| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (-6.77%) 1147張 (+190.59%) 季線下 758張 1246張 3153張 1147張 0.92倍 |
-13.73% -16.55% -35.26% 20.95% 25.17% |
N/A N/A 17.9 |
N/A 0.81 |
1488 N/A |
微型股 25.87億 |
2.96% 0.0% |
LED |
2025-11-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 19.35↘ | 20.31↘ | 21.17↘ | 21.18↘ | 22.35↘ | 23.2↘ | 21.0↗ | 17.93↗ |
| 乖離率 | -7.49% | -11.87% | -15.45% | -15.49% | -19.91% | -22.84% | -14.76% | -0.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.75 | 21.4 | 21.45 | 20.75 | 24.85 | 27.65 | 14.8 | 14.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.28,15.0 (0.82,1.3,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.19% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.23←23.36(0.87%) 38.54←39.92(-1.38%), -3.24% 24.23←23.6(0.63%) 38.54←37.67(0.87%), 8.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-55.25%) 24-02-19 12.95 (38.22%) 25-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.38 0.79 -15.91 1.31億(6月) 短突破長 | 8.09 12.22 -17.92 1.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-28 24.6 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.79% -230.0 -1.0 0 8.85%←8.34%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.96,12.96 look 27.71 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,1%,1%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.74,9.85 look 43.07 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1488 N/A | 月KD RSI MACD | 26.98,45.14 46.38 0.74 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.45% -22.84% -14.76% -0.17% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←4.55%(0.08%) | -38 (連2買轉賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 4.63%←4.39%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.84% 17.46% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | -17 (連3買轉賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.44%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.76 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 3.46←4.5 (-23.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-1.1 (-7.98%) Q1←Q4 連2升 -0.89←-0.82 (-23.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.59←1.91 (-16.75%) Q1←Q4 第1降 1.59←1.84 (-13.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.8←99.37 (+0.43%) Q1←Q4 第1升 99.8←96.98 (+2.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.93←39.54 (+0.43%) Q1←Q4 連2升 47.93←41.98 (+14.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.62 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 -0.56←-0.38 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.8 (+21.25%) Q1←Q4 連2升 -0.63←-0.52 (+21.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.92←2.13 Q1←Q4 連2升 3.92←11.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.59←-29.37 Q1←Q4 連2升 -25.59←-18.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.81←-23.15 Q1←Q4 連2升 -20.81←-12.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.32←-4.07 Q1←Q4 連2升 -3.32←-2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.57←-3.1 Q1←Q4 連2升 -2.57←-1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/07/09 榮創 115年6月營收1.31億、年減5.39% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】榮創 2026年6月合併營收1.31億元 年增-5.39% 115/06/25 【公告】榮創民國115年股東常會重要決議 115/06/17 【統一證券晨訊】台股AI基本面強勁 防外資壓低結算 115/06/10 【公告】榮創 2026年5月合併營收1.3億元 年增8.1% 115/06/01 【公告】先進光115年現金增資收足股款暨增資基準日 115/05/25 先進光115年現增股款催繳期間為5/25~6/25 115/05/22 下周2檔台股紅包來了！抽中1張先進光最高可望賺2.7萬元 115/05/19 先進光國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格6/1起調整為249.80元 115/05/19 先進光 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 115/05/14 先進光 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國監督管理委員會進行預溝通 115/05/12 【公告】榮創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮創董事會決議不分派股利 115/05/08 【公告】榮創 2026年4月合併營收1.16億元 年增-22.17% 115/05/07 先進光 配合子公司科雅光電(股)公司(以下簡稱科雅)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對科雅釋股作業暨放棄參與科雅之現金增資計畫案 115/04/16 先進光 公告本公司修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」業經金融監督管理委員會核准 115/04/10 【公告】榮創 2026年3月合併營收1.21億元 年增-21.73% 115/03/30 【公告】先進光修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 115/03/30 先進光 本公司修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 115/03/23 證期局：3/23先進光現增等預計申報生效案件彙總表 115/03/17 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | -13.73% 758(51.33%) | -16.36% 845(35.69%) | -16.55% 1246(-7.89%) | -35.26% 3153(-63.6%) | 20.95% 3228(-64.44%) | 25.17% 1874(-38.76%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.42 | -12.2 | -8.4 | -7.17 | 1.39 |
| ROE | -16.61 | -6.87 | -5.76 | -5.34 | 3.25 |
| 本業收入比 | 113.75 | 140.11 | 120.29 | 122.70 | 57.01 |
| 自由現金流量 | -1.36 | -1.47 | -1.13 | 0.73 | 7.49 |
| 利息保障倍數 | -211.86 | -37.74 | -21.87 | -38.74 | 37.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標