| 收盤價 成交量 12-08 月均量 日k棒 周k棒 均線 5 10 20 60 周價量變化 | 漲跌幅(%) 5,10日 20日 60日 | 來年成長率 5年成長率 | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE 估值 | DCF 盈餘估算 | 存股健檢5指標 Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 (0.21%) 88張 (-31.1%) 65張 ↘48.32 ↗48.31 ↗47.93 ↘47.79 (-1.03%) (-12.27%) | -0.92% 0.42% 2.01% -0.52% | 51.75 (7.37%) 48.2 | 57.5 (19.29%) 46.0 (-4.56%) | 32.16 (-33.28%) | N/A N/A | 0.28 |
| 基本面 多 0 空 0 | 資金管理 | 盈虧比 | 技術面 多 0 空 0 | 籌碼面 多 0 空 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.02,N/A (11.92,15.31,18.7) | 布林帶寬(3.61% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | |||||||
| 多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 多 | 厲害分點買進 | ||||||
| 空 | 預估本益比高於最高本益比 | 空 | 厲害分點賣出 | |||||||
| 現金殖利率 股票股利 | 5.6% 0 | 相對高點 相對低點 | 64.4 (-25.16%) 22-01-04 35.65 (35.2%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.07%% -12 0 0 1.64%←1.71%(-4.09%) | |||||
| 多 | 現金殖利率大於5% (思考來年股利-今年EPS和歷年股利配發) | 多 | 高點跌40%以上 | 多 | 主力融資 | |||||
| 空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率(%) 營收 | -18.59 -13.21 3.02億(10月) | 4.51 -11.03 3.48億(9月) |
最近漲停日 | 21-12-29 | 主力 (1,5,10日) 籌碼集中度 12-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 -3%,5%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 多 | 最近曾經漲停 | 多 | 主力投信買 | |||||
| 空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 空 | 主力投信賣 | |||||||
| 來年成長率回推 現在合理價格 | 44.0(-8.71%) 本益比區間 | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.19 60.71,61.43 48.75,47.35 0.02 | 前5買賣超可能隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 買超:1/5 3.91% 賣超:0/5 0% | |||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| 未來5年成長率回 推現在合理價格 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 56.67,59.34 49.5,46.0 0.17 | 投信(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 周KD黃金交叉 | 多 | 投信連買 | |||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 投信連賣 | |||||||
| ROE 估值 | 32.16(-33.28%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 27.63,26.64 up 57.5,46.0 -1.11 | 外資(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.73%(-1.16%) | 3 (連4買) 3.41% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 月KD黃金交叉 | 多 | 外資連買 | |||||
| 空 | 外資連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% 0.86% -1.65% -5.49% | 自營商(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 淨值比 (最低,平均,最高) | 2.02 (0.89,1.53,2.16) | 大股東(%) 12-01 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.56←61.09(0.77%) 12.54←12.75(-1.65%) | |||||||
| 多 | 等於或低於最低淨值比 | 多 | 大股東增加散戶減少 | |||||||
| 空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | |||||||||
| 多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←1.53 (-20.92%) Q3←Q2 連7降 1.21←2.6 (-53.46%) Q3←Q3 |
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| 多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.99←11.27 (-2.48%) Q3←Q2 10.99←10.1 (+8.81%) Q3←Q3 |
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| 多 | 營收增加 | |||||||||
| 空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.49←14.23 (+1.83%) Q3←Q2 14.49←14.52 (-0.21%) Q3←Q3 |
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| 多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.74 (-9.46%) Q3←Q2 連3降 0.67←0.83 (-19.28%) Q3←Q3 |
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| 多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.3←34.14 Q3←Q2 連3降 33.3←38.72 Q3←Q3 兩年新低 |
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| 多 | 毛利率增加 | |||||||||
| 空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.3←11.82 Q3←Q2 連3降 11.3←15.18 Q3←Q3 兩年新低 |
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| 多 | 營益率增加 | |||||||||
| 空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.23←8.98 Q3←Q2 9.23←14.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.12 Q3←Q2 3.0←4.55 Q3←Q3 |
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| 多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.53 Q3←Q2 1.49←2.24 Q3←Q3 |
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| 多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 公告 | 112/12/08 日揚 112年11月營收3.36億、年增9.63% |
