| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (0.41%) 3124張 (-31.7%) 季線上 4635張 6301張 8285張 3124張 0.5倍 |
-3.56% -5.43% 28.29% 42.36% 62.88% |
76.73 (-37.1%) 122.0 |
N/A 1.13 |
1159 |
小型股 200.99億 |
27.43% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2026-06-17 |
明碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 123.8↘ | 124.6↗ | 124.6↘ | 125.8↗ | 119.34↗ | 114.62↗ | 102.4↗ | 97.65↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -2.09% | -2.09% | -3.02% | 2.23% | 6.44% | 19.14% | 24.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 116.5 | 129.0 | 113.5 | 104.0 | 95.1 | 85.7 | 74.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.36,N/A (9.31,32.95,56.58) 1.61,75.47 (1.53,2.12,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.46%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.23←43.72(-2.49%) 35.59←33.7(1.89%), 5.27% 41.23←44.77(-3.54%) 35.59←30.32(5.27%), 33.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[114] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-26.51%) 24-08-29 28.05 (334.94%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.44 4.23 23.87 4.22億(4月) | 63.97 14.53 23.64 4.05億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-02 142.0 (26-05-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 1.9% -155 -3 0 16.45%←14.66%(1.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.1,45.24 49.48 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.91,67.97 59.62 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1159 | 月KD RSI MACD | 73.82,84.04 down 63.24 1.89 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% 6.44% 19.14% 24.94% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←8.54%(-0.32%) | 42 (連5賣轉買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 8.22%←9.05%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 13.7% 74.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.51%(-0.18%) | -17 (連3賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.8%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←0.7 (+91.43%) Q1←Q4 連2升 1.34←1.15 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.28←12.42 (-17.23%) Q1←Q4 連3降 10.28←8.32 (+23.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.49 (-17.23%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.97 (+23.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.39←8.68 (+31.22%) Q1←Q4 第1升 11.39←11.15 (+2.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 169.47←140.01 (+21.04%) Q1←Q4 連3升 169.47←174.96 (-3.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.07←95.16 (+21.04%) Q1←Q4 第1升 144.07←171.55 (-16.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.62 (-69.35%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.45 (-57.78%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.5 (-74.0%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.35 (-62.86%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.34←32.99 Q1←Q4 第1升 38.34←37.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.41←11.97 Q1←Q4 第1降 10.41←11.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.05←11.19 Q1←Q4 第1降 9.05←10.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←1.56 Q1←Q4 第1降 0.79←1.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.01 Q1←Q4 第1降 0.59←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/14 梁又文 經理人 信託 135張 115/01/14 陳政興 經理人 信託 115張 |
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| 公告 | 115/05/29 均豪 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】均豪115年度股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】均豪115年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 115/05/20 【公告】均豪第十七屆新任董事推選董事長 115/05/18 【公告】均豪獨立董事辭任 115/05/08 【公告】均豪 2026年4月合併營收4.22億元 年增24.44% 115/05/07 【公告】均豪董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/15 【公告】均豪董事會決議通過對『國立臺灣大學』捐贈案 115/04/13 【公告】均豪115年第1季自結合併損益 115/04/08 【公告】均豪 2026年3月合併營收4.05億元 年增63.97% 115/03/08 【公告】均豪 2026年2月合併營收3.54億元 年增18.01% 115/03/02 【公告】均豪受邀參加元大證券2026第一季投資論壇 115/02/26 【公告】均豪董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】均豪董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 115/02/26 【公告】均豪民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/02/08 【公告】均豪 2026年1月合併營收2.69億元 年增-5.41% 115/01/14 均豪2025年獲利創19年高 每股純益2.58元 115/01/14 【公告】均豪114年第4季自結合併損益 115/01/09 【公告】均豪 2025年12月合併營收5.55億元 年增1.3% 114/12/10 【公告】均豪董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/12/10 【公告】均豪 2025年11月合併營收3.7億元 年增-23.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | -3.56% 4635(-32.6%) | 4.72% 5789(-46.04%) | -5.43% 6301(-50.43%) | 28.29% 8285(-62.3%) | 42.36% 5348(-41.59%) | 62.88% 5933(-47.35%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 7.5 | 5.0 | 8.93 | 6.59 |
| ROE | 6.04 | 8.4 | 6.94 | 16.01 | 11.51 |
| 本業收入比 | 74.69 | 55.97 | 52.72 | 66.72 | 90.57 |
| 自由現金流量 | -2.16 | -3.6 | -3.35 | -1.41 | -3.31 |
| 利息保障倍數 | 8.52 | 11.95 | 7.49 | 25.30 | 19.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標