| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-2.08%) 32張 (+100.32%) 季線下 20張 83張 62張 32張 0.39倍 |
-0.9% -0.6% -18.32% -19.71% -8.08% |
26.97 (63.45%) 16.5 |
N/A 0.6 |
397 N/A |
N/A |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-17 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.63↘ | 16.64↘ | 16.71→ | 16.73↘ | 16.49↗ | 16.93↘ | 18.44↘ | 19.58→ |
| 乖離率 | -0.78% | -0.84% | -1.26% | -1.37% | 0.06% | -2.54% | -10.52% | -15.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 17.15 | 16.6 | 16.9 | 13.8 | 20.2 | 20.55 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.3,N/A (16.11,32.16,48.22) 1.04,16.2 (1.0,1.19,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.69%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.18←83.52(-0.34%) 5.83←5.58(0.25%), 2.2% 83.18←86.67(-3.49%) 5.83←3.77(2.06%), 65.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[113] (N/A) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-44.16%) 24-09-05 13.5 (22.22%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.42 -10.36 -4.79 1.85億(5月) | -2.19 -12.71 -0.1 2.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 19.4 (25-05-28) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 4 0 0 1.45%←1.41%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.38,15.1 look 46.11 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-7%,5%,-8% 買,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.14,41.52 38.9 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月KD RSI MACD | 17.92,18.97 look 43.8 -0.48 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -2.54% -10.52% -15.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.5%←50.95%(-0.45%) | -3 9.38% | 2年趨勢圖 | 50.5%←50.37%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 1.66% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.26←6.64 (-5.72%) Q1←Q4 連2降 6.26←6.23 (+0.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.21 (-5.72%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.29 (+0.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←5.66 (+5.65%) Q1←Q4 第1升 5.98←5.92 (+1.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.54←86.18 (+6.22%) Q1←Q4 連3升 91.54←86.93 (+5.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.55←97.06 (+6.22%) Q1←Q4 連3升 103.55←104.23 (-0.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.3 (-43.33%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.19 (-15.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.29←18.43 Q1←Q4 連2降 18.29←17.97 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.58←3.2 Q1←Q4 第1升 3.58←4.65 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.66←3.71 Q1←Q4 第1降 2.66←4.86 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.58 Q1←Q4 第1降 1.05←1.99 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.88 Q1←Q4 第1降 0.64←1.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 第一金工業30等22檔6/13起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】日勝化 2025年5月合併營收1.85億元 年增-21.42% 114/06/02 【公告】日勝化決定民國113年度股利配發基準日 114/05/29 【公告】日勝化民國114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】日勝化董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】日勝化 2025年4月合併營收2.06億元 年增-2.2% 114/05/02 【公告】日勝化114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】日勝化 2025年3月合併營收2.36億元 年增-3.03% 114/04/01 【公告】日勝化法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】日勝化董事會通過113年度員工及董事酬勞 114/03/11 【公告】日勝化董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】日勝化 2025年2月合併營收2.05億元 年增38.77% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】日勝化 2025年1月合併營收1.85億元 年增-20% 114/01/22 【公告】日勝化法人董事代表人逝世 114/01/09 【公告】日勝化 2024年12月合併營收2.18億元 年增13.91% 113/12/17 日勝化油墨/塗料布局朝向日本發展，明年進一步在台銷售 113/12/09 【公告】日勝化 2024年11月合併營收2.32億元 年增3.41% 113/11/08 【公告】日勝化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/07 【公告】日勝化 2024年10月合併營收2.14億元 年增6.22% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | -0.9% 20(64.03%) | -3.79% 34(-5.5%) | -0.6% 83(-60.75%) | -18.32% 62(-47.76%) | -19.71% 72(-54.63%) | -8.08% 331(-90.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.03 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 |
| ROE | 6.28 | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 |
| 本業收入比 | 83.59 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 3.71 | 2.5 | -7.32 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
