65.22%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.49←0.25 Q4←Q3 第1升 11.49←22.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.02←-9.88 Q4←Q3 第1升 -1.02←14.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.06←-8.25 Q4←Q3 連4降 -14.06←6.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←-2.36 Q4←Q3 連4降 -4.18←3.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.75←-1.42 Q4←Q3 連4降 -2.75←3.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/03/17 聚亨 113年綜合損益表，每股虧損0.49元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】聚亨 2025年2月合併營收7.21億元 年增11.7% 114/03/10 【公告】董事會決議不配發股利 114/02/10 【公告】聚亨 2025年1月合併營收6.59億元 年增0.04% 114/02/10 川普投顧再發話 八檔鋼鐵人全亮燈起立 114/02/09 洛城大火 台鋼鐵廠搶重建商機 114/01/10 營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％ 114/01/10 【公告】聚亨 2024年12月合併營收6.82億元 年增37.94% 113/12/10 【公告】聚亨 2024年11月合併營收6.33億元 年增-0.23% 113/11/25 【公告】聚亨舉辦法人說明會 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% 113/07/10 【公告】聚亨 2024年6月合併營收6.67億元 年增-19.55% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元 年增63.9% 113/06/11 【公告】聚亨 2024年5月合併營收5.97億元 年增-11.74% 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | -1.29% 1073(-15.13%) | -5.05% 1256(-27.49%) | -5.94% 1634(-44.26%) | 7.2% 1417(-35.7%) | 9.56% 1253(-27.32%) | -5.5% 1178(-22.7%) |
| 加權指數 | -0.0% | -3.32% | -6.96% | -4.6% | 0.92% | 8.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.13 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 |
| ROE | -7.28 | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 |
| 本業收入比 | 37.86 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 |
| 自由現金流量 | -10.18 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 |
| 利息保障倍數 | -3.72 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