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| 新聞 | 2023-11-24 【公告】日揚更換股務代理機構業經集保公司准予備查 2023-11-22 日揚旗下明遠精密送件申請登興櫃，估12月上旬前興櫃交易 2023-11-09 【公告】日揚 2023年10月合併營收3.02億元 年增-18.6% 2023-11-09 《業績-電零組》日揚10月營收為3.02億元，年減18.60% 2023-10-08 《業績-電零組》日揚9月營收為3.48億元，年增4.52% 2023-10-08 【公告】日揚 2023年9月合併營收3.48億元 年增4.52% 2023-09-09 《業績-電零組》日揚8月營收為3.91億元，年增8.28% 2023-09-09 【公告】日揚 2023年8月合併營收3.91億元 年增8.28% 2023-08-09 【公告】日揚 2023年7月合併營收3.59億元 年增14.58% 2023-08-09 《業績-電零組》日揚7月營收為3.59億元，年增14.58% 2023-08-04 【公告】日揚董事會決議不分派112年上半年度股利 2023-07-09 【公告】日揚 2023年6月合併營收3.65億元 年增-12.42% 2023-06-11 日揚科技台南樹谷園區新廠 開幕 2023-06-08 【公告】日揚 2023年5月合併營收3.81億元 年增20.24% 2023-05-08 【公告】日揚 2023年4月合併營收3.79億元 年增21.23% 2023-05-05 【公告】日揚研發主管異動 2023-04-11 【公告】日揚 2023年3月合併營收3億元 年增-11.66% 2023-03-14 盤後速報 - 日揚(6208)次交易(15)日除息2.7元，參考價52.6元 2023-03-10 【公告】日揚代孫公司立盈電子科技(上海)有限公司向關係人日揚電子科技(上海)有限公司取得使用權資產 2023-03-10 【公告】日揚代子公司明遠精密科技股份有限公司向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產 |
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| 布林軌道多空 | ||||||||||
| 多 | 強勢股票回檔至上升月線搭配主力投信買 | 空 | 主力大賣又剛開布林往下 | |||||||
| 多 | 主力買開布林沿上軌 | 空 | 離開上軌的黑K | |||||||
| 多 | 厲害分點買在下軌 | 空 | 厲害分點賣在上軌 | |||||||
| 多 | 上升月線主力沒大賣回到下通道 | 空 | 弱勢股票從下通道上升至月線且主力投信賣 | |||||||
| 多 | 開布林第一根是實體紅K | 空 | 主力賣在上軌 | |||||||
| 多 | 平行大帶寬在上軌 | 空 | 平行大帶寬在下軌 | |||||||
| 多 | 窄帶寬開布林往上(通常更能維持趨勢) | 空 | 窄帶寬開布林往下(通常更能維持趨勢) | |||||||
| 多 | 開布林往下離開下軌的紅K | |||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.7 | 57.5 | 19.29 | 55.54 | 15.23 | 最低殖利率 | 4.5% | 47.107 | -2.27 | 45.504 | -5.59 | 最高淨值比 | 2.16 | 51.43 | 6.7 |
| 平均 本益比 | 15.31 | 51.75 | 7.37 | 49.98 | 3.7 | 平均殖利率 | 6.25% | 36.8 | -23.65 | 35.55 | -26.24 | 平均淨值比 | 1.53 | 36.31 | -24.67 |
| 最低價 本益比 | 11.92 | 46.0 | -4.56 | 44.43 | -7.82 | 最高殖利率 | 8.0% | 26.498 | -45.02 | 25.596 | -46.9 | 最低淨值比 | 0.89 | 21.19 | -56.04 |
- 現在本益比: 15.02, 預估本益比: N/A
- 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE估值: ROE法估算目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 64.4 | 44.05 | 15.35 | 10.5 | 2.7 | 4.19% | 6.13% | 2.86 | 2.02 |
| 110 | 63.7 | 35.65 | 19.37 | 10.84 | 2.2 | 3.45% | 6.17% | 2.92 | 1.87 |
| 109 | 42.95 | 18.5 | 17.24 | 7.43 | 1.99 | 4.63% | 10.76% | 2.39 | 1.02 |
| 108 | 31.4 | 20.55 | 16.25 | 10.64 | 1.7 | 5.41% | 8.27% | 1.63 | 1.18 |
| 107 | 35.2 | 17.5 | 19.87 | 9.88 | 1.7 | 4.83% | 9.71% | 2.02 | 1.01 |
| 106 | 32.05 | 13.65 | 20.89 | 8.9 | 1.4 | 4.37% | 10.26% | 1.84 | 0.84 |
| 105 | 15.1 | 10.0 | 13.92 | 9.22 | 0.8 | 5.3% | 8.0% | 0.98 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | -0.92% 79(10.72%) | 0.42% 75(16.43%) | 2.01% 65(35.03%) | -0.52% 69(27.78%) | -10.58% 110(-20.22%) | -3.41% 126(-30.11%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.44% | 3.23% | 4.84% | 0.55% | 18.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 200日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 | 48.2↘ | 48.32↘ | 48.31↗ | 47.93↗ | 47.79↘ | 49.01↘ | 51.06↘ | 51.0→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.25% | -0.23% | 0.56% | 0.86% | -1.65% | -5.6% | -5.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.65 | 48.35 | 47.65 | 48.2 | 49.0 | 54.5 | 53.7 | 49.8 |
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 21年 | 11.82億 | 68.1% | 53.26% | 0.0% | 64.55% | -153百萬 | 12.0% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 | 9.95 |
| ROE | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 | 11.44 |
| 本業收入比 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 | 89.20 |
| 自由現金流量 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 | 22.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 65.0% | -16.0% | 62.0% | 32.0% | 31.0% | -30.0% |
| 0050 | 33.41% | 17.38% | -14.22% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
| 2023Q3 | 2022Q3 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 1.26 | 1.75 | -28.0 | 2023Q2 | 2022Q2 | YoY(%) |
| 1.27 | 1.96 | -35.2 | 2023Q1 | 2022Q1 | YoY(%) |
| 1.3 | 1.61 | -19.25 |
| 2023Q3(元) | 2023Q2(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 0.69 | 0.68 | 0.0147 |
