| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (-3.44%) 6570張 (+27.0%) 季線下 4056張 4396張 4791張 6570張 1.49倍 |
-2.09% -2.09% 2.55% -28.13% -19.71% |
13.4~15.7 |
196.38 (39.77%) 140.5 |
N/A 0.98 |
718 、Y! |
中型股 1187.02億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2025-08-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 144.1↘ | 145.5↘ | 145.9↘ | 145.56↘ | 144.0↘ | 143.51↗ | 148.07↘ | 164.02↘ |
| 乖離率 | -2.5% | -3.44% | -3.7% | -3.48% | -2.43% | -2.1% | -5.11% | -14.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.5 | 152.5 | 140.0 | 144.0 | 143.5 | 138.5 | 194.5 | 174.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.65,9.57 (8.65,14.95,21.24) 2.47,58.91 (1.98,2.68,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率-0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.75←79.11(0.64%) 9.41←9.62(-0.21%), -1.63% 79.75←80.62(-0.87%) 9.41←6.49(2.92%), 31.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[113] (5.58%[114]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-35.1%) 23-07-26 103.5 (35.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.03 -1.09 21.83 193.46億(7月) | 32.98 -5.56 21.8 195.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 153.5 (25-08-07) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.78% 124 -16 0 2.33%←2.58%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 165.75(17.97%) | 日KD RSI MACD | 3.7,26.88 look 39.58 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-11%,-13%,5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.53,62.02 41.33 1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 718 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.02,23.48 look 42.32 -5.48 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.87%←10.5%(0.37%) | 240 (連5買) 3.65% | 2年趨勢圖 | 10.87%←10.27%(0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.28 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -2.1% -5.11% -14.34% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.34%←26.6%(-1.26%) | -1939 (連10賣) 29.51% | 2年趨勢圖 | 25.34%←37.55%(-12.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 2.57% 9.56% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.67%←10.45%(0.22%) | -20 (連8買轉賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 10.67%←7.46%(3.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←3.8 (-35.26%) Q2←Q1 第1降 2.46←1.33 (+84.96%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 613.17←535.4 (+14.53%) Q2←Q1 連2升 613.17←466.72 (+31.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.64←10.12 (+14.53%) Q2←Q1 連2升 20.64←22.06 (+31.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 451.69←408.74 (+10.51%) Q2←Q1 連2升 451.69←420.58 (+7.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.26←45.88 (+0.83%) Q2←Q1 連2升 46.26←47.31 (-2.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.83←73.62 (+0.83%) Q2←Q1 連4降 71.83←89.05 (-19.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.27 (+25.2%) Q2←Q1 連2升 1.59←2.49 (-36.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←0.96 (+84.38%) Q2←Q1 連2升 1.77←1.89 (-6.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.11←10.27 Q2←Q1 第1升 11.11←13.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.37←1.89 Q2←Q1 連2升 3.37←4.73 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.19←2.01 Q2←Q1 連2升 2.19←4.52 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←2.09 Q2←Q1 連2升 2.69←4.26 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.05 Q2←Q1 連2升 1.18←2.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/08/20 證交所8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/11 電腦周邊類股熄火！廣達、華碩跌逾2% 分析師：短線停看聽 114/08/08 【公告】微星董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】微星董事會決議除息基準日 114/08/08 【公告】微星 2025年7月合併營收193.46億元 年增22.03% 114/07/31 【公告】微星114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/22 利用8個篩選條件 挑值得卡位的半年報好股 114/07/09 【公告】微星 2025年6月合併營收195.61億元 年增32.99% 114/06/17 研調：OLED監視器面板2025年出貨年增上調至69% 華碩、微星需求量可望翻倍 114/06/15 微星攜手Red Bull深耕電競 RTX 50新品助攻下半年業績 114/06/14 《電週邊》技嘉、微星 歐洲AI基建搶先機 114/06/13 技嘉、微星 歐洲AI基建搶先機 114/06/11 微星參展ISC推出多款AI伺服器新品 標準化架構降低企業部署成本 114/06/10 《熱門族群》GPU新品效益發酵 技嘉、微星看旺下半年 114/06/10 GPU新品效益發酵 技嘉、微星看旺下半年 114/06/10 【公告】微星股東會決議事項 114/06/10 AI伺服器出貨助攻 微星看好下半年更樂觀 114/06/10 微星：下半比上半年樂觀 歐美廠估第3季啟用 114/06/10 〈微星股東會〉董座徐祥：營收在3月落底 預估下半年會比上半年還要好 114/06/09 換機潮發酵 宏碁、微星齊高歌 114/06/09 微星5月營收207億元年增逾3成 股東會明登場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | -2.09% 4056(61.97%) | -7.57% 4704(39.67%) | -2.09% 4396(49.46%) | 2.55% 4791(37.14%) | -28.13% 5000(31.4%) | -19.71% 4691(40.07%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 |
| ROE | 13.18 | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 |
| 本業收入比 | 83.65 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 18.19 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 |
| 利息保障倍數 | 193.11 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標