- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.99 | -12.39 | 33.78 | 22.58 | -1.44 | -10.25 | 19.33 | -5.38 | -1.07 | 19.09 | -7.29 | 2.03 | 15.23 | -7.64 | 2.91 | 3.01 | -15.69 | 22.36 | 1.90 | -13.64 | 22.58 | 0.12 | -7.69 | 20.0 | 21.92 | -5.6 | -1.39 | 61.55 | -4.6 | -0.76 | 101.22 | 2.04 | -3.0 | -1.22 | -251.63 | 71.95 | 7.23 | -1.5 | -12.89 |
| 25Q4 (7) | 1.13 | -15.67 | 4.63 | 22.91 | -21.24 | -15.74 | 20.43 | -19.38 | -9.0 | 20.59 | -19.32 | -14.67 | 16.49 | -18.89 | -17.22 | 3.57 | -18.68 | -1.92 | 2.20 | -17.29 | -0.9 | 0.13 | 0.0 | 18.18 | 23.22 | -17.16 | -14.85 | 64.52 | -3.69 | -2.39 | 99.20 | -0.13 | 6.59 | 0.80 | 18.5 | -88.4 | 7.34 | 0.69 | -7.09 |
| 25Q3 (6) | 1.34 | 54.02 | 83.56 | 29.09 | 7.5 | 17.77 | 25.34 | 13.73 | 24.83 | 25.52 | 15.27 | 22.46 | 20.33 | 21.66 | 21.16 | 4.39 | 49.83 | 64.42 | 2.66 | 46.15 | 63.19 | 0.13 | 18.18 | 30.0 | 28.03 | 9.79 | 15.4 | 66.99 | -4.18 | -1.02 | 99.32 | -1.31 | 2.19 | 0.68 | 205.88 | -71.83 | 7.29 | -11.21 | -14.94 |
| 25Q2 (5) | 0.87 | 17.57 | 1.16 | 27.06 | 7.55 | 13.03 | 22.28 | 14.02 | 13.67 | 22.14 | 18.33 | 11.82 | 16.71 | 12.91 | 6.5 | 2.93 | 19.11 | -5.79 | 1.82 | 17.42 | -5.7 | 0.11 | 10.0 | -8.33 | 25.53 | 14.84 | 13.47 | 69.91 | 12.72 | 7.34 | 100.64 | -3.55 | 1.69 | -0.64 | 85.26 | -162.18 | 8.21 | -1.08 | 12.01 |
| 25Q1 (4) | 0.74 | -31.48 | 0.0 | 25.16 | -7.47 | 0.0 | 19.54 | -12.96 | 0.0 | 18.71 | -22.46 | 0.0 | 14.80 | -25.7 | 0.0 | 2.46 | -32.42 | 0.0 | 1.55 | -30.18 | 0.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 22.23 | -18.48 | 0.0 | 62.02 | -6.17 | 0.0 | 104.35 | 12.13 | 0.0 | -4.35 | -162.68 | 0.0 | 8.30 | 5.06 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.08 | 47.95 | 0.0 | 27.19 | 10.08 | 0.0 | 22.45 | 10.59 | 0.0 | 24.13 | 15.79 | 0.0 | 19.92 | 18.71 | 0.0 | 3.64 | 36.33 | 0.0 | 2.22 | 36.2 | 0.0 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 27.27 | 12.27 | 0.0 | 66.10 | -2.33 | 0.0 | 93.06 | -4.24 | 0.0 | 6.94 | 187.86 | 0.0 | 7.90 | -7.82 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.73 | -15.12 | 0.0 | 24.70 | 3.17 | 0.0 | 20.30 | 3.57 | 0.0 | 20.84 | 5.25 | 0.0 | 16.78 | 6.95 | 0.0 | 2.67 | -14.15 | 0.0 | 1.63 | -15.54 | 0.0 | 0.10 | -16.67 | 0.0 | 24.29 | 7.96 | 0.0 | 67.68 | 3.92 | 0.0 | 97.19 | -1.8 | 0.0 | 2.41 | 133.73 | 0.0 | 8.57 | 16.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 23.94 | 0.0 | 0.0 | 19.60 | 0.0 | 0.0 | 19.80 | 0.0 | 0.0 | 15.69 | 0.0 | 0.0 | 3.11 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 22.50 | 0.0 | 0.0 | 65.13 | 0.0 | 0.0 | 98.97 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 7.33 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.08 | 21.07 | 26.02 | 1.56 | 22.00 | 5.16 | 0.98 | -12.63 | 21.89 | 1.58 | 17.23 | -0.58 | 13.10 | 11.21 | 8.12 | 10.93 | 0.46 | 9.52 | 24.85 | 0.81 | 64.52 | -2.39 | 100.51 | 3.53 | -0.51 | 0 | 11.58 | -8.1 | 7.73 | -5.27 |
| 2024 (4) | 3.37 | 17.01 | 25.62 | -32.53 | 20.92 | -35.03 | 1.12 | -10.63 | 21.55 | -19.32 | 17.33 | -11.99 | 11.78 | 4.06 | 7.32 | 2.09 | 0.42 | 16.67 | 24.65 | -18.51 | 66.10 | 9.71 | 97.08 | -19.48 | 2.92 | 0 | 12.61 | -10.75 | 8.16 | -11.21 |
| 2023 (3) | 2.88 | 14.29 | 37.97 | 30.3 | 32.20 | 52.61 | 1.26 | -11.63 | 26.71 | 21.85 | 19.69 | 20.06 | 11.32 | 25.08 | 7.17 | 31.56 | 0.36 | 16.13 | 30.25 | 13.47 | 60.25 | -0.9 | 120.56 | 25.23 | -20.56 | 0 | 14.12 | 4.8 | 9.19 | -10.43 |
| 2022 (2) | 2.52 | 39.23 | 29.14 | 26.04 | 21.10 | 63.69 | 1.42 | -52.66 | 21.92 | 106.21 | 16.40 | 131.64 | 9.05 | 83.2 | 5.45 | 74.12 | 0.31 | -13.89 | 26.66 | 56.55 | 60.80 | -37.33 | 96.27 | -20.69 | 3.73 | 0 | 13.48 | 31.07 | 10.26 | -0.87 |
| 2021 (1) | 1.81 | 262.0 | 23.12 | 0 | 12.89 | 0 | 3.01 | -17.99 | 10.63 | 0 | 7.08 | 0 | 4.94 | 0 | 3.13 | 0 | 0.36 | 20.0 | 17.03 | 27.85 | 97.02 | 1.94 | 121.38 | -28.23 | -21.38 | 0 | 10.28 | 3.86 | 10.35 | -10.85 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。