| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (1.69%) 361張 (-54.13%) 季線旁 509張 768張 440張 361張 0.47倍 |
-5.05% -0.99% 1.01% -24.37% -45.37% |
N/A N/A 15.05 |
N/A 1.1 |
1098 N/A |
微型股 21.75億 |
2.96% 0.0% |
LED |
2024-11-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 15.36↘ | 15.69↘ | 15.58→ | 15.45↗ | 14.98↗ | 14.91↗ | 15.47↘ | 19.32↘ |
| 乖離率 | -2.02% | -4.08% | -3.4% | -2.59% | 0.47% | 0.94% | -2.71% | -22.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 17.1 | 15.2 | 15.0 | 14.2 | 14.9 | 19.9 | 27.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,15.58 (0.79,1.29,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.63←24.13(-0.5%) 36.33←35.82(0.51%), 0.18% 23.63←35.32(-11.69%) 36.33←28.11(8.22%), 20.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-62.38%) 24-02-19 13.35 (12.73%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.61 8.07 -22.52 1.22億(8月) | -36.41 -18.19 -20.09 1.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 17.75 (25-09-01) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.25% 21 -1 0 6.81%←6.86%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.47,5.29 up 45.97 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-5%,-8%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.65,61.18 41.79 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1098 N/A | 月KD RSI MACD | 10.33,11.64 look 39.4 -0.95 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% 0.94% -2.71% -22.1% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←5.44%(-1.01%) | 14 (連3賣轉買) 3.88% | 2年趨勢圖 | 4.43%←4.34%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.89% 10.94% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.41%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.29%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←4.5 (-8.44%) Q2←Q1 連4降 4.12←5.3 (-22.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.13←-0.82 (-8.44%) Q2←Q1 第1降 -1.13←-0.39 (-22.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.84 (-30.43%) Q2←Q1 第1降 1.28←1.97 (-35.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.46←96.98 (+5.65%) Q2←Q1 第1升 102.46←98.47 (+4.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.82←41.98 (+5.65%) Q2←Q1 連3降 34.82←39.66 (-12.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←-0.38 (-107.89%) Q2←Q1 連4降 -0.79←-0.09 (+777.78%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.52 (-40.38%) Q2←Q1 連4降 -0.73←-0.23 (+217.39%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.08←11.43 Q2←Q1 連3降 1.08←19.98 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.43←-18.31 Q2←Q1 連4降 -27.43←-7.35 Q2←Q2 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.44←-12.87 Q2←Q1 連4降 -28.44←-3.58 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.95←-2.31 Q2←Q1 連4降 -4.95←-0.73 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.87←-1.78 Q2←Q1 第1降 -3.87←-0.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/09/09 榮創 114年8月營收1.22億、年減37.61% |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】榮創董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】榮創 2025年7月合併營收1.13億元 年增-36.41% 114/08/05 【公告】榮創114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/10 【公告】榮創 2025年6月合併營收1.38億元 年增-8.5% 114/06/19 【公告】榮創114年股東常會改選董事及董事當選名單 114/06/19 【公告】榮創民國114年股東常會重要決議 114/06/19 【公告】榮創董事會推舉方榮熙先生續任董事長 114/06/10 【公告】榮創 2025年5月合併營收1.2億元 年增-37.52% 114/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 114/05/09 【公告】榮創董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項) 114/05/09 【公告】榮創董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮創 2025年4月合併營收1.49億元 年增-21.64% 114/05/05 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司執行董事 114/04/30 【公告】榮創114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】榮創 2025年3月合併營收1.55億元 年增-12.18% 114/03/11 【公告】榮創董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】榮創 2025年2月合併營收1.4億元 年增1.84% 114/03/03 【公告】榮創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】榮創 2025年1月合併營收1.6億元 年增-18.16% 114/01/10 【公告】榮創 2024年12月合併營收1.59億元 年增14.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | -5.05% 509(-29.07%) | -11.99% 1044(-65.38%) | -0.99% 768(-52.99%) | 1.01% 440(-17.89%) | -24.37% 371(-2.72%) | -45.37% 614(-41.14%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.2 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 |
| ROE | -6.87 | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 |
| 本業收入比 | 140.11 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | -37.74 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標