| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 (-3.33%) 2282張 (+73.05%) 季線下 1056張 1133張 768張 2282張 2.01倍 |
-0.19% -8.26% -12.85% -15.81% -17.01% |
1.1~1.3 |
19.39 (-25.71%) 26.1 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
小型股 433.36億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2025-03-17 2024-07-11 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 26.44↘ | 26.13↘ | 26.23↘ | 26.81↘ | 28.17↘ | 28.6↘ | 29.37↘ | 29.94↘ |
| 乖離率 | -1.29% | -0.11% | -0.5% | -2.65% | -7.35% | -8.74% | -11.13% | -12.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 26.3 | 28.45 | 29.45 | 30.5 | 29.95 | 31.0 | 31.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.55,21.57 (8.95,19.72,30.49) 0.68,39.71 (0.58,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.67% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.11←83.0(0.11%) 6.19←6.24(-0.05%), 0.96% 83.11←82.19(0.92%) 6.19←7.41(-1.22%), -4.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[113] (N/A) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-36.26%) 23-06-26 21.85 (19.45%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.81 19.99 0.81 66.86億(3月) | 21.62 -4.09 0.24 55.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.25 (25-03-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -18 0 0 6.12%←6.39%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.88(-4.67%) | 日KD RSI MACD | 47.73,78.52 43.31 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,5%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.99,39.41 28.85 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.95,33.5 41.19 -0.56 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -9 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.13%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.75 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -8.74% -11.13% -12.83% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.76%←12.81%(-0.05%) | -737 (連3買轉賣) 32.3% | 2年趨勢圖 | 12.76%←14.27%(-1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.35% 1.35% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -18 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.26%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←5.85 (-18.97%) Q4←Q3 第1降 4.74←3.92 (+20.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 206.88←200.75 (+3.05%) Q4←Q3 連3升 206.88←197.26 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.42←-0.13 (+3.05%) Q4←Q3 第1降 -2.42←6.0 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.02←135.61 (-1.91%) Q4←Q3 第1降 133.02←114.89 (+15.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.1←69.95 (-1.22%) Q4←Q3 第1降 69.1←65.39 (+5.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.03←68.02 (-1.22%) Q4←Q3 第1降 67.03←63.25 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.3 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.22 (0.0%) Q4←Q3 -0.22←0.22 (-200.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.86←13.63 Q4←Q3 第1降 11.86←16.22 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←-0.06 Q4←Q3 第1降 -1.17←3.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←4.98 Q4←Q3 第1降 3.19←3.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←1.2 Q4←Q3 第1降 0.8←0.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.77 Q4←Q3 第1降 0.56←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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| 公告 | 114/04/21 證交所4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/26 《造紙股》榮成質疑挖角竊密 永豐餘聲明否認 114/04/25 工紙業驚爆竊密案！榮成研發要員涉帶機密轉職永豐餘工紙 114/04/10 【公告】永豐餘 2025年3月合併營收66.86億元 年增1.81% 114/03/30 永豐餘 推訂閱制碳管理平台 114/03/25 【集團股愛作帳1】集團股啟動作帳行情？世紀、興能高已漲12%...專家揭2關鍵：慎防提早結帳 114/03/18 永豐餘智慧城市展推廣新業務 開放碳管理平台企業試用 114/03/18 《造紙股》智慧城市展 永豐餘助升綠色競爭力 114/03/17 永豐餘：年內擴產越南紙器產能 114/03/17 永豐餘：工紙市場雖低迷 成本壓力暫緩獲利有望正面 114/03/17 永豐餘轉型進軍顧問業 首案助中正大學架設微電網 114/03/17 《造紙股》永豐餘續拓展多元業務 提升獲利穩定度 114/03/17 永豐餘去年EPS0.98元，擬配息0.8元，新屋廠微電網年省5-10%用電支出 114/03/14 【公告】永豐餘董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜 114/03/14 【公告】永豐餘董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】永豐餘 2025年2月合併營收55.72億元 年增21.62% 114/03/06 【公告】永豐餘113年財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊 114/03/03 【公告】代子公司肇慶鼎豐林業有限公司董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】永豐餘資訊安全長異動 114/02/20 《造紙股》南方淨零倡議行動論壇 永豐餘秀淨零解方 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | -0.19% 1056(116.09%) | -0.76% 1004(127.16%) | -8.26% 1133(101.42%) | -12.85% 768(197.0%) | -15.81% 755(201.97%) | -17.01% 1065(114.17%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 |
| ROE | 2.88 | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 |
| 本業收入比 | -5.59 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 |
| 自由現金流量 | -11.09 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
