| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (-0.82%) 66張 (+34.69%) 季線下 46張 48張 74張 66張 1.38倍 |
-3.44% -6.95% -19.25% -17.03% -37.0% |
34.04 (-19.25%) 42.15 |
N/A 1.16 |
635 N/A |
N/A |
35.29% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-11 2024-07-18 |
華碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 42.69↘ | 42.97↘ | 43.71↘ | 43.92↘ | 43.65↗ | 45.01↘ | 46.65↘ | 50.02↘ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.91% | -3.57% | -4.03% | -3.44% | -6.35% | -9.65% | -15.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.65 | 43.55 | 45.3 | 43.55 | 37.3 | 52.2 | 50.8 | 66.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.73,N/A (6.12,11.08,16.04) 1.73,24.57 (1.03,1.42,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.44←39.45(-0.01%) 21.61←21.68(-0.07%), 26.45% 39.44←46.61(-7.17%) 21.61←18.07(3.54%), -2.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[113] (N/A) 0 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-42.73%) 24-06-05 22.1 (90.72%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.04 -21.69 -7.89 0.88億(5月) 短跌破長 | -7.62 12.33 -5.67 1.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.0 (25-05-14) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.12% 0 0 0 6.21%←6.82%(-0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,6.3 look 36.76 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-27%,-17%,-6% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.76,37.01 40.55 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 635 N/A | 月KD RSI MACD | 13.84,17.76 look 48.11 -1.69 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -6.35% -9.65% -15.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←3.33%(-0.25%) | -23 34.85% | 2年趨勢圖 | 3.08%←4.6%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.49% 1.73% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.36 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←2.74 (+9.49%) Q1←Q4 第1升 3.0←3.16 (-5.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.3 (+9.49%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.45 (-5.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.69 (-18.96%) Q1←Q4 連2降 2.18←2.82 (-22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.39←40.24 (-21.99%) Q1←Q4 第1降 31.39←28.45 (+10.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.51←157.72 (-21.99%) Q1←Q4 第1降 120.51←141.19 (-14.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.54 (+5.56%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.69 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.5 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.69←40.65 Q1←Q4 連2降 38.69←40.68 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.11←11.1 Q1←Q4 第1升 14.11←14.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.7←13.27 Q1←Q4 連3降 10.7←16.35 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.78 Q1←Q4 連3降 2.37←3.48 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.1 Q1←Q4 連3降 1.93←2.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/26 李葉玲 董事 洽特定人 1,678張 112/04/26 徐一鳴 經理人 洽特定人 1,029張 |
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| 公告 | 114/06/10 捷波 114年5月營收8826萬、年減17.04% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】捷波 2025年5月合併營收8826.5萬元 年增-17.04% 114/06/10 《業績-電週邊》捷波5月營收為0.88億元，年減17.04% 114/05/27 【公告】捷波114年股東常會重要決議 114/05/09 《業績-電週邊》捷波4月營收為1.13億元，年減7.62% 114/05/09 【公告】捷波 2025年4月合併營收1.13億元 年增-7.62% 114/05/06 【公告】捷波董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】捷波114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】捷波 2025年3月合併營收1億元 年增-15.44% 114/04/09 《業績-電週邊》捷波3月營收為1.00億元，年減15.44% 114/03/10 【公告】捷波 2025年2月合併營收9968.6萬元 年增27.81% 114/03/10 《業績-電週邊》捷波2月營收為1.00億元，年增27.81% 114/02/25 【公告】捷波董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】捷波董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】捷波113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】捷波 2025年1月合併營收1億元 年增-15.89% 114/02/10 《業績-電週邊》捷波1月營收為1.00億元，年減15.89% 114/01/11 《業績-電週邊》捷波12月營收為0.75億元，年減38.22% 114/01/10 【公告】捷波 2024年12月合併營收7531萬元 年增-38.22% 113/12/10 【公告】捷波召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】捷波 2024年11月合併營收1.11億元 年增4.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | -3.44% 46(40.93%) | -3.21% 47(38.55%) | -6.95% 48(35.35%) | -19.25% 74(-11.63%) | -17.03% 88(-25.47%) | -37.0% 399(-83.46%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 14.8 | 15.57 | 16.41 | 8.83 |
| ROE | 13.78 | 11.8 | 18.4 | 18.45 | 9.63 |
| 本業收入比 | 75.94 | 85.28 | 83.43 | 89.79 | 77.36 |
| 自由現金流量 | 0.66 | 2.87 | 5.16 | 2.59 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 452.99 | 1256.20 | 737.31 | 720.70 | 240.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
