| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (-2.39%) 2716張 (+78.18%) 季線上 2418張 2299張 2514張 2716張 1.18倍 |
-1.52% 3.06% 0.13% 11.51% -4.67% |
1.0~1.2 5.0~5.8 |
69.32 (-10.55%) 77.5 |
N/A 0.88 |
403 、Y! |
N/A |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-06-17 2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 79.34↘ | 78.56↗ | 77.25↗ | 76.58↗ | 73.0↗ | 73.39↗ | 72.88↗ | 74.0↘ |
| 乖離率 | -2.32% | -1.35% | 0.32% | 1.2% | 6.16% | 5.6% | 6.34% | 4.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.7 | 77.2 | 75.2 | 71.3 | 57.0 | 77.4 | 69.5 | 81.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.78,14.41 (9.19,12.88,16.58) 1.94,40.93 (1.18,1.51,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.07%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.3←51.31(-1.01%) 20.71←20.19(0.52%), 6.82% 50.3←39.98(10.32%) 20.71←24.97(-4.26%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[113] (4.92%[114]) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-7.74%) 24-05-16 41.1 (88.56%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.55 2.25 8.64 15.98億(5月) 短突破長 | 4.08 -1.82 10.31 15.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 80.6 (25-06-11) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.56% 28 -4 1 4.12%←4.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 72.94(-5.88%) | 日KD RSI MACD | 35.42,67.8 55.6 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,27%,25%,22% 買,買,買,買,買,賣 (連18買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.19,84.32 56.43 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 403 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.45,69.57 62.3 -0.32 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←9.05%(1.05%) | -4 (連2賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 10.1%←1.56%(8.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 5.6% 6.34% 4.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.1%←22.36%(1.74%) | 423 (連7買) 15.57% | 2年趨勢圖 | 24.1%←20.45%(3.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.57% 9.54% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | -119 (連3賣) 4.38% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.2 (+25.0%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.85←49.19 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 46.85←41.62 (+12.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.16←8.27 (-4.76%) Q1←Q4 連2升 9.16←5.91 (+12.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.15 (+27.47%) Q1←Q4 第1升 5.29←4.5 (+17.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.07←82.33 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 86.07←82.98 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.82←10.63 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 12.82←12.57 (+1.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.67 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.62 (-3.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.24 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.51 (+139.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.48←26.11 Q1←Q4 第1升 28.48←23.8 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.56←16.81 Q1←Q4 第1升 19.56←14.19 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.52←17.72 Q1←Q4 連2升 18.52←20.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←3.84 Q1←Q4 第1降 3.79←4.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.33 Q1←Q4 第1降 2.28←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 114/06/11 矽格買回庫藏股4,168張、均價74.02元 114/06/11 矽格 公告本公司庫藏股買回達一定標準申報 |
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| 新聞 | 114/06/11 矽格已斥3.09億元買回4168張庫藏股 執行率41.68% 114/06/11 【公告】矽格庫藏股買回達一定標準申報 114/06/09 《半導體》展望不俗盯2變數 封測3兵衝高檔 114/06/05 矽格5月營收15.9億元 年月雙增 114/06/05 【公告】矽格受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/06/05 《半導體》矽格5月營收締同期次高 示警台幣升值影響 114/06/05 【公告】矽格 2025年5月合併營收15.98億元 年增2.56% 114/05/29 《半導體》矽格7月8日除息 114/05/29 【公告】矽格董事會決議訂定除息基準日等相關事宜 114/05/29 【公告】矽格114年股東常會重要決議 114/05/26 【公告】矽格代子公司格星股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】矽格取得機器設備達新台幣5億元以上 114/05/06 《半導體》矽格提高資本支出 土洋力挺 114/05/05 《盤前掃瞄-基本面》鴻海4月營收攀峰；矽格首季每股賺1.57元 114/05/05 矽格 首季每股賺1.57元 114/05/05 矽格Q1 EPS 1.57元 資本支出調升至35億元 114/05/05 矽格第一季EPS 1.57元，因應客戶需求，調高今年資本支出75% 114/05/05 《半導體》矽格首季EPS降至1.57元 半導體後市審慎樂觀 114/05/05 《半導體》矽格Q1每股盈餘1.57元 提高資本支出至35.37億元 114/05/05 【公告】矽格 2025年4月合併營收15.62億元 年增4.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | -1.52% 2418(12.35%) | 0.39% 2752(-1.28%) | 3.06% 2299(18.15%) | 0.13% 2514(8.03%) | 11.51% 3632(-25.2%) | -4.67% 3849(-29.41%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.87 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 |
| ROE | 14.8 | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 |
| 本業收入比 | 78.66 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 37.1 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 17.12 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
