| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-3.98%) 273張 (+185.06%) 季線下 141張 174張 281張 273張 1.57倍 |
-2.18% -7.92% -23.23% -28.47% -33.76% |
0.16 (-98.98%) 15.7 |
N/A 0.99 |
946 N/A |
N/A |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-12 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 16.01↘ | 15.93↘ | 16.27↘ | 16.39↘ | 16.21↗ | 16.91↘ | 19.36↘ | 21.0↘ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.44% | -3.5% | -4.21% | -3.15% | -7.16% | -18.9% | -25.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.4 | 17.05 | 16.35 | 13.65 | 20.45 | 21.95 | 23.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1635.0,N/A (11.76,16.78,21.8) 1.13,14.47 (0.92,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.94←50.79(0.15%) 22.05←21.94(0.11%), -0.42% 50.94←49.41(1.53%) 22.05←22.6(-0.55%), -2.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-48.01%) 24-02-23 13.65 (15.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.1 0.74 4.39 1.76億(5月) | 6.41 -0.7 2.92 1.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.45 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 17 0 0 4.65%←4.75%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,32.22 look 41.42 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,3%,9%,5% 平,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.15,28.27 look 34.56 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 946 N/A | 月KD RSI MACD | 16.33,19.59 look 34.46 -0.99 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% -7.16% -18.9% -25.24% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←3.83%(0.06%) | -123 (連3買轉賣) 45.05% | 2年趨勢圖 | 3.89%←5.81%(-1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.38% 1.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.87%(0.0%) | -23 8.42% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.9%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.71 (-16.9%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.5 (+18.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.67←4.75 (-1.68%) Q1←Q4 連2降 4.67←4.59 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.49 (-1.68%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.08 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←3.72 (+8.87%) Q1←Q4 連3升 4.05←3.35 (+20.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.76←90.34 (-6.18%) Q1←Q4 第1降 84.76←89.09 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.58←89.87 (-6.18%) Q1←Q4 連3升 105.58←87.27 (+20.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.04 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.15 (+86.67%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.21←24.0 Q1←Q4 第1升 28.21←27.51 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.81←-10.31 Q1←Q4 第1升 -0.81←-1.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.21←-5.88 Q1←Q4 第1升 -0.21←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←-0.87 Q1←Q4 第1升 -0.03←0.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←-0.67 Q1←Q4 第1升 0.01←0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/06/09 宏齊 114年5月營收1.76億、年增10.11% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】宏齊 2025年5月合併營收1.76億元 年增10.11% 114/05/20 【公告】宏齊更正114年3月份關係人交易申報資訊 114/05/08 【公告】宏齊董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】宏齊 2025年4月合併營收1.75億元 年增6.41% 114/04/09 【公告】宏齊 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.07% 114/03/10 【公告】宏齊 2025年2月合併營收1.4億元 年增9.21% 114/03/07 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】宏齊稽核主管異動 114/02/27 【公告】宏齊113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】宏齊 2025年1月合併營收1.51億元 年增-14.63% 114/01/10 【公告】宏齊 2024年12月合併營收1.5億元 年增-16.58% 113/12/30 《熱門族群》三兵LED齊漲停 錼創勇闖天價 113/12/30 焦點股：宏齊看好Mini LED成長動能，股價量增攻漲停 113/12/12 宏齊：廈門廠2025年Q2量產 113/12/12 宏齊興建廈門廠 將於2025年第二季投產 113/12/09 【公告】宏齊 2024年11月合併營收1.62億元 年增-8.72% 113/12/06 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 113/12/04 工研院攜手宏齊和追風科技 打造AR眼鏡 113/11/11 【公告】宏齊 2024年10月合併營收1.66億元 年增-13.94% 113/10/28 【公告】宏齊113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -2.18% 141(94.23%) | -4.27% 164(66.41%) | -7.92% 174(56.97%) | -23.23% 281(-2.56%) | -28.47% 992(-72.4%) | -33.76% 1063(-74.25%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.7 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 |
| ROE | -0.63 | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 |
| 本業收入比 | 405.56 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -2.25 | 2.75 | 3.68 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
