- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.88 | -20.0 | -3.59 | 53.23 | -2.99 | 2.92 | 19.13 | -24.42 | 0.68 | 29.89 | -24.77 | 3.68 | 25.42 | -24.75 | 3.92 | 4.21 | -19.5 | -3.22 | 2.89 | -23.34 | -3.02 | 0.11 | 0.0 | -8.33 | 43.74 | -18.53 | 3.5 | 57.00 | 44.74 | -1.69 | 64.02 | 0.48 | -2.75 | 35.98 | -0.85 | 5.29 | 30.04 | 63.17 | 5.77 |
| 25Q4 (7) | 2.35 | 107.96 | 23.04 | 54.87 | 17.27 | 8.05 | 25.31 | 199.88 | 59.48 | 39.73 | 101.06 | 34.0 | 33.78 | 99.06 | 32.68 | 5.23 | 101.93 | 27.25 | 3.77 | 112.99 | 26.09 | 0.11 | 10.0 | -8.33 | 53.69 | 53.49 | 23.0 | 39.38 | -4.95 | 3.28 | 63.71 | 48.66 | 18.77 | 36.29 | -36.5 | -21.72 | 18.41 | -43.61 | -35.74 |
| 25Q3 (6) | 1.13 | 3866.67 | -16.3 | 46.79 | -1.68 | -6.98 | 8.44 | -38.3 | -42.7 | 19.76 | 14214.29 | -5.73 | 16.97 | 2248.1 | -6.6 | 2.59 | 2258.33 | -12.2 | 1.77 | 3640.0 | -11.94 | 0.10 | 0.0 | -9.09 | 34.98 | 250.5 | 0.29 | 41.43 | -28.06 | 4.67 | 42.86 | 100.56 | -38.98 | 57.14 | -99.27 | 91.94 | 32.65 | -1.54 | 9.71 |
| 25Q2 (5) | -0.03 | -101.54 | -101.79 | 47.59 | -7.99 | -7.88 | 13.68 | -28.0 | -22.05 | -0.14 | -100.49 | -100.52 | -0.79 | -103.23 | -103.47 | -0.12 | -102.76 | -103.05 | -0.05 | -101.68 | -102.02 | 0.10 | -16.67 | -9.09 | 9.98 | -76.38 | -75.22 | 57.59 | -0.67 | -1.03 | -7700.00 | -11796.95 | -11888.5 | 7800.00 | 22726.47 | 22390.0 | 33.16 | 16.76 | 12.06 |
| 25Q1 (4) | 1.95 | 2.09 | 0.0 | 51.72 | 1.85 | 0.0 | 19.00 | 19.72 | 0.0 | 28.83 | -2.77 | 0.0 | 24.46 | -3.93 | 0.0 | 4.35 | 5.84 | 0.0 | 2.98 | -0.33 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 42.26 | -3.18 | 0.0 | 57.98 | 52.06 | 0.0 | 65.83 | 22.71 | 0.0 | 34.17 | -26.28 | 0.0 | 28.40 | -0.87 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.91 | 41.48 | 0.0 | 50.78 | 0.95 | 0.0 | 15.87 | 7.74 | 0.0 | 29.65 | 41.46 | 0.0 | 25.46 | 40.12 | 0.0 | 4.11 | 39.32 | 0.0 | 2.99 | 48.76 | 0.0 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 43.65 | 25.14 | 0.0 | 38.13 | -3.66 | 0.0 | 53.65 | -23.61 | 0.0 | 46.35 | 55.7 | 0.0 | 28.65 | -3.73 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.35 | -19.64 | 0.0 | 50.30 | -2.63 | 0.0 | 14.73 | -16.07 | 0.0 | 20.96 | -22.02 | 0.0 | 18.17 | -20.13 | 0.0 | 2.95 | -24.94 | 0.0 | 2.01 | -18.62 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 34.88 | -13.41 | 0.0 | 39.58 | -31.98 | 0.0 | 70.23 | 7.52 | 0.0 | 29.77 | -14.16 | 0.0 | 29.76 | 0.57 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 51.66 | 0.0 | 0.0 | 17.55 | 0.0 | 0.0 | 26.88 | 0.0 | 0.0 | 22.75 | 0.0 | 0.0 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 2.47 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 40.28 | 0.0 | 0.0 | 58.19 | 0.0 | 0.0 | 65.32 | 0.0 | 0.0 | 34.68 | 0.0 | 0.0 | 29.59 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.40 | -30.23 | 50.38 | -2.82 | 16.85 | -4.53 | 12.80 | -2.58 | 22.67 | -23.57 | 19.14 | -24.82 | 11.48 | -29.18 | 8.41 | -27.81 | 0.43 | -4.44 | 35.92 | -16.74 | 39.38 | 3.28 | 74.41 | 25.14 | 25.59 | -36.87 | 0.00 | 0 | 28.03 | -4.79 |
| 2024 (4) | 7.74 | -12.15 | 51.84 | -4.48 | 17.65 | -24.83 | 13.14 | 8.72 | 29.66 | -6.91 | 25.46 | -5.32 | 16.21 | -15.31 | 11.65 | -11.74 | 0.45 | -8.16 | 43.14 | -2.71 | 38.13 | -11.33 | 59.46 | -19.36 | 40.54 | 54.31 | 0.00 | 0 | 29.44 | 11.39 |
| 2023 (3) | 8.81 | 74.11 | 54.27 | 6.81 | 23.48 | 77.07 | 12.09 | -25.19 | 31.86 | 37.8 | 26.89 | 35.6 | 19.14 | 47.12 | 13.20 | 51.03 | 0.49 | 13.95 | 44.34 | 11.52 | 43.00 | -14.97 | 73.73 | 28.73 | 26.27 | -38.24 | 0.00 | 0 | 26.43 | -10.59 |
| 2022 (2) | 5.06 | 703.17 | 50.81 | 10.07 | 13.26 | 0 | 16.15 | -28.68 | 23.12 | 502.08 | 19.83 | 435.95 | 13.01 | 698.16 | 8.74 | 593.65 | 0.43 | 48.28 | 39.76 | 45.37 | 50.57 | -4.37 | 57.27 | 0 | 42.55 | -66.68 | 0.00 | 0 | 29.56 | -20.9 |
| 2021 (1) | 0.63 | -90.34 | 46.16 | 0 | -1.11 | 0 | 22.65 | 56.85 | 3.84 | 0 | 3.70 | 0 | 1.63 | 0 | 1.26 | 0 | 0.29 | -35.56 | 27.35 | -35.9 | 52.88 | 8.32 | -29.23 | 0 | 127.69 | 359.93 | 0.00 | 0 | 37.37 | 32.66 |
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