| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (-0.28%) 58張 (-29.31%) 季線下 164張 86張 64張 58張 0.67倍 長跌破 |
-8.23% -6.21% -3.33% -8.11% -14.1% |
106.25 (46.55%) 72.5 |
N/A 0.38 |
716 |
微型股 90.75億 |
33.83% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-03-19 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 75.1↘ | 76.79↘ | 76.88↘ | 76.9↘ | 77.37↘ | 77.02↘ | 77.83↘ | 79.42↘ |
| 乖離率 | -3.46% | -5.59% | -5.7% | -5.72% | -6.29% | -5.87% | -6.85% | -8.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 76.9 | 77.3 | 77.3 | 78.4 | 75.0 | 78.9 | 84.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.6,N/A (13.89,15.46,17.04) 2.5,29.08 (2.05,2.38,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率-0.31 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.63←71.61(0.02%) 16.47←16.38(0.09%), 0.83% 71.63←75.16(-3.53%) 16.47←13.18(3.29%), 39.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.62%[113] (N/A) 0 (6.62%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-35.84%) 23-06-08 53.2 (36.28%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.77 2.05 -6.0 1.9億(6月) | -5.06 0.73 -1.61 1.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 79.8 (25-07-01) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 0.34%←0.21%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.67,4.08 look 29.35 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-17%,-15%,-10% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.74,63.75 31.38 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 716 | 月KD RSI MACD | 11.59,28.37 look 39.02 -1.71 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -5.87% -6.85% -8.71% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.21%(-0.1%) | -23 (連3賣) 39.66% | 2年趨勢圖 | 1.11%←2.8%(-1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.72% 1.44% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 11 (連2買) 18.97% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.47 (-14.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←6.46 (+6.97%) Q1←Q4 連2升 6.91←6.88 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.03 (+6.97%) Q1←Q4 連2升 1.31←1.52 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.19 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.25←2.98 (+9.06%) Q1←Q4 第1升 3.25←5.28 (-38.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.4←5.55 (+9.06%) Q1←Q4 第1降 5.4←5.71 (-5.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←1.91 (+2.09%) Q1←Q4 連2升 1.95←2.8 (-30.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.86 (+32.56%) Q1←Q4 第1升 1.14←1.32 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.72←50.78 Q1←Q4 連2升 51.72←54.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.0←15.87 Q1←Q4 連2升 19.0←22.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.46←25.46 Q1←Q4 第1降 24.46←34.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.35←4.11 Q1←Q4 連2升 4.35←6.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←2.99 Q1←Q4 第1降 2.98←4.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/07/08 證交所7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】好樂迪 2025年6月合併營收1.9億元 年增-24.78% 114/07/07 颱風短線行情失效？好樂迪今除息4.8元跌逾1%...陷貼息窘境 114/06/30 【公告】好樂迪發言人異動 114/06/19 《觀光股》好樂迪7月7日除息 114/06/19 【公告】好樂迪114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】好樂迪114年股東常會全面改選董事/三分之一以上董事發生變動。 114/06/19 【公告】好樂迪董事會推選董事長。 114/06/19 【公告】好樂迪董事長訂定除息基準日 114/06/12 【公告】好樂迪辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/09 【公告】好樂迪 2025年5月合併營收1.86億元 年增-5.07% 114/06/02 【上市薪資排行2】三商餐飲唯一不到30萬元吊車尾 大魯閣、王品再入列 倒數20家「薪酸企業」一次看 114/05/08 【公告】好樂迪 2025年4月合併營收1.85億元 年增-5.11% 114/05/06 《觀光股》好樂迪Q1每股盈餘1.95元 114/04/09 【公告】好樂迪 2025年3月合併營收2.3億元 年增15.28% 114/03/20 《觀光股》好樂迪展店強身並進 六都擬拓V-MIX門市 114/03/18 《觀光股》好樂迪3月19日受邀福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/18 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/03/11 KTV龍頭好樂迪每股大賺7.74元 股息殖利率又飆6% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《觀光股》好樂迪113年EPS7.74元 擬配息4.8元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | -8.23% 164(-64.63%) | -5.72% 122(-52.41%) | -6.21% 86(-32.92%) | -3.33% 64(-10.07%) | -8.11% 69(-16.49%) | -14.1% 78(-25.62%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 |
| ROE | 16.21 | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 |
| 本業收入比 | 59.46 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 |
| 利息保障倍數 | 93.75 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
