| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 (3.44%) 37096張 (+143.17%) 季線下 短漲多 17332張 10064張 18880張 37096張 3.69倍 |
14.08% 0.16% 5.33% 11.66% 15.33% |
1.4~1.7 |
46.78 (-25.98%) 63.2 |
N/A 1.1 |
N/A 、Y! |
小型股 176.66億 |
11.85% 15.91% |
機械零組件 |
2024-11-14 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | 60.14↗ | 57.76↗ | 56.73↗ | 59.37↘ | 67.2↘ | 67.81↗ | 64.88↗ | 62.49↗ |
| 乖離率 | 5.09% | 9.42% | 11.4% | 6.45% | -5.95% | -6.8% | -2.59% | 1.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 58.1 | 63.1 | 72.8 | 88.2 | 60.0 | 56.6 | 54.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 108.1 108.5 (-0.37%) | 368 (04-30) | 129.2,71.8 | 718 | 72.26 | 24.06 | 87.46 | 15000 | 0.0% | 1754 | 1 | 0,0 | -6.11% | 468 | -3.43% | 833 | 7.48 | 無 | 75 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 87.29,40.25 (24.37,29.8,35.22) 1.93,31.66 (2.19,3.83,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.45% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.84←42.45(-5.61%) 33.44←29.79(3.65%), 11.44% 36.84←51.94(-15.1%) 33.44←21.0(12.44%), 62.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[113] (2.26%[114]) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-35.84%) 22-09-15 46.5 (35.91%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.38 -11.7 -17.02 4.02億(3月) | -7.01 20.54 -16.85 4.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 77.2 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 30.82% 13.27% 782 843 0 16.82%←20.06%(-3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.11(-17.55%) | 日KD RSI MACD | 80.68,83.77 down 54.53 1.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.61,30.48 48.63 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.61,50.68 48.4 1.92 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.25%(-0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.4% -6.8% -2.59% 1.14% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.83%←7.73%(0.1%) | 233 (連2買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 7.83%←12.13%(-4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.27% 35.42% 71.8% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.36%(-0.27%) | -296 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.78%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.84←14.57 (-18.74%) Q4←Q3 連2降 11.84←15.39 (-23.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-0.43 (-18.74%) Q4←Q3 連3降 -0.85←0.2 (-23.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.68←28.84 (-0.55%) Q4←Q3 連7降 28.68←33.37 (-14.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 219.3←185.94 (+17.94%) Q4←Q3 連2升 219.3←159.77 (+37.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.98←207.21 (+17.94%) Q4←Q3 連2升 239.98←227.84 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←-0.3 (+276.67%) Q4←Q3 第1升 0.53←-0.3 (-276.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.12 (-183.33%) Q4←Q3 連4降 -0.34←0.2 (-270.0%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←11.44 Q4←Q3 第1降 7.9←12.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.14←-2.97 Q4←Q3 連3降 -7.14←1.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←-5.8 Q4←Q3 第1升 12.08←-5.56 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←-0.96 Q4←Q3 第1升 1.62←-0.96 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←-0.19 Q4←Q3 第1升 0.78←-0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/04/30 和大第一季財報，預計5/8提報董事會 114/04/30 人形機器人夯 工具機族群樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】和大114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/27 《汽車股》和大 本季傳獲急單 114/04/26 和大 本季傳獲急單 114/04/25 熱門股－和大 買盤湧進收復月線 114/04/24 白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 4檔AM股齊飆漲停 114/04/23 不甩首季財報失利！特斯拉概念股全面走強 和大、裕隆飆逾5% 114/04/22 和大工業 車用傳動系統接單熱絡 114/04/17 高鋒擬斥資3億 參與達佛羅現增 114/04/16 【公告】和大董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限) 114/04/16 《熱門族群》汽車關稅有機會豁免利多延續 東陽、和大領軍續彈 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/10 《汽車股》麗清庫藏股助威 和大漲停填息雙賺 114/04/10 汽零廠麗清與和大今起實施庫藏股，股價雙雙漲停鎖住 114/04/10 【公告】和大 2025年3月合併營收4.02億元 年增-17.38% 114/04/09 【公告】和大董事會決議買回庫藏股 114/04/09 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭？分析師看法出爐 114/03/31 【公告】更正和大113年度個體財務報告附註揭露內容 114/03/25 《汽車股》和大3月27日受邀參加大和證券舉辦線上座談會 114/03/25 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 114/03/24 和大成「特斯拉人形機器人」台灣獨家供應商！股價一度飆逾7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 14.08% 17332(114.03%) | 8.78% 13672(171.33%) | 0.16% 10064(268.61%) | 5.33% 18880(96.48%) | 11.66% 14141(162.33%) | 15.33% 10314(259.68%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 |
| ROE | 2.2 | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 |
| 本業收入比 | -48.72 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 |
| 自由現金流量 | -3.71 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
