| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (5.9%) 5836張 (+39.26%) 季線下 4493張 4352張 2767張 5836張 1.34倍 |
7.02% 7.58% 12.96% 15.97% 8.16% |
2.2~2.5 |
35.56 (16.61%) 30.5 |
N/A 0.68 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
37.93% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2025-04-10 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 29.54↗ | 28.34↗ | 27.11↗ | 27.8↘ | 28.74↗ | 28.54↗ | 27.26↗ | 27.49↗ |
| 乖離率 | 3.25% | 7.62% | 12.5% | 9.71% | 6.12% | 6.87% | 11.89% | 10.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 26.8 | 28.35 | 31.65 | 28.6 | 27.0 | 26.3 | 28.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.26,12.71 (12.66,14.82,16.98) 1.35,21.33 (1.05,1.39,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.69% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.62←71.76(0.86%) 7.95←8.13(-0.18%), -1.13% 72.62←64.41(8.21%) 7.95←8.96(-1.01%), -4.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (5.09%[114]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-4.69%) 24-06-26 15.0 (103.33%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.25 17.68 34.33 歷年新高 23.67億(3月) | 51.45 -10.54 42.14 20.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 31.9 (25-04-02) 159日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.16% 128 15 3 3.11%←2.7%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.68(7.15%) | 日KD RSI MACD | 92.04,88.24 62.53 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,18%,13%,2% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.09,69.89 58.65 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.15,80.3 65.43 0.23 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.05%(0.79%) | 1167 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.5% 6.87% 11.89% 10.95% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.89%←23.29%(0.6%) | 653 (連7買) 11.19% | 2年趨勢圖 | 23.89%←12.03%(11.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 4.33% 17.95% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.49%(-0.23%) | -21 (連4買轉賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.2%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.44←49.83 (+9.25%) Q4←Q3 第1升 54.44←43.99 (+23.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.38←1.84 (+9.25%) Q4←Q3 第1升 3.38←2.78 (+23.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.93←22.84 (+44.18%) Q4←Q3 連4升 32.93←15.8 (+108.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.97←172.6 (-21.8%) Q4←Q3 第1降 134.97←160.93 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.69←46.34 (-21.8%) Q4←Q3 連2升 55.69←39.0 (+42.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.3 (+90.0%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.33 (+72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.29 (+20.69%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.33 (+6.06%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.31←14.7 Q4←Q3 第1升 16.31←15.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←3.68 Q4←Q3 第1升 6.2←6.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←3.04 Q4←Q3 第1升 5.66←4.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←1.36 Q4←Q3 第1升 2.7←1.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.6 Q4←Q3 第1升 1.16←0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納三芳、聚陽等/刪亞泥、台塑等 |
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| 新聞 | 114/04/17 《電機股》瑞智3月、首季銷售均飆高 今股價逆勢上漲 114/04/17 瑞智3月及第一季銷售均飆高 今股價逆勢上漲 114/04/16 瑞智啖大陸內需 今年銷售續看好 114/04/08 【公告】瑞智 2025年3月合併營收23.67億元 年增22.25% 114/04/08 瑞智3月及首季營收創高，因應關稅加速埃及工廠，輸美比重不到5% 114/04/08 瑞智3月、第一季銷售及營收飆高 加速埃及工廠啟用進度減緩關稅衝擊 114/04/07 瑞智 3月、Q1營收雙創新高 114/04/07 【公告】說明美國關稅政策對瑞智之影響 114/04/07 【公告】瑞智114年03月自結合併營收情形 114/03/20 瑞智：每股配發現金股利上修至1.50046970元 114/03/20 【公告】瑞智調整113年現金股利配息率 114/03/18 《電機股》瑞智庫藏股執行完畢 每股均價27.05元 114/03/18 【公告】瑞智第十次買回庫藏股執行完畢之相關事宜(更正實際買回起始日期) 114/03/17 瑞智Q1業績靚 全年拚攀峰 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/17 德國法蘭克福ISH衛浴及冷暖空調設備展 瑞智首度參加爭取外銷訂單 114/03/13 瑞智實施庫藏股提前達陣 每股平均買回價格27.05元 114/03/13 【公告】瑞智第十次買回庫藏股執行完畢之相關事宜 114/03/11 《電機股》(方方土)霖擬配息3.2元 歷年最佳 114/03/11 堃霖擬配息3.2元 歷年最佳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 7.02% 4493(29.9%) | 13.81% 4095(42.51%) | 7.58% 4352(34.08%) | 12.96% 2767(110.9%) | 15.97% 1907(205.92%) | 8.16% 3042(91.82%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.94 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 |
| ROE | 9.58 | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 |
| 本業收入比 | 82.66 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 |
| 自由現金流量 | 23.53 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
