| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 (1.31%) 101張 (-72.17%) 785張 1313張 4842張 季線下 ↘27.0 ↘27.55 ↘28.52 ↘28.73 ↘31.2 ↘31.03 272張 0.21倍 |
-2.16% -7.5% -8.89% 47.15% 41.04% |
N/A N/A 27.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
14.45億 38.74億 |
2.96% 0.0% |
LED |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.31% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-32.12%) 24-02-19 15.15 (79.21%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 3 13.53%←13.66%(-0.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.83 28.19 17.96 1.76億(3月) | 22.19 -29.64 31.12 1.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-16 29.65 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,16%,7%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.44 15.73,8.61 up 27.4,26.45 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 5.17,5.77 look 27.3,24.95 -1.01 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.95 45.32,63.48 42.65,22.5 1.27 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←4.4%(19.09%) | 65 (連3買) 64.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,17.18 (0.86,1.32,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.5% -12.5% -4.74% 16.32% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 25.63←28.8(-11.01%) 37.75←33.56(12.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←5.86 (-17.75%) Q4←Q3 第1降 4.82←4.0 (+20.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.72←-0.07 (-17.75%) Q4←Q3 第1降 -0.72←-0.3 (+20.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←2.33 (-23.18%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.64 (+9.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.46←100.51 (+20.84%) Q4←Q3 第1升 121.46←123.92 (-1.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.12←43.71 (+20.84%) Q4←Q3 第1升 47.12←44.74 (+5.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←0.16 (-362.5%) Q4←Q3 第1降 -0.42←-0.47 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.02 (-1750.0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.21 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←23.26 Q4←Q3 第1降 17.55←17.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.03←-1.12 Q4←Q3 第1降 -15.03←-7.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.42←1.58 Q4←Q3 第1降 -18.42←-17.24 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.41←0.35 Q4←Q3 第1降 -3.41←-2.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.52←0.31 Q4←Q3 第1降 -2.52←-2.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】榮創 2024年3月合併營收1.76億元 年增-0.83% 113/03/12 【公告】榮創董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮創 2024年2月合併營收1.38億元 年增22.2% 113/02/20 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/06 【公告】榮創 2024年1月合併營收1.96億元 年增38.24% 113/01/09 【公告】榮創 2023年12月合併營收1.39億元 年增23.37% 112/12/21 【公告】榮創總經理異動 112/12/08 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司法人董事之代表人異動 112/12/08 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司執行董事(董事長)、總經理異動 112/12/08 【公告】榮創 2023年11月合併營收1.72億元 年增3.12% 112/11/21 【公告】榮創受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】榮創 2023年10月合併營收1.7億元 年增42.13% 112/10/06 【公告】榮創 2023年9月合併營收1.92億元 年增34.51% 112/09/08 【公告】榮創 2023年8月合併營收2.07億元 年增36.32% 112/08/08 【公告】榮創 2023年7月合併營收1.75億元 年增25.48% 112/07/07 【公告】榮創 2023年6月合併營收1.47億元 年增-19.98% 112/06/28 【公告】榮創112年股東常會重要決議 112/06/08 【公告】榮創 2023年5月合併營收1.82億元 年增-28.62% 112/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 112/05/09 【公告】榮創 2023年4月合併營收1.56億元 年增-32.25% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.78 | 30.58 | 12.63 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.32 | 22.67 | -16.48 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 14.77 | -45.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35.0 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.91 | 0.95 |
| 111 | 30.0 | 15.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.64 | 0.81 |
| 110 | 42.65 | 20.5 | 70.28 | 33.78 | 0.45 | 1.06% | 2.2% | 2.23 | 1.14 |
| 109 | 39.0 | 9.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.69 | 0.53 |
| 108 | 29.6 | 13.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.71 |
| 107 | 40.25 | 14.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 0.73 |
| 106 | 50.0 | 22.35 | 73.98 | 33.07 | 0.6 | 1.2% | 2.68% | 2.09 | 1.14 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | -2.16% 785(-87.14%) | -4.57% 1179(-91.44%) | -7.5% 1313(-92.31%) | -8.89% 4842(-97.91%) | 47.15% 4556(-97.78%) | 41.04% 2359(-95.72%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 | 26.83↗ | 27.0↘ | 27.55↘ | 28.52↘ | 28.73↘ | 29.0↘ | 31.2↘ | 31.03↘ | 30.47↗ | 30.05↗ | 28.5↗ | 24.18↗ | 23.34↗ | 22.99↗ |
| 乖離率 | 1.19% | 0.56% | -1.45% | -4.8% | -5.5% | -6.38% | -12.98% | -12.5% | -10.9% | -9.65% | -4.74% | 12.28% | 16.32% | 18.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 27.2 | 29.75 | 29.55 | 30.1 | 29.7 | 33.1 | 29.65 | 19.1 | 18.7 | 16.65 | 18.9 | 18.85 | 19.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 77.25% | -8.0% | 74.0% | -33.0% | -23.0% | -20.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 | -4.24 |
| ROE | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 | -7.53 |
| 本業收入比 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 | 81.43 |
| 自由現金流量 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 | -5.91 |
| 利息保障倍數 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 | -40.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
