杏一 4175 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	7.95	-25.7	-2.53	-6.03	0	-0.06	0	5.42	-36.16	2.22	-23.45	2.98	-25.73	1.06	-53.51	0.47	-72.51	7.4	11.11	0.05	-37.5	100.38	-20.73
2022 (9)	10.7	7.0	-2.21	-6.11	0	-0.19	0	8.49	41.03	2.9	-28.75	4.01	-35.49	2.28	101.77	1.71	151.47	6.66	14.04	0.08	14.29	126.63	-16.55
2021 (8)	10.0	80.83	-3.98	-1.88	0	0	0	6.02	920.34	4.07	-9.76	6.22	-18.21	1.13	-25.17	0.68	-38.18	5.84	16.57	0.07	-22.22	151.75	70.13
2020 (7)	5.53	217.82	-4.94	-0.84	0	0.07	-22.22	0.59	0	4.51	-7.2	7.61	-16.94	1.51	-13.22	1.1	-21.99	5.01	30.81	0.09	12.5	89.19	172.71
2019 (6)	1.74	-47.27	-5.13	0.84	0	0.09	12.5	-3.39	0	4.86	584.51	9.16	497.8	1.74	14.47	1.41	24.78	3.83	403.95	0.08	-38.46	32.71	-79.98
2018 (5)	3.3	73.68	-1.4	-0.87	0	0.08	300.0	1.9	0	0.71	-86.24	1.53	-87.16	1.52	33.33	1.13	24.18	0.76	13.43	0.13	18.18	163.37	45.31
2017 (4)	1.9	-43.45	-5.68	4.38	231.82	0.02	0	-3.78	0	5.16	16.22	11.93	10.46	1.14	6.54	0.91	-10.78	0.67	4.69	0.11	22.22	112.43	-41.44
2016 (3)	3.36	133.33	-4.81	1.32	0	-0.02	0	-1.45	0	4.44	844.68	10.80	791.82	1.07	-22.46	1.02	-16.39	0.64	16.36	0.09	125.0	192.00	141.33
2015 (2)	1.44	71.43	-0.66	-0.7	0	0.02	0	0.78	129.41	0.47	-11.32	1.21	-17.56	1.38	31.43	1.22	24.49	0.55	-9.84	0.04	100.0	79.56	52.49
2014 (1)	0.84	23.53	-0.5	1.55	0	-0.02	0	0.34	0	0.53	-40.45	1.47	-44.43	1.05	-11.02	0.98	-6.67	0.61	0.0	0.02	100.0	52.17	28.13

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	2.82	-44.81	-61.68	-0.83	-361.11	-56.6	-2.56	-63.06	-72.97	0.05	171.43	200.0	1.99	-59.63	-70.86	0.65	364.29	-27.78	0	0	3.24	327.29	-32.92	0.39	77.27	30.0	0.13	-7.14	-27.78	1.85	2.78	5.71	0.01	0.0	-50.0	141.71	-45.92	-62.45
23Q3 (19)	5.11	52.54	7200.0	-0.18	60.0	33.33	-1.57	-3.29	-74.44	-0.07	-600.0	-40.0	4.93	70.0	2565.0	0.14	-61.11	-74.07	0	0	0.76	-61.32	-76.05	0.22	83.33	-50.0	0.14	600.0	-65.0	1.8	-4.26	13.92	0.01	-50.0	-50.0	262.05	50.19	7387.18
23Q2 (18)	3.35	200.9	-34.06	-0.45	57.94	0.0	-1.52	-300.0	56.2	-0.01	66.67	0	2.9	166.06	-37.37	0.36	-66.36	-33.33	0	0	1.96	-67.91	-25.72	0.12	-62.5	-89.47	0.02	-88.89	-97.59	1.88	1.08	14.63	0.02	0.0	0.0	174.48	208.26	-14.48
23Q1 (17)	-3.32	-145.11	-82.42	-1.07	-101.89	-10.31	-0.38	74.32	-40.74	-0.03	40.0	62.5	-4.39	-164.28	-57.35	1.07	18.89	16.3	0	0	6.10	26.48	6.42	0.32	6.67	-20.0	0.18	0.0	-40.0	1.86	6.29	10.06	0.02	0.0	0.0	-161.17	-142.7	-77.99
22Q4 (16)	7.36	10414.29	7.29	-0.53	-96.3	-165.0	-1.48	-64.44	44.78	-0.05	0.0	-350.0	6.83	3515.0	2.55	0.9	66.67	119.51	0	0	4.83	52.55	106.68	0.3	-31.82	-43.4	0.18	-55.0	-21.74	1.75	10.76	10.06	0.02	0.0	0.0	377.44	10683.88	1.24
22Q3 (15)	0.07	-98.62	-56.25	-0.27	40.0	90.04	-0.9	74.06	-176.92	-0.05	0	-266.67	-0.2	-104.32	92.16	0.54	0.0	-78.57	0	0	3.16	19.98	-79.91	0.44	-61.4	1566.67	0.4	-51.81	500.0	1.58	-3.66	2.6	0.02	0.0	0.0	3.50	-98.28	-68.06
22Q2 (14)	5.08	379.12	84.06	-0.45	53.61	-7.14	-3.47	-1185.19	-126.8	0	100.0	100.0	4.63	265.95	97.86	0.54	-41.3	20.0	0	0	2.64	-54.03	-1.15	1.14	185.0	267.74	0.83	176.67	186.21	1.64	-2.96	15.49	0.02	0.0	0.0	204.02	325.31	27.88
