| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (0.85%) 56011張 (-23.69%) 季線上 32946張 27738張 23915張 56011張 2.02倍 |
4.42% 14.56% 67.61% -16.31% -33.89% |
1.0~1.1 9.3~10.4 |
132.3 (12.12%) 118.0 |
N/A 1.25 |
1330 、Y! |
中型股 1805.02億 |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2025-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 114.6↗ | 113.55↗ | 108.48↗ | 107.26↗ | 104.1↗ | 99.74↗ | 110.34↘ | 133.96↘ |
| 乖離率 | 2.97% | 3.92% | 8.78% | 10.01% | 13.35% | 18.31% | 6.94% | -11.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | 93.9 | 70.4 | 141.0 | 178.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.21,12.1 (15.49,24.92,34.34) 1.89,61.9 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.71% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.11←58.79(1.32%) 21.39←22.38(-0.99%), -2.57% 60.11←72.82(-12.71%) 21.39←12.75(8.64%), 40.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[113] (1.81%[114]) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-45.87%) 24-07-18 70.4 (67.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -2.69 13.69 106.21億(5月) | 16.59 2.88 14.65 28個月新高 109.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 121.0 (25-07-04) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 3.66% -3400 -542 4 6.87%←7.95%(-1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.32(25.69%) | 日KD RSI MACD | 86.78,83.42 66.64 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,8%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.07,84.28 52.75 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1330 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.25,28.64 up 42.4 -6.05 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←2.67%(-1.7%) | 1576 (連4買) 2.81% | 2年趨勢圖 | 0.97%←4.51%(-3.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.78% 18.31% 6.94% -11.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.63%←24.97%(3.66%) | 3382 (連2買) 6.04% | 2年趨勢圖 | 28.63%←44.9%(-16.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.66% 11.52% 37.63% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.01%(0.14%) | -1088 1.94% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.43%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 94.33←110.19 (-14.39%) Q1←Q4 第1降 94.33←66.41 (+42.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.9←293.81 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 300.9←264.03 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.67←6.79 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 12.67←15.78 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.68←148.63 (-2.66%) Q1←Q4 第1降 144.68←116.03 (+24.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.71←76.75 (-6.57%) Q1←Q4 第1降 71.71←67.7 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.2←50.55 (-6.57%) Q1←Q4 連2升 51.2←46.36 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.04 (+1400.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.6 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.38←11.57 Q1←Q4 第1升 13.38←16.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←2.31 Q1←Q4 第1升 4.21←5.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←0.25 Q1←Q4 第1升 3.07←10.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←0.07 Q1←Q4 第1升 0.92←2.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.11 Q1←Q4 第1升 0.47←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/06/23 熱門股－欣興 成交放量突破頸線 114/06/23 【Hot台股】欣興逆風漲停7000張等買...網嗨唱「欣興點燈」 分析師看多：第一根起漲 114/06/23 焦點股：玻纖紗缺貨＋蘋果出貨旺季等利多，欣興股價強攻漲停 114/06/17 《電零組》高階ABF需求緊 欣興拚擴產 114/06/17 高階ABF需求緊 欣興拚擴產 114/06/17 【公告】欣興調整現金股利配息率 114/06/17 【公告】欣興除息基準日 114/06/17 【公告】欣興114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】欣興董事會通過軟板事業之相關營業（下稱「分割標的」）分割讓與予欣興100%持有之子公司旭興電子股份有限公司 114/06/17 《電零組》欣興H2動能估向上 資本支出聚焦AI發展 114/06/17 蔚華科雷射斷層掃描技術，獲欣興在TGV端青睞 114/06/17 欣興估下半年營收優於上半年，惟台幣大升恐影響部分營收與獲利 114/06/17 《電零組》欣興決配息1.5元 3挑戰拚2025穩健成長 114/06/16 《電零組》AI、ASIC助攻 欣興H2展望樂觀 114/06/16 AI、ASIC助攻 欣興H2展望樂觀 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為112元 114/06/11 《台北股市》台光電、欣興權證可期 114/06/10 《電零組》欣興12、13日受邀投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 4.42% 32946(70.01%) | 18.0% 39576(41.53%) | 14.56% 27738(101.93%) | 67.61% 23915(134.21%) | -16.31% 20435(174.09%) | -33.89% 21439(161.25%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
