| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (-0.91%) 3334張 (-61.15%) 季線上 5607張 8476張 6174張 3334張 0.39倍 |
0.92% 0.57% 35.66% -21.52% -7.51% |
68.03 (-22.25%) 87.5 |
N/A 1.49 |
1488 |
小型股 143.93億 |
27.39% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-06-19 |
明碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 85.96↗ | 86.48↗ | 86.45↗ | 85.89↗ | 80.7↗ | 77.32↗ | 82.8↘ | 103.3↘ |
| 乖離率 | 1.79% | 1.18% | 1.21% | 1.87% | 8.43% | 13.17% | 5.68% | -15.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.7 | 87.5 | 87.0 | 75.1 | 69.0 | 64.5 | 111.5 | 94.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.53,N/A (10.59,33.91,57.23) 2.75,32.11 (1.46,1.93,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.45←38.15(-3.7%) 40.48←37.93(2.55%), 3.61% 34.45←36.7(-2.25%) 40.48←30.55(9.93%), 49.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[113] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-47.29%) 24-08-29 24.0 (264.58%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.02 14.13 11.6 5.19億(6月) 短突破長 | 51.23 33.92 -2.26 4.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 93.3 (25-06-24) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 6.96% 2.02% 16 -2 0 16.17%←15.74%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,58.42 55.88 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,1%,0%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.82,84.12 51.11 2.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1488 | 月KD RSI MACD | 29.6,27.45 up 55.29 -4.07 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 13.17% 5.68% -15.3% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.24%(0.14%) | -83 (連2賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 2.38%←2.4%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 16.8% 99.04% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.73%(-0.12%) | -164 (連2買轉賣) 4.92% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.36%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.15←0.84 (+36.9%) Q1←Q4 第1升 1.15←2.76 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.32←15.01 (-44.57%) Q1←Q4 第1降 8.32←10.23 (-18.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.95 (-44.57%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.57 (-18.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←8.34 (+33.69%) Q1←Q4 第1升 11.15←9.19 (+21.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 174.96←94.6 (+84.95%) Q1←Q4 第1升 174.96←130.7 (+33.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.55←76.16 (+84.95%) Q1←Q4 第1升 171.55←116.89 (+46.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.21 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.29 (+55.17%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.1 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.35←-0.2 (-275.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.81←21.64 Q1←Q4 第1升 37.81←27.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.64←6.35 Q1←Q4 第1升 11.64←5.57 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.66←6.7 Q1←Q4 第1升 10.66←10.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.3 Q1←Q4 第1升 1.34←2.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.88 Q1←Q4 連3降 0.82←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 志聖工業(股) 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買中心7月10日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】均豪114年第2季自結合併損益 114/07/09 半導體客戶需求強勁 均豪均華6月營收年增逾倍 114/07/09 【公告】均豪 2025年6月合併營收5.19億元 年增101.03% 114/06/12 《半導體》注意股：均豪 近5日漲14.94% 114/06/10 均豪AOI傳捷報，先進封裝端進入承載體檢測測試階段 114/06/09 【公告】均豪 2025年5月合併營收4.54億元 年增51.24% 114/06/09 【公告】均豪註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/06/03 【公告】均豪114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 《光電股》注意股：均豪 近5日漲10.56% 114/05/15 【公告】均豪受邀參加櫃買中心與凱基證券合辦之「2025 TPEx&KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」 114/05/15 《光電股》均豪5月19日受邀法說 114/05/09 【公告】均豪 2025年4月合併營收3.39億元 年增-0.15% 114/05/02 《光電股》均豪6月19日除息 114/05/02 《光電股》均豪第一季每股盈餘0.45元 114/05/02 【公告】均豪庫藏股轉讓員工認股基準日 114/05/02 【公告】均豪調整除息配息金額(因均豪轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數) 114/05/02 【公告】均豪董事會決議除息基準日等相關事宜 114/05/02 【公告】均豪董事會決議辦理庫藏股減資註銷基準日 114/05/02 【公告】均豪董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/14 《光電股》轉型發酵 均豪Q1 每股賺0.45元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 0.92% 5607(-40.54%) | 0.57% 8476(-60.67%) | 35.66% 6174(-46.01%) | -21.52% 4086(-18.42%) | -7.51% 11601(-71.26%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.5 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 |
| ROE | 8.4 | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 |
| 本業收入比 | 55.97 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 |
| 自由現金流量 | -3.6 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 |
| 利息保障倍數 | 11.95 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
