| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (-1.55%) 2012張 (-5.89%) 季線下 2681張 2647張 3346張 2012張 0.76倍 |
-9.63% -17.69% -14.36% -4.34% -14.79% |
2.2~2.6 |
34.88 (37.61%) 25.35 |
N/A 0.64 |
59 N/A 、Y! |
N/A |
38.42% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2025-04-10 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 26.29↘ | 27.29↘ | 28.87↘ | 29.23↘ | 28.49↗ | 28.88↘ | 27.87→ | 27.55↘ |
| 乖離率 | -3.58% | -7.11% | -12.19% | -13.27% | -11.02% | -12.22% | -9.04% | -7.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 29.7 | 30.8 | 31.35 | 25.15 | 29.6 | 26.5 | 29.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,10.56 (12.09,14.54,16.98) 1.24,20.77 (1.05,1.39,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.37% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.62←71.76(0.86%) 7.95←8.13(-0.18%), -1.13% 72.62←64.41(8.21%) 7.95←8.96(-1.01%), -4.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (6.12%[114]) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-20.78%) 25-05-16 15.0 (69.0%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.54 -22.42 17.85 17.36億(5月) | 8.95 -5.44 26.87 22.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 32.0 (25-05-16) 212日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.4% 51 -1 0 4.65%←3.28%(1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.81(13.65%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.4 look 24.32 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-33%,-26%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.28,51.69 41.34 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 59 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.28,57.87 50.36 -0.13 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.28%(-0.16%) | -6 (連6賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.19% -12.22% -9.04% -7.99% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.04%←24.4%(-0.36%) | -1151 (連10賣) 57.21% | 2年趨勢圖 | 24.04%←11.07%(12.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.95% 10.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.29%(-0.06%) | -100 (連5賣) 4.97% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.19%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.22←54.44 (+21.64%) Q1←Q4 連2升 66.22←49.31 (+34.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←3.38 (+21.64%) Q1←Q4 連2升 5.28←3.05 (+34.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.76←32.93 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 29.76←17.66 (+68.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.51←134.97 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 113.51←150.34 (-24.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.9←55.69 (-15.9%) Q1←Q4 第1降 51.9←36.29 (+43.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.57 (+28.07%) Q1←Q4 連2升 0.73←0.5 (+46.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.35 (+62.86%) Q1←Q4 連2升 0.57←0.32 (+78.12%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.02←16.31 Q1←Q4 連2升 17.02←14.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.97←6.2 Q1←Q4 連2升 7.97←6.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←5.66 Q1←Q4 連2升 5.94←5.38 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←2.7 Q1←Q4 連2升 3.43←2.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.16 Q1←Q4 連2升 1.37←1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/06/11 瑞智 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 114/06/11 瑞智 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 瑞智2025壓縮機銷售拚2,300萬台 114/06/11 瑞智擬配發現金股利1.5元 今年銷售挑戰續創新高 114/06/09 瑞智5月銷售及營收年月雙減 前五月銷售奔同期新高 114/06/09 【公告】瑞智 2025年5月合併營收17.36億元 年增-13.54% 114/05/20 瑞智 2025年出貨戰新高 114/05/08 《電機股》瑞智Q1每股盈餘0.73元 114/05/08 瑞智旺季來了！4月銷售創同期新高 看好新興市場 114/05/07 【公告】瑞智 2025年4月合併營收22.38億元 年增8.96% 114/04/17 《電機股》瑞智3月、首季銷售均飆高 今股價逆勢上漲 114/04/17 瑞智3月及第一季銷售均飆高 今股價逆勢上漲 114/04/16 瑞智啖大陸內需 今年銷售續看好 114/04/08 【公告】瑞智 2025年3月合併營收23.67億元 年增22.25% 114/04/08 瑞智3月及首季營收創高，因應關稅加速埃及工廠，輸美比重不到5% 114/04/08 瑞智3月、第一季銷售及營收飆高 加速埃及工廠啟用進度減緩關稅衝擊 114/04/07 瑞智 3月、Q1營收雙創新高 114/04/07 【公告】說明美國關稅政策對瑞智之影響 114/04/07 【公告】瑞智114年03月自結合併營收情形 114/03/20 瑞智：每股配發現金股利上修至1.50046970元 114/03/20 【公告】瑞智調整113年現金股利配息率 114/03/18 《電機股》瑞智庫藏股執行完畢 每股均價27.05元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | -9.63% 2681(-24.97%) | -14.65% 2218(-9.29%) | -17.69% 2647(-24.01%) | -14.36% 3346(-39.88%) | -4.34% 2339(-14.01%) | -14.79% 2732(-26.37%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.94 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 |
| ROE | 9.58 | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 |
| 本業收入比 | 82.66 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 |
| 自由現金流量 | 23.53 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
