| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (0.15%) 360張 (+9.22%) 季線上 337張 458張 321張 360張 0.79倍 |
-0.15% -2.98% 17.32% 12.87% 12.87% |
83.03 (21.4%) 68.4 |
N/A 0.85 |
1271 N/A |
微型股 52.99億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2025-12-19 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 67.72↘ | 68.67↗ | 68.0↘ | 67.78↗ | 64.91↗ | 63.45↗ | 66.53↗ | 63.27↗ |
| 乖離率 | 1.0% | -0.39% | 0.59% | 0.91% | 5.38% | 7.8% | 2.81% | 8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 65.6 | 70.5 | 63.1 | 58.6 | 58.3 | 60.6 | 60.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.65,N/A (26.69,40.73,54.76) 2.13,32.07 (2.03,2.92,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.88%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.73←58.41(-0.68%) 23.2←23.07(0.13%), 0.37% 57.73←58.88(-1.15%) 23.2←22.63(0.57%), 2.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[114] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-53.63%) 24-02-05 50.6 (35.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.61 -13.5 45.09 2.0億(5月) | 39.07 19.37 50.78 47個月新高 2.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-06 73.8 (26-05-12) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.46% 5 -1 0 7.01%←7.31%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.85,49.79 54.05 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-11%,4%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.59,71.4 56.42 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1271 N/A | 月KD RSI MACD | 46.56,44.65 46.22 1.71 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 7.8% 2.81% 8.11% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.48%←41.4%(0.08%) | 2 0.56% | 2年趨勢圖 | 41.48%←40.54%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.12% 10.96% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.83%(-0.02%) | -14 3.89% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.88%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.31 (-41.94%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.49 (-63.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.42←5.75 (-5.74%) Q1←Q4 第1降 5.42←3.47 (+56.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.81 (-5.74%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.0 (+56.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.52←9.38 (+1.49%) Q1←Q4 連2升 9.52←11.03 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.32←19.0 (+6.95%) Q1←Q4 第1升 20.32←18.51 (+9.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.52←217.14 (+6.95%) Q1←Q4 連4降 199.52←402.53 (-50.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.28 (-65.62%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.16 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.97 (-80.41%) Q1←Q4 第1降 0.19←-0.03 (-733.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.46←31.94 Q1←Q4 第1降 20.46←25.8 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.33←14.09 Q1←Q4 第1降 4.33←-0.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.32←17.2 Q1←Q4 第1降 6.32←3.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←4.12 Q1←Q4 第1降 1.39←0.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←3.69 Q1←Q4 第1降 1.23←0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 晶相光訂6/24為除息交易日，現金股利發放日7/23 115/06/03 晶相光 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】晶相光 2026年5月合併營收2億元 年增26.61% 115/05/25 【公告】晶相光115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】晶相光115年度股東常會全面改選董事及獨立董事 115/05/06 【公告】晶相光董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】晶相光 2026年4月合併營收2.31億元 年增39.08% 115/04/02 【公告】晶相光 2026年3月合併營收1.93億元 年增52.43% 115/03/05 【公告】晶相光董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】晶相光 2026年2月合併營收1.34億元 年增33.12% 115/02/03 【公告】晶相光 2026年1月合併營收2.14億元 年增80.39% 115/01/29 力積電通知第2季起停產部分產品 晶相光：尋替代廠 115/01/05 【公告】晶相光 2025年12月合併營收2.16億元 年增65.75% 114/12/18 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/12/02 【公告】晶相光 2025年11月合併營收1.91億元 年增59.99% 114/11/04 【公告】晶相光 2025年10月合併營收1.68億元 年增21.46% 114/10/02 【公告】晶相光 2025年9月合併營收1.79億元 年增-13.9% 114/09/02 【公告】晶相光 2025年8月合併營收1.56億元 年增-15.69% 114/08/18 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/04 【公告】晶相光 2025年7月合併營收1.3億元 年增-26.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | -0.15% 337(6.64%) | 4.27% 358(0.52%) | -2.98% 458(-21.35%) | 17.32% 321(12.24%) | 12.87% 602(-40.2%) | 12.87% 427(-15.73%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | -11.15 | -22.33 | 6.83 | 22.12 |
| ROE | 5.67 | -4.38 | -11.45 | 4.57 | 30.02 |
| 本業收入比 | 100.00 | 191.09 | 106.61 | 90.20 | 98.88 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 2.18 | 3.53 | -0.69 | 5.93 |
| 利息保障倍數 | 149.66 | -13.95 | -30.27 | 32.17 | 248.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標