22Q1 (13)	-1.82	-126.53	-966.67	-0.97	-385.0	-49.23	-0.27	89.93	-123.28	-0.08	-500.0	0	-2.79	-141.89	-534.09	0.92	124.39	35.29	0	0	5.74	145.65	26.27	0.4	-24.53	25.0	0.3	30.43	11.11	1.69	6.29	31.01	0.02	0.0	0.0	-90.55	-124.29	-781.26
21Q4 (12)	6.86	4187.5	169.02	-0.2	92.62	75.31	-2.68	-329.06	-160.19	0.02	-33.33	0.0	6.66	361.18	282.76	0.41	-83.73	-54.95	0	0	2.33	-85.18	-58.54	0.53	1866.67	-7.02	0.23	330.0	-30.3	1.59	3.25	14.39	0.02	0.0	0.0	372.83	3302.04	154.4
21Q3 (11)	0.16	-94.2	-84.31	-2.71	-545.24	-165.69	1.17	176.47	150.65	0.03	160.0	0	-2.55	-208.97	0	2.52	460.0	176.92	0	0	15.75	490.45	159.44	-0.03	-109.68	-117.65	-0.1	-134.48	-225.0	1.54	8.45	19.38	0.02	0.0	0.0	10.96	-93.13	-85.07
21Q2 (10)	2.76	1214.29	441.18	-0.42	35.38	78.79	-1.53	-231.9	-160.47	-0.05	0	-155.56	2.34	631.82	259.18	0.45	-33.82	-72.05	0	0	2.67	-41.28	-77.15	0.31	-3.12	72.22	0.29	7.41	70.59	1.42	10.08	20.34	0.02	0.0	0.0	159.54	1100.33	328.56
21Q1 (9)	0.21	-91.76	-85.52	-0.65	19.75	42.98	1.16	212.62	5900.0	0	-100.0	100.0	-0.44	-125.29	-241.94	0.68	-25.27	-37.04	0	0	4.54	-19.33	-39.73	0.32	-43.86	-46.67	0.27	-18.18	-48.08	1.29	-7.19	12.17	0.02	0.0	0.0	13.29	-90.93	-84.51
20Q4 (8)	2.55	150.0	43.26	-0.81	20.59	44.14	-1.03	55.41	-2675.0	0.02	0	-87.5	1.74	0	427.27	0.91	0.0	-30.53	0	0	5.63	-7.24	-37.41	0.57	235.29	16.33	0.33	312.5	-15.38	1.39	7.75	34.95	0.02	0.0	0.0	146.55	99.71	18.56
20Q3 (7)	1.02	100.0	166.67	-1.02	48.48	46.88	-2.31	-191.3	-247.13	0	-100.0	100.0	0	100.0	100.0	0.91	-43.48	-53.33	0	0	6.07	-48.0	-58.47	0.17	-5.56	-55.26	0.08	-52.94	-75.0	1.29	9.32	25.24	0.02	0.0	0.0	73.38	97.12	165.71
20Q2 (6)	0.51	-64.83	-60.77	-1.98	-73.68	-46.67	2.53	12750.0	372.04	0.09	325.0	800.0	-1.47	-574.19	-2840.0	1.61	49.07	85.06	0	0	11.68	54.91	74.19	0.18	-70.0	-52.63	0.17	-67.31	-50.0	1.18	2.61	28.26	0.02	0.0	0.0	37.23	-56.61	-63.35
20Q1 (5)	1.45	-18.54	705.56	-1.14	21.38	-178.05	-0.02	-150.0	-112.5	-0.04	-125.0	0.0	0.31	-6.06	234.78	1.08	-17.56	50.0	0	0	7.54	-16.23	27.39	0.6	22.45	22.45	0.52	33.33	44.44	1.15	11.65	35.29	0.02	0.0	0.0	85.80	-30.59	486.29
19Q4 (4)	1.78	216.34	0.0	-1.45	24.48	0.0	0.04	-97.45	0.0	0.16	500.0	0.0	0.33	109.57	0.0	1.31	-32.82	0.0	0	0.0	9.00	-38.45	0.0	0.49	28.95	0.0	0.39	21.88	0.0	1.03	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	123.61	210.68	0.0
19Q3 (3)	-1.53	-217.69	0.0	-1.92	-42.22	0.0	1.57	268.82	0.0	-0.04	-500.0	0.0	-3.45	-6800.0	0.0	1.95	124.14	0.0	0	0.0	14.62	118.09	0.0	0.38	0.0	0.0	0.32	-5.88	0.0	1.03	11.96	0.0	0.02	0.0	0.0	-111.68	-209.96	0.0
19Q2 (2)	1.3	622.22	0.0	-1.35	-229.27	0.0	-0.93	-681.25	0.0	0.01	125.0	0.0	-0.05	78.26	0.0	0.87	20.83	0.0	0	0.0	6.70	13.29	0.0	0.38	-22.45	0.0	0.34	-5.56	0.0	0.92	8.24	0.0	0.02	0.0	0.0	101.56	594.01	0.0
19Q1 (1)	0.18	0.0	0.0	-0.41	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.23	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0	5.92	0.0	0.0	0.49	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.85	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	14.63	0.0	0.0

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