| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (-1.76%) 2318張 (-31.48%) 季線下 3392張 4814張 5918張 2318張 0.48倍 |
5.28% -13.89% -23.14% -23.14% -12.26% |
1.8~2.0 12.1~14.3 |
199.46 (42.99%) 139.5 |
N/A 0.88 |
1537 、Y! |
中型股 1178.57億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 137.9↗ | 134.95↗ | 138.65↘ | 144.88↘ | 160.53↘ | 169.26↘ | 173.83↘ | 175.02↘ |
| 乖離率 | 1.16% | 3.37% | 0.61% | -3.71% | -13.1% | -17.58% | -19.75% | -20.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 136.0 | 162.0 | 171.0 | 201.0 | 181.5 | 181.5 | 159.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.66,10.62 (8.65,15.18,21.71) 2.27,62.56 (1.98,2.68,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.88% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.85←83.25(-1.4%) 7.53←6.22(1.31%), 13.2% 81.85←81.42(0.43%) 7.53←6.23(1.3%), 21.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (5.62%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-35.57%) 23-07-26 98.3 (41.91%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.44 21.9 12.41 37個月新高 202.63億(3月) 短突破長 | 12.17 -0.19 6.61 166.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 176.5 (25-03-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.27% -130 0 0 1.34%←1.52%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 160.51(15.06%) | 日KD RSI MACD | 83.33,85.71 down 44.25 2.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,5%,1%,-5% 賣,買,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.89,17.05 up 34.52 -5.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1537 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.89,31.34 look 42.1 -4.44 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.11%←15.12%(-0.01%) | -15 (連4賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 15.11%←10.37%(4.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -17.58% -19.75% -20.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.08%←25.39%(0.69%) | -253 (連4買轉賣) 10.91% | 2年趨勢圖 | 26.08%←35.06%(-8.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.95% 11.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.19%←9.83%(0.36%) | -132 5.69% | 2年趨勢圖 | 10.19%←7.66%(2.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←2.3 (-11.3%) Q4←Q3 第1降 2.04←2.03 (+0.49%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 514.87←520.87 (-1.15%) Q4←Q3 第1降 514.87←491.55 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←21.28 (-1.15%) Q4←Q3 連3降 5.55←13.71 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.58←425.78 (-13.43%) Q4←Q3 第1降 368.58←333.95 (+10.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.93←45.22 (-0.64%) Q4←Q3 連2降 44.93←42.75 (+5.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.26←84.67 (-0.64%) Q4←Q3 連2降 78.26←72.14 (+8.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←2.05 (-73.17%) Q4←Q3 連3降 0.55←0.88 (-37.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←2.0 (-77.0%) Q4←Q3 第1降 0.46←1.55 (-70.32%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.3←12.68 Q4←Q3 連2降 10.3←10.77 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←4.09 Q4←Q3 連2降 1.08←2.79 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←3.33 Q4←Q3 連3降 0.9←1.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←3.36 Q4←Q3 連3降 0.88←1.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←1.68 Q4←Q3 連3降 0.47←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/04/30 微星第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】微星114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/30 搶攻AI伺服器商機，微星揮軍2025 OCP EMEA峰會秀肌肉 114/04/30 微星伺服器亮相2025 OCP EMEA峰會 驅動新一代資料中心動能 114/04/29 《電週邊》微星拚業績切入移動充電藍海 便攜式旅充EZgo上市 114/04/28 微星攻智慧旅充藍海 MSI EZgo上市開賣 114/04/28 微星進軍智慧移動充電市場，MSI EZgo今現貨開賣，業績添動能 114/04/28 微星推便攜式電動車充電樁MSI EZgo 布局移動充電藍海 114/04/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至12.26元，預估目標價為178.5元 114/04/25 微星3大充電解決方案亮相車用展 推市面最薄30公分直流充電樁 114/04/22 《科技》微星、華擎 衝刺新能源車智慧充電 114/04/22 微星、華擎 衝刺新能源車智慧充電 114/04/22 微星攻新能源商機，揮軍台北國際車電展，MSI EZgo正式上市 114/04/22 微星參展AUTOTRONICS TAIPEI 2025 超薄快充、旅充亮相 114/04/21 微星成《英雄聯盟》官方合作夥伴 提供高性能螢幕、PC深化亞太區域布局 114/04/17 MSI聯名Mercedes-AMG Esports戰隊出征電競賽事 114/04/15 《熱門族群》緯創、緯穎、微星… 台廠美國製造趕進度 114/04/15 緯創、緯穎、微星… 台廠美國製造趕進度 114/04/15 〈美對等關稅〉微星砸21億元在美設廠 擴大海外布局應對關稅壓力 114/04/15 避美關稅，微星砸逾21億加州設廠，面積為龜山新廠2.7倍，拚光速投產 114/04/15 【公告】微星代重要子公司 MSI Computer Corp.董事會決議通過現金增資案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 5.28% 3392(-31.65%) | 2.57% 4066(-42.97%) | -13.89% 4814(-51.84%) | -23.14% 5918(-60.82%) | -23.14% 4854(-52.23%) | -12.26% 4857(-52.26%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 |
| ROE | 13.18 | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 |
| 本業收入比 | 83.65 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 18.19 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 |
| 利息保障倍數 | 193.11 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
