| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-4.67%) 182張 (+45.93%) 季線下 104張 152張 156張 182張 1.2倍 |
-2.79% -11.38% -21.69% -35.37% -43.89% |
N/A N/A 59.2 |
N/A 1.12 |
1464 N/A |
N/A |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-12-24 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 60.92↘ | 60.32↘ | 61.46↘ | 61.98↘ | 59.63↗ | 62.4↘ | 73.5↘ | 84.3↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -1.86% | -3.68% | -4.49% | -0.72% | -5.13% | -19.46% | -29.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 62.0 | 66.8 | 62.9 | 50.6 | 75.6 | 91.6 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,30.0 (2.21,3.12,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.53%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.89←57.87(0.02%) 23.25←22.99(0.26%), 1.69% 57.89←57.33(0.56%) 23.25←23.45(-0.2%), 4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-59.86%) 24-02-05 50.6 (17.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.95 -4.99 5.4 1.58億(5月) 短突破長 | 23.51 30.84 6.51 1.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 68.4 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 14 0 0 5.68%←5.32%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.62,36.74 look 43.09 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-7%,-5%,-7% 買,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.29,29.51 look 33.06 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1464 N/A | 月KD RSI MACD | 13.56,12.87 up 37.41 -4.05 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -5.13% -19.46% -29.77% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.62%←40.57%(0.05%) | -74 (連3買轉賣) 40.66% | 2年趨勢圖 | 40.62%←39.54%(1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.68% 3.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.8%(-0.02%) | -5 2.75% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.81%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.12 (+308.33%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.32 (+53.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.88 (-10.57%) Q1←Q4 連2降 3.47←3.47 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-2.14 (-10.57%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.6 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.03←11.71 (-5.81%) Q1←Q4 連2降 11.03←13.8 (-20.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.51←31.42 (-41.09%) Q1←Q4 第1降 18.51←11.4 (+62.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 402.53←217.32 (-41.09%) Q1←Q4 第1升 402.53←405.84 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-2.28 (+107.02%) Q1←Q4 第1升 0.16←-0.18 (-188.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-2.66 (+98.87%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.78 (-96.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.8←-35.95 Q1←Q4 第1升 25.8←6.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.1←-55.28 Q1←Q4 第1升 -0.1←-17.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←-45.58 Q1←Q4 第1升 3.48←-3.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←-7.38 Q1←Q4 第1升 0.52←-0.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←-6.23 Q1←Q4 第1升 0.48←-0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/03 晶相光 114年5月營收1.58億、年增1.95% |
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| 新聞 | 114/06/03 【公告】晶相光 2025年5月合併營收1.58億元 年增1.95% 114/05/02 【公告】晶相光 2025年4月合併營收1.66億元 年增23.52% 114/04/02 【公告】晶相光 2025年3月合併營收1.27億元 年增11.98% 114/04/01 【公告】晶相光業務副總經理異動 114/03/11 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】晶相光 2025年2月合併營收1.01億元 年增43.29% 114/02/04 【公告】晶相光 2025年1月合併營收1.19億元 年增-27.17% 114/01/03 【公告】晶相光 2024年12月合併營收1.3億元 年增-25.5% 113/12/24 晶相光新品組合拳 逆勢突圍 113/12/23 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】晶相光 2024年11月合併營收1.19億元 年增-21.23% 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | -2.79% 104(73.7%) | -4.52% 96(88.32%) | -11.38% 152(19.34%) | -21.69% 156(16.12%) | -35.37% 154(18.07%) | -43.89% 243(-25.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.15 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 |
| ROE | -4.38 | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 |
| 本業收入比 | 191.09 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 |
| 自由現金流量 | 2.18 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 |
| 利息保障倍數 | -13.95 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
