| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-4.58%) 910張 (-48.27%) 季線上 784張 718張 363張 910張 1.27倍 |
9.72% 19.91% 5.45% -14.65% -23.77% |
N/A N/A 27.1 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
微型股 22.27億 |
21.99% 0.55% |
軟件 |
2024-12-11 |
寶來集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 26.71↗ | 26.38↗ | 24.29↗ | 24.16↗ | 24.5↗ | 24.92↗ | 26.98↘ | 28.63↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 2.73% | 11.57% | 12.17% | 10.61% | 8.75% | 0.44% | -5.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.7 | 25.7 | 22.6 | 23.7 | 26.1 | 25.7 | 31.75 | 35.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.16,8.99 (0.6,1.28,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.12% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.74←34.99(1.75%) 18.18←18.48(-0.3%), 7.55% 36.74←40.0(-3.26%) 18.18←20.79(-2.61%), 37.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-63.38%) 23-12-19 14.25 (90.18%) 23-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.17 68.92 -5.87 0.31億(3月) | -23.35 2.11 -14.74 0.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.5 (25-04-30) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.11% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.28,84.74 down 57.81 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-8%,-6%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.53,82.72 51.46 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.47,15.33 up 49.48 -1.7 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.57% 8.75% 0.44% -5.34% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.13%(-0.08%) | -238 26.15% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.37%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 5.26% 18.0% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.05 (+140.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.49 (+61.22%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.79 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-0.17 (+61.22%) Q4←Q3 連2升 0.32←-0.25 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.92←19.8 (-39.8%) Q4←Q3 連2降 11.92←8.46 (+40.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.86←16.41 (-39.8%) Q4←Q3 第1降 15.86←5.29 (+199.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←-0.29 (+286.21%) Q4←Q3 連2升 0.54←-0.46 (-217.39%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←-0.25 (+292.0%) Q4←Q3 連2升 0.48←-0.42 (-214.29%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.98←65.72 Q4←Q3 第1升 72.98←43.54 Q4←Q4 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.38←-35.62 Q4←Q3 連2升 由虧轉盈 40.38←-31.36 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 46.17←-37.16 Q4←Q3 連2升 46.17←-36.44 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←-3.46 Q4←Q3 連2升 5.05←-6.66 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←-2.39 Q4←Q3 連2升 4.2←-4.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事 一般交易 230張 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 958張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 櫃買中心4月17日公告23種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 《資服股》注意股：寶碩 近5日漲28.41% 114/04/17 台股開盤再挫百點 寶碩等資服股逆勢突圍 114/04/10 【公告】寶碩 2025年3月合併營收3112.5萬元 年增7.18% 114/04/10 《業績-資服》寶碩3月營收為0.31億元，年增7.18% 114/03/13 【公告】寶碩董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】寶碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】寶碩 2025年2月合併營收1842.5萬元 年增-23.35% 114/03/10 《業績-資服》寶碩2月營收為0.18億元，年減23.35% 114/03/05 【公告】寶碩113年度財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】銀行存款遭法院扣押之相關事宜 114/02/10 【公告】寶碩 2025年1月合併營收1804.3萬元 年增-3.69% 114/02/10 《業績-資服》寶碩1月營收為0.18億元，年減3.69% 114/01/10 【公告】寶碩更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/01/10 《業績-資服》寶碩12月營收為0.35億元，年減20.12% 114/01/10 【公告】寶碩 2024年12月合併營收3524.4萬元 年增-20.12% 113/12/30 【公告】寶碩更換股務代理機構 113/12/17 【公告】代子公司取得或處分資產不符規定之改善計畫 113/12/11 【公告】寶碩對白介宇及王莉文提起刑事告訴 113/12/09 【公告】寶碩 2024年11月合併營收2340.8萬元 年增23.96% 113/12/09 《業績-資服》寶碩11月營收為0.23億元，年增23.96% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶碩 | 9.72% 784(16.0%) | 5.45% 1060(-14.22%) | 19.91% 718(26.61%) | 5.45% 363(150.6%) | -14.65% 288(215.57%) | -23.77% 493(84.47%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.56 | -35.08 | -4.67 | -14.75 | -45.92 |
| ROE | -9.67 | -20.81 | -2.36 | -4.27 | -13.07 |
| 本業收入比 | 111.11 | 97.87 | 140.00 | 180.95 | 121.18 |
| 自由現金流量 | -3.2 | -0.23 | 1.28 | -1.55 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | -24.66 | -18.54 | -2.07 | -19.06 | -99.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
