| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (-0.37%) 33368張 (-44.1%) 季線上 69485張 48189張 30102張 33368張 0.69倍 |
7.26% 33.0% 49.77% -3.97% -30.91% |
1.0~1.1 9.1~10.3 |
132.3 (-0.53%) 133.0 |
N/A 1.27 |
1422 、Y! |
中型股 2034.47億 |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-07-30 2025-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 130.8↗ | 125.7↗ | 119.63↗ | 116.04↗ | 110.68↗ | 106.77↗ | 108.61↘ | 131.22↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 5.81% | 11.18% | 14.62% | 20.17% | 24.57% | 22.46% | 1.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 118.0 | 100.0 | 102.5 | 101.0 | 88.8 | 138.5 | 192.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.3,13.64 (15.49,24.92,34.34) 2.15,62.09 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.11% 帶寬大) 月線斜率1.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.47←58.67(2.8%) 20.32←22.42(-2.1%), -5.78% 61.47←72.82(-11.35%) 20.32←12.75(7.57%), 35.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[113] (1.61%[114]) 0 (1.13%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-38.99%) 24-07-18 70.4 (88.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.18 2.89 15.24 30個月新高 109.29億(6月) | 10.13 -2.69 13.69 106.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-15 141.5 (25-07-16) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.11% 2.18% 103 -81 0 7.78%←8.43%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 163.08(22.62%) | 日KD RSI MACD | 71.67,75.22 69.17 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,3%,5%,6% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.33,91.15 down 61.08 5.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1422 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.41,32.02 47.24 -5.03 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←0.8%(1.94%) | 905 (連8買) 2.71% | 2年趨勢圖 | 2.74%←4.51%(-1.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.18% 24.57% 22.46% 1.36% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.17%←27.36%(1.81%) | -2244 (連3賣) 6.73% | 2年趨勢圖 | 29.17%←44.9%(-15.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 25.64% 63.69% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.13%(0.16%) | 255 0.76% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.43%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 94.33←110.19 (-14.39%) Q1←Q4 第1降 94.33←66.41 (+42.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.9←293.81 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 300.9←264.03 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.67←6.79 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 12.67←15.78 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.68←148.63 (-2.66%) Q1←Q4 第1降 144.68←116.03 (+24.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.71←76.75 (-6.57%) Q1←Q4 第1降 71.71←67.7 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.2←50.55 (-6.57%) Q1←Q4 連2升 51.2←46.36 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.04 (+1400.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.6 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.38←11.57 Q1←Q4 第1升 13.38←16.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←2.31 Q1←Q4 第1升 4.21←5.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←0.25 Q1←Q4 第1升 3.07←10.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←0.07 Q1←Q4 第1升 0.92←2.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.11 Q1←Q4 第1升 0.47←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/16 曾子章 代表(董事) 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/07/18 欣興目標價 小摩喊252元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/16 台積電飆升加持 台股強彈衝破23000點/五大熱門股全收紅 富喬欣興人氣沸騰/宏達電亮燈漲停 AI眼鏡概念起飛｜Yahoo財經掃描 114/07/16 【公告】欣興召開114年度第2季財務暨營運報告實體說明會 114/07/16 【Hot台股】迎GB300放量潮...欣興爆14萬張巨量 網疑「猩猩有這麼會爬山！？」專家：有望複製南電走勢 114/07/15 台積電攻高領軍 台股放量大漲220點/PCB族群全面噴發 富喬欣興強鎖紅燈/輝達H20開綠燈 台系AI鏈開趴｜Yahoo財經掃描 114/07/10 載板龍頭欣興除息首日強拉半根 填息率直飆466% 114/07/08 【公告】欣興 2025年6月合併營收109.29億元 年增23.19% 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/06/23 熱門股－欣興 成交放量突破頸線 114/06/23 【Hot台股】欣興逆風漲停7000張等買...網嗨唱「欣興點燈」 分析師看多：第一根起漲 114/06/23 焦點股：玻纖紗缺貨＋蘋果出貨旺季等利多，欣興股價強攻漲停 114/06/17 《電零組》高階ABF需求緊 欣興拚擴產 114/06/17 高階ABF需求緊 欣興拚擴產 114/06/17 【公告】欣興調整現金股利配息率 114/06/17 【公告】欣興除息基準日 114/06/17 【公告】欣興114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】欣興董事會通過軟板事業之相關營業（下稱「分割標的」）分割讓與予欣興100%持有之子公司旭興電子股份有限公司 114/06/17 《電零組》欣興H2動能估向上 資本支出聚焦AI發展 114/06/17 蔚華科雷射斷層掃描技術，獲欣興在TGV端青睞 114/06/17 欣興估下半年營收優於上半年，惟台幣大升恐影響部分營收與獲利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 7.26% 69485(-51.98%) | 12.71% 57513(-41.98%) | 33.0% 48189(-30.76%) | 49.77% 30102(10.85%) | -3.97% 23987(39.11%) | -30.91% 22156(50.61%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
