| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (1.62%) 65張 (-26.36%) 季線下 76張 75張 94張 65張 0.87倍 |
1.85% -1.79% -18.06% -15.87% -12.18% |
64.75 (194.3%) 22.0 |
N/A 0.28 |
89 N/A |
微型股 33.00億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2025-12-03 2025-06-11 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.77↗ | 21.56↗ | 21.68↘ | 21.8→ | 22.16↘ | 22.8↘ | 24.89↘ | 24.73↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 2.04% | 1.48% | 0.92% | -0.72% | -3.51% | -11.61% | -11.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.6 | 21.0 | 22.4 | 22.25 | 22.8 | 26.85 | 26.15 | 25.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.21,N/A (22.09,30.54,38.99) 1.31,16.53 (1.44,1.81,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.51←81.41(0.1%) 4.72←4.87(-0.15%), -2.61% 81.51←81.23(0.28%) 4.72←5.72(-1.0%), -16.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[114] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-36.23%) 24-08-01 20.2 (8.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.99 5.64 1.89 6.29億(4月) | 2.71 26.08 0.46 5.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 23.15 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.33%←0.42%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.91,71.21 51.43 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 3%,-5%,1%,-5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.93,10.45 up 36.14 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 89 N/A | 月KD RSI MACD | 14.18,20.44 look 38.26 -0.34 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% -3.51% -11.61% -11.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-0.01%) | 32 (連5買) 49.23% | 2年趨勢圖 | 0.44%←1.94%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.56 (-17.86%) Q1←Q4 第1降 0.46←1.18 (-61.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←18.38 (-6.91%) Q1←Q4 連2降 17.11←17.03 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.95 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 1.19←0.61 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.4←8.31 (-10.95%) Q1←Q4 第1降 7.4←8.1 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.59←55.11 (+8.13%) Q1←Q4 連2升 59.59←65.72 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.75←46.28 (+8.13%) Q1←Q4 連2升 47.75←45.68 (+4.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.01 (+4100.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.15 (+180.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.81 (-62.96%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.07 (+328.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.48←15.01 Q1←Q4 第1降 12.48←8.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←10.61 Q1←Q4 第1降 6.93←3.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←3.66 Q1←Q4 第1升 6.82←3.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←2.2 Q1←Q4 第1升 3.74←2.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←0.86 Q1←Q4 第1升 1.35←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/03 潤泰材訂6/18為除息交易日，現金股利發放日7/3 115/06/03 潤泰材 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息 |
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| 新聞 | 115/06/03 潤泰材訂6/18為除息交易日，現金股利發放日7/3 115/06/03 【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息 115/06/03 潤泰材 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息 115/05/26 尹衍樑辭世，4家潤泰營建事業經理人已穩健接棒 115/05/26 尹衍樑驚傳辭世 集團子公司股價不受影響 潤泰全潤泰新漲逾2% 115/05/15 【公告】潤泰材115年股東常會重要決議事項 115/05/15 潤泰材 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/15 潤泰材本業、轉投資均成長，今年營運有望再創高 115/05/15 潤泰材砂漿市佔續增，今年營收、獲利續成長 115/05/08 潤泰材第一季合併獲利6301萬元，每股稅後0.42元 115/05/08 【公告】潤泰材董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 潤泰材 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】潤泰材 2026年4月合併營收6.29億元 年增6% 115/04/24 【公告】潤泰材115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月08日 115/04/24 潤泰材 公告本公司115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月08日 115/04/10 【公告】潤泰材 2026年3月合併營收5.95億元 年增2.71% 115/03/16 潤泰材5/15股東會新增其他議案 115/03/13 潤泰材114年合併獲利2.78億元，每股稅後1.85元 115/03/13 【公告】潤泰材董事會決議股利分派之訊息 115/03/13 【公告】潤泰材董事會通過認列資產減損損失 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 1.85% 76(-15.25%) | 4.76% 87(-26.04%) | -1.79% 75(-13.95%) | -18.06% 94(-30.97%) | -15.87% 90(-28.09%) | -12.18% 87(-25.49%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 6.5 | 5.28 | 3.21 | 1.07 |
| ROE | 15.37 | 11.85 | 8.27 | 4.12 | -3.87 |
| 本業收入比 | 102.04 | 105.10 | 114.17 | 100.00 | -32.48 |
| 自由現金流量 | -3.24 | -9.74 | 0.51 | -9.94 | -1.96 |
| 利息保障倍數 | 6.60 | 6.97 | 4.96 | 4.35 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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