| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (4.2%) 1152張 (+4.94%) 1975張 733張 309張 季線上 ↗29.19 ↗27.44 ↗26.74 ↗26.5 ↗25.66 ↗25.33 1209張 1.65倍 |
3.48% 20.2% 24.48% 28.79% 19.24% |
23.84 (-19.88%) 29.75 |
29.77 (0.07%) 17.9 (-39.83%) |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
15.00億 42.83億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2023-12-14 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.08,N/A (23.35,31.09,38.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.45% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-33.89%) 21-07-01 18.1 (64.36%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0% -81 2 0 4.62%←3.89%(18.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.53 33.35 30.29 5.41億(3月) | 4.03 -29.23 39.38 4.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 31.6 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-7%,-7%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 71.54,59.49 30.05,28.95 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.56 76.58,81.9 down 32.75,29.0 0.48 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.65 79.89,60.97 37.95,29.0 0.87 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.31%(70.97%) | -25 2.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,15.19 (1.42,1.86,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.26% 17.45% 20.54% 19.33% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(23.53%) | 38 (連2買) 3.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.81←82.84(-1.24%) 5.23←4.84(8.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.37 (+35.14%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.33 (+51.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.21←13.99 (+15.87%) Q4←Q3 連3升 16.21←13.91 (+16.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.82 (+15.87%) Q4←Q3 第1升 0.86←0.67 (+16.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.33←7.32 (+0.14%) Q4←Q3 連2升 7.33←7.03 (+4.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.07←58.0 (+8.74%) Q4←Q3 連2升 63.07←51.14 (+23.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.45←53.2 (+8.74%) Q4←Q3 連3降 46.45←54.53 (-14.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.26 (-11.54%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.25 (-8.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.23 (+34.78%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.49←11.75 Q4←Q3 連2降 11.49←12.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.86 Q4←Q3 連2降 5.29←4.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←5.22 Q4←Q3 第1降 3.64←3.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←2.96 Q4←Q3 第1降 2.31←2.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.2 Q4←Q3 第1降 0.98←0.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4月22日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/20 潤泰材 潤德帶動行情 113/04/19 熱門股－潤泰材 買盤簇擁鎖漲停 113/04/09 【公告】潤泰材 2024年3月合併營收5.41億元 年增16.54% 113/03/13 【公告】潤泰材「冬山廠美特耐倉庫擴建工程」承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰材董事會決議股利分派之相關訊息 113/03/12 研發與實踐綠色建材 潤泰精材分享建築走向永續 113/03/08 【公告】潤泰材 2024年2月合併營收4.05億元 年增4.04% 113/02/07 【公告】潤泰材 2024年1月合併營收5.73億元 年增83.49% 113/02/02 潤泰集團旗下潤德上櫃案今獲OTC審查過關 113/01/30 【公告】潤泰材董事會決議召開113年股東常會之相關訊息 113/01/10 【公告】潤泰材 2023年12月合併營收5.94億元 年增26.15% 112/12/08 【公告】潤泰材 2023年11月合併營收5.61億元 年增16.16% 112/12/08 潤泰材取得日本木製門龍頭廠牌獨家代理，搶攻高端建材市場商機 112/12/08 日本木門「NIHON FLUSH」正式登台！潤泰精密材料簽下台灣區總代理 112/12/07 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 112/12/07 【公告】潤泰材與日本NIHON FLUSH公司簽訂台灣獨家代理合約 112/11/09 【公告】潤泰材 2023年10月合併營收4.66億元 年增6.71% 112/10/06 【公告】潤泰材 2023年9月合併營收4.86億元 年增24.24% 112/09/08 【公告】潤泰材 2023年8月合併營收4.9億元 年增18.59% 112/08/10 【公告】潤泰材 2023年7月合併營收4.23億元 年增13.24% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.83 | 29.77 | 0.07 | 26.79 | -9.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 35.08 | 17.92 |
| 平均 本益比 | 31.09 | 23.84 | -19.88 | 24.06 | -19.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.86 | 28.32 | -4.81 |
| 最低價 本益比 | 23.35 | 17.9 | -39.83 | 21.33 | -28.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 21.56 | -27.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.0 | 22.4 | 37.83 | 29.22 | 0.65 | 2.24% | 2.9% | 1.96 | 1.54 |
| 111 | 32.75 | 18.1 | 129.28 | 71.45 | 0.23 | 0.7% | 1.27% | 2.17 | 1.12 |
| 110 | 45.0 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 1.99 |
| 109 | 45.5 | 17.2 | 52.1 | 19.69 | 0.77 | 1.69% | 4.48% | 2.89 | 1.76 |
| 108 | 52.4 | 23.6 | 89.32 | 40.23 | 0.49 | 0.94% | 2.08% | 3.41 | 1.55 |
| 107 | 37.75 | 16.7 | 48.81 | 21.59 | 0.7 | 1.85% | 4.19% | 2.2 | 1.09 |
| 106 | 22.5 | 15.9 | 23.77 | 16.8 | 0.83 | 3.69% | 5.22% | 1.24 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 3.48% 1975(-41.68%) | 14.2% 1191(-3.29%) | 20.2% 733(57.04%) | 24.48% 309(272.02%) | 28.79% 176(554.38%) | 19.24% 129(786.74%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 28.97↘ | 29.19↗ | 27.44↗ | 26.74↗ | 26.5↗ | 26.07↗ | 25.66↗ | 25.33↗ | 24.97↗ | 24.92↗ | 24.68↗ | 24.55↗ | 24.93↗ | 24.83↗ |
| 乖離率 | 2.69% | 1.92% | 8.42% | 11.26% | 12.26% | 14.12% | 15.94% | 17.45% | 19.14% | 19.38% | 20.54% | 21.18% | 19.33% | 19.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 25.5 | 25.7 | 24.75 | 24.35 | 24.5 | 25.2 | 23.95 | 23.75 | 23.3 | 23.4 | 26.95 | 24.7 | 23.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | -5.49% | 14.0% | 5.0% | -22.0% | -21.0% | 117.0% | 67.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 | 3.77 |
| ROE | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 | 3.74 |
| 本業收入比 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 | 108.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
