| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-4.21%) 14132張 (+35.41%) 季線上 16841張 21852張 19508張 14132張 0.65倍 |
-0.49% 1.49% -4.65% -30.74% -43.84% |
1.1~1.3 6.0~7.1 |
163.44 (59.45%) 102.5 |
N/A 1.27 |
1223 、Y! |
N/A |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 105.1↘ | 103.75↘ | 103.98↗ | 103.11↗ | 96.45↗ | 96.91↘ | 114.56↘ | 138.55↘ |
| 乖離率 | -2.47% | -1.2% | -1.42% | -0.59% | 6.27% | 5.77% | -10.53% | -26.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 106.0 | 101.0 | 92.6 | 70.4 | 107.5 | 148.0 | 182.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.92,15.63 (15.49,24.92,34.34) 1.72,62.21 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←60.17(-1.77%) 22.6←21.71(0.89%), 1.92% 58.4←75.53(-17.13%) 22.6←10.5(12.1%), 69.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (2.57%[114]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-52.98%) 24-07-18 70.4 (45.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -2.69 13.69 106.21億(5月) | 16.59 2.88 14.65 28個月新高 109.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 115.0 (25-05-28) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 0.92% 414 -156 0 8.12%←6.76%(1.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 121.64(18.67%) | 日KD RSI MACD | 26.04,47.73 50.43 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -30%,4%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.18,66.31 41.14 2.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1223 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.75,20.6 up 37.22 -8.51 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.39%(0.33%) | 394 2.79% | 2年趨勢圖 | 2.72%←5.23%(-2.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% 5.77% -10.53% -26.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.28%←26.79%(-1.51%) | -3399 (連3賣) 24.05% | 2年趨勢圖 | 25.28%←44.12%(-18.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 6.16% 29.32% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.07%(-0.01%) | -550 (連3買轉賣) 3.89% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.56%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 94.33←110.19 (-14.39%) Q1←Q4 第1降 94.33←66.41 (+42.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.9←293.81 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 300.9←264.03 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.67←6.79 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 12.67←15.78 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.68←148.63 (-2.66%) Q1←Q4 第1降 144.68←116.03 (+24.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.71←76.75 (-6.57%) Q1←Q4 第1降 71.71←67.7 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.2←50.55 (-6.57%) Q1←Q4 連2升 51.2←46.36 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.04 (+1400.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.6 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.38←11.57 Q1←Q4 第1升 13.38←16.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←2.31 Q1←Q4 第1升 4.21←5.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←0.25 Q1←Q4 第1升 3.07←10.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←0.07 Q1←Q4 第1升 0.92←2.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.11 Q1←Q4 第1升 0.47←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/06/10 欣興6/13參加統一證券舉辦之法說會 114/06/10 欣興6/12參加富邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為112元 114/06/11 《台北股市》台光電、欣興權證可期 114/06/10 《電零組》欣興12、13日受邀投資論壇 114/06/10 【公告】欣興受邀參加富邦證券舉辦之2025第二季富邦投資論壇 114/06/10 【公告】欣興受邀參加統一證券舉辦之2025 Q2夏季投資論壇 114/06/09 臺灣50指數成分股台光電上、欣興下 股價兩極化 114/06/06 《業績-電零組》欣興5月營收為106.21億元，年增10.14% 114/06/06 【公告】欣興 2025年5月合併營收106.21億元 年增10.14% 114/06/04 《台北股市》欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/06/03 欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/06/02 00922換股2進2出！砍黃仁勳背板股仁寶、欣興 114/06/02 【公告】聯致114年股東會董事(含獨立董事)全面改選 114/06/02 AI伺服器成顯學，帶動PCB出貨旺，台光電、金像電、欣興與高技受益 114/05/28 【公告】欣興註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/05/28 【公告】欣興受邀參加中信證券舉辦之中信證券2025年第二季前瞻論壇 114/05/27 AI原料缺貨！台玻爆量漲停萬張排隊 富喬登第一大量 分析師：有基之彈 114/05/27 BT喊缺！南電攻漲停、欣興飆逾6％ 日月光意外倒栽蔥 114/05/25 《電零組》欣興買盤回補量增 114/05/24 欣興 買盤回補量增 114/05/23 熱門股－欣興 多頭積極進場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -0.49% 16841(-16.09%) | -3.3% 17864(-20.89%) | 1.49% 21852(-35.33%) | -4.65% 19508(-27.56%) | -30.74% 17958(-21.31%) | -43.84% 20194(-30.02%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
