| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 (0.25%) 2056張 (+4.34%) 季線上 2970張 2133張 2582張 2056張 0.96倍 |
1.94% 10.38% 2.21% 15.23% -2.84% |
1.0~1.2 5.0~5.9 |
69.32 (-11.92%) 78.7 |
N/A 0.89 |
406 、Y! |
N/A |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-06-17 2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 77.78↗ | 77.19↗ | 75.89↗ | 74.94↗ | 71.8↗ | 73.16↗ | 72.49↗ | 74.03→ |
| 乖離率 | 1.18% | 1.96% | 3.7% | 5.02% | 9.61% | 7.57% | 8.57% | 6.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.2 | 76.0 | 71.3 | 72.1 | 76.2 | 77.0 | 68.3 | 81.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.78, 預估本益比 16.45, 殖利率 2.77%, 預估殖利率 3.14% ; 006201: 本益比 31.08, 殖利率 2.99% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.28, 預估本益比: 29.74 ; QQQ: 本益比 16.96, 預估本益比 38.66 ; SOXQ: 本益比 58.36, 預估本益比 29.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.63,14.63 (9.19,12.88,16.58) 1.91,41.1 (1.18,1.51,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.3←51.31(-1.01%) 20.71←20.19(0.52%), 6.82% 50.3←39.98(10.32%) 20.71←24.97(-4.26%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (4.84%[114]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-6.31%) 24-05-16 41.1 (91.48%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.55 2.25 8.64 15.98億(5月) 短突破長 | 4.08 -1.82 10.31 15.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.4 (25-06-06) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.42% -60 2 0 4.09%←4.2%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 73.38(-6.76%) | 日KD RSI MACD | 86.79,91.3 down 70.54 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,22%,23%,18% 買,買,買,買,買,買 (連14買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.77,80.64 58.81 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.8,71.01 63.47 -0.24 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.04%←8.96%(1.08%) | -17 (連5買轉賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 10.04%←1.56%(8.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.7% 7.57% 8.57% 6.31% | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.46%←22.35%(1.11%) | 1257 (連2買) 61.14% | 2年趨勢圖 | 23.46%←20.45%(3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.88% 8.87% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 10 (連3買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.33%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.2 (+25.0%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.85←49.19 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 46.85←41.62 (+12.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.16←8.27 (-4.76%) Q1←Q4 連2升 9.16←5.91 (+12.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.15 (+27.47%) Q1←Q4 第1升 5.29←4.5 (+17.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.07←82.33 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 86.07←82.98 (+3.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.82←10.63 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 12.82←12.57 (+1.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.67 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.62 (-3.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.24 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.51 (+139.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.48←26.11 Q1←Q4 第1升 28.48←23.8 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.56←16.81 Q1←Q4 第1升 19.56←14.19 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.52←17.72 Q1←Q4 連2升 18.52←20.76 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←3.84 Q1←Q4 第1降 3.79←4.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.33 Q1←Q4 第1降 2.28←2.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 矽格6/17參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 矽格5月營收15.9億元 年月雙增 114/06/05 【公告】矽格受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/06/05 《半導體》矽格5月營收締同期次高 示警台幣升值影響 114/06/05 【公告】矽格 2025年5月合併營收15.98億元 年增2.56% 114/05/29 《半導體》矽格7月8日除息 114/05/29 【公告】矽格董事會決議訂定除息基準日等相關事宜 114/05/29 【公告】矽格114年股東常會重要決議 114/05/26 【公告】矽格代子公司格星股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】矽格取得機器設備達新台幣5億元以上 114/05/06 《半導體》矽格提高資本支出 土洋力挺 114/05/05 《盤前掃瞄-基本面》鴻海4月營收攀峰；矽格首季每股賺1.57元 114/05/05 矽格 首季每股賺1.57元 114/05/05 矽格Q1 EPS 1.57元 資本支出調升至35億元 114/05/05 矽格第一季EPS 1.57元，因應客戶需求，調高今年資本支出75% 114/05/05 《半導體》矽格首季EPS降至1.57元 半導體後市審慎樂觀 114/05/05 《半導體》矽格Q1每股盈餘1.57元 提高資本支出至35.37億元 114/05/05 【公告】矽格 2025年4月合併營收15.62億元 年增4.09% 114/05/05 【公告】矽格董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】矽格董事會決議通過提高民國114年資本支出 114/05/02 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 1.94% 2970(-30.77%) | 3.55% 2319(-11.35%) | 10.38% 2133(-3.62%) | 2.21% 2582(-20.38%) | 15.23% 3632(-43.4%) | -2.84% 3878(-46.98%) |
| 加權指數 | 3.13% | 0.04% | 3.57% | -1.86% | -6.86% | -0.9% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.87 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 |
| ROE | 14.8 | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 |
| 本業收入比 | 78.66 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 37.1 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 17.12 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
