- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.42 | 4100.0 | 180.0 | 12.48 | -16.86 | 44.78 | 6.93 | -34.68 | 93.04 | 8.00 | 99.5 | 82.65 | 6.82 | 86.34 | 86.34 | 3.74 | 70.0 | 85.15 | 1.35 | 56.98 | 68.75 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | 14.03 | 46.45 | 42.29 | 220.45 | -2.4 | -6.48 | 86.86 | -67.04 | 5.37 | 13.14 | 108.04 | -25.21 | 11.22 | 47.83 | 15.31 |
| 25Q4 (7) | 0.01 | -98.92 | -96.55 | 15.01 | 16.0 | 24.98 | 10.61 | 39.06 | 78.02 | 4.01 | -64.48 | -30.74 | 3.66 | -63.36 | -22.78 | 2.20 | -65.35 | -22.54 | 0.86 | -58.45 | -24.56 | 0.18 | -5.26 | -10.0 | 9.58 | -43.08 | -10.38 | 225.87 | -2.15 | 0.6 | 263.51 | 290.6 | 156.33 | -163.51 | -602.56 | -5731.98 | 7.59 | -11.54 | -9.64 |
| 25Q3 (6) | 0.93 | 20.78 | 116.28 | 12.94 | -8.68 | 5.03 | 7.63 | -8.73 | 9.16 | 11.29 | 13.81 | 48.94 | 9.99 | 12.5 | 57.32 | 6.35 | 15.04 | 70.7 | 2.07 | 14.36 | 36.18 | 0.19 | 5.56 | -9.52 | 16.83 | 9.78 | 32.73 | 230.83 | -6.72 | 36.47 | 67.46 | -20.19 | -27.01 | 32.54 | 110.32 | 329.47 | 8.58 | -0.58 | 3.75 |
| 25Q2 (5) | 0.77 | 413.33 | 413.33 | 14.17 | 64.39 | 27.66 | 8.36 | 132.87 | 59.24 | 9.92 | 126.48 | 128.05 | 8.88 | 142.62 | 148.04 | 5.52 | 173.27 | 173.27 | 1.81 | 126.25 | 103.37 | 0.18 | 5.88 | -10.0 | 15.33 | 55.48 | 53.45 | 247.46 | 4.98 | 37.67 | 84.53 | 2.55 | -30.93 | 15.47 | -11.94 | 174.03 | 8.63 | -11.31 | -1.26 |
| 25Q1 (4) | 0.15 | -48.28 | 0.0 | 8.62 | -28.23 | 0.0 | 3.59 | -39.77 | 0.0 | 4.38 | -24.35 | 0.0 | 3.66 | -22.78 | 0.0 | 2.02 | -28.87 | 0.0 | 0.80 | -29.82 | 0.0 | 0.17 | -15.0 | 0.0 | 9.86 | -7.76 | 0.0 | 235.72 | 4.99 | 0.0 | 82.43 | -19.82 | 0.0 | 17.57 | 726.58 | 0.0 | 9.73 | 15.83 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.29 | -32.56 | 0.0 | 12.01 | -2.52 | 0.0 | 5.96 | -14.74 | 0.0 | 5.79 | -23.61 | 0.0 | 4.74 | -25.35 | 0.0 | 2.84 | -23.66 | 0.0 | 1.14 | -25.0 | 0.0 | 0.20 | -4.76 | 0.0 | 10.69 | -15.69 | 0.0 | 224.52 | 32.74 | 0.0 | 102.80 | 11.23 | 0.0 | -2.80 | -137.01 | 0.0 | 8.40 | 1.57 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.43 | 186.67 | 0.0 | 12.32 | 10.99 | 0.0 | 6.99 | 33.14 | 0.0 | 7.58 | 74.25 | 0.0 | 6.35 | 77.37 | 0.0 | 3.72 | 84.16 | 0.0 | 1.52 | 70.79 | 0.0 | 0.21 | 5.0 | 0.0 | 12.68 | 26.93 | 0.0 | 169.14 | -5.9 | 0.0 | 92.42 | -24.48 | 0.0 | 7.58 | 136.26 | 0.0 | 8.27 | -5.38 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 11.10 | 0.0 | 0.0 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 4.35 | 0.0 | 0.0 | 3.58 | 0.0 | 0.0 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 179.75 | 0.0 | 0.0 | 122.39 | 0.0 | 0.0 | -20.90 | 0.0 | 0.0 | 8.74 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.85 | 48.0 | 12.76 | 3.4 | 7.62 | 17.23 | 4.14 | -2.11 | 7.46 | 20.52 | 6.60 | 29.92 | 15.37 | 29.7 | 5.49 | 22.0 | 0.72 | -5.26 | 12.95 | 12.12 | 225.87 | 0.6 | 102.04 | -2.91 | -2.04 | 0 | 0.52 | -67.9 | 8.61 | -2.71 |
| 2024 (4) | 1.25 | 62.34 | 12.34 | 8.63 | 6.50 | 23.11 | 4.23 | -5.04 | 6.19 | 33.69 | 5.08 | 32.64 | 11.85 | 43.29 | 4.50 | 27.12 | 0.76 | 2.7 | 11.55 | 11.06 | 224.52 | 21.32 | 105.10 | -7.95 | -5.10 | 0 | 1.64 | -28.61 | 8.85 | -6.15 |
| 2023 (3) | 0.77 | 208.0 | 11.36 | 15.21 | 5.28 | 64.49 | 4.45 | -13.98 | 4.63 | 44.24 | 3.83 | 58.26 | 8.27 | 100.73 | 3.54 | 77.89 | 0.74 | 17.46 | 10.40 | 8.79 | 185.07 | -5.8 | 114.17 | 14.17 | -14.17 | 0 | 2.29 | -1.88 | 9.43 | -9.85 |
| 2022 (2) | 0.25 | 0 | 9.86 | -1.1 | 3.21 | 200.0 | 5.18 | -11.12 | 3.21 | 0 | 2.42 | 0 | 4.12 | 0 | 1.99 | 0 | 0.63 | 3.28 | 9.56 | 174.71 | 196.47 | 33.44 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.33 | -9.25 | 10.46 | -14.96 |
| 2021 (1) | -0.69 | 0 | 9.97 | 0 | 1.07 | 0 | 5.83 | 18.64 | -3.30 | 0 | -2.68 | 0 | -3.87 | 0 | -1.32 | 0 | 0.61 | -1.61 | 3.48 | -67.11 | 147.24 | 15.22 | -32.48 | 0 | 131.62 | 0 | 2.57 | -39.02 | 12.30 | 15.38 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。