- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.52 | 21.21 | -40.54 | 6.52 | 273.4 | -5.92 | -13.51 | 25.93 | -122.2 | -14.22 | 6.88 | -182.7 | -12.43 | 19.44 | -48.51 | -1.91 | 21.07 | -64.66 | -0.46 | 29.23 | -109.09 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 7.38 | 25.08 | -51.03 | 177.55 | 1.87 | 16.24 | 94.71 | -21.93 | -21.71 | 4.71 | 122.08 | 122.44 | 18.25 | 11.89 | 7.23 |
| 25Q4 (7) | -0.66 | -340.0 | -224.53 | -3.76 | -193.3 | -180.51 | -18.24 | -175.95 | 15.94 | -15.27 | -1014.6 | -210.89 | -15.43 | -314.78 | -231.77 | -2.42 | -340.0 | -368.89 | -0.65 | -1725.0 | -232.65 | 0.06 | 0.0 | 100.0 | 5.90 | -69.9 | -81.42 | 174.29 | 3.83 | 14.75 | 121.31 | -75.43 | 324.07 | -21.31 | 94.5 | -113.83 | 16.31 | 0.74 | -41.27 |
| 25Q3 (6) | -0.15 | 90.26 | 50.0 | 4.03 | -1.47 | -64.77 | -6.61 | 40.07 | -122.56 | -1.37 | 96.86 | 78.89 | -3.72 | 90.25 | 35.86 | -0.55 | 89.19 | 42.71 | 0.04 | 102.34 | 121.05 | 0.06 | 20.0 | -14.29 | 19.60 | 190.87 | 113.04 | 167.86 | 0.45 | 8.78 | 493.75 | 1847.35 | 979.36 | -387.50 | -617.72 | -814.22 | 16.19 | -7.01 | 10.14 |
| 25Q2 (5) | -1.54 | -316.22 | -1062.5 | 4.09 | -40.98 | -63.05 | -11.03 | -81.41 | -1453.52 | -43.61 | -767.0 | -1450.15 | -38.14 | -355.68 | -1392.88 | -5.09 | -338.79 | -1025.45 | -1.71 | -677.27 | -538.46 | 0.05 | -16.67 | -28.57 | -21.57 | -243.13 | -225.92 | 167.10 | 9.39 | 6.64 | 25.35 | -79.04 | 211.98 | 74.85 | 456.97 | -38.97 | 17.41 | 2.29 | 22.69 |
| 25Q1 (4) | -0.37 | -169.81 | 0.0 | 6.93 | 48.39 | 0.0 | -6.08 | 71.98 | 0.0 | -5.03 | -136.53 | 0.0 | -8.37 | -171.48 | 0.0 | -1.16 | -228.89 | 0.0 | -0.22 | -144.9 | 0.0 | 0.06 | 100.0 | 0.0 | 15.07 | -52.55 | 0.0 | 152.75 | 0.57 | 0.0 | 120.97 | 323.43 | 0.0 | -20.97 | -113.6 | 0.0 | 17.02 | -38.71 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.53 | 276.67 | 0.0 | 4.67 | -59.18 | 0.0 | -21.70 | -630.64 | 0.0 | 13.77 | 312.17 | 0.0 | 11.71 | 301.9 | 0.0 | 0.90 | 193.75 | 0.0 | 0.49 | 357.89 | 0.0 | 0.03 | -57.14 | 0.0 | 31.76 | 245.22 | 0.0 | 151.89 | -1.57 | 0.0 | -54.14 | -218.35 | 0.0 | 154.14 | 184.1 | 0.0 | 27.77 | 88.91 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.30 | -287.5 | 0.0 | 11.44 | 3.34 | 0.0 | -2.97 | -318.31 | 0.0 | -6.49 | -300.93 | 0.0 | -5.80 | -296.61 | 0.0 | -0.96 | -274.55 | 0.0 | -0.19 | -148.72 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 9.20 | -46.29 | 0.0 | 154.31 | -1.53 | 0.0 | 45.74 | 302.04 | 0.0 | 54.26 | -55.76 | 0.0 | 14.70 | 3.59 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 11.07 | 0.0 | 0.0 | -0.71 | 0.0 | 0.0 | 3.23 | 0.0 | 0.0 | 2.95 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 17.13 | 0.0 | 0.0 | 156.70 | 0.0 | 0.0 | -22.64 | 0.0 | 0.0 | 122.64 | 0.0 | 0.0 | 14.19 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.71 | 0 | 2.92 | -75.28 | -10.51 | 0 | 15.26 | 23.95 | -15.85 | 0 | -16.06 | 0 | -9.07 | 0 | -2.50 | 0 | 0.22 | -15.38 | 5.16 | -73.73 | 172.74 | 14.55 | 66.36 | 0 | 33.64 | -77.38 | 0.07 | 177.57 | 16.88 | 11.94 |
| 2024 (4) | 0.70 | -40.17 | 11.81 | -31.69 | -1.97 | 0 | 12.31 | 14.29 | 4.06 | -26.05 | 3.39 | -31.1 | 2.20 | -39.56 | 1.53 | -27.14 | 0.26 | -10.34 | 19.64 | 2.45 | 150.80 | -1.13 | -48.72 | 0 | 148.72 | 0 | 0.03 | -25.17 | 15.08 | -1.69 |
| 2023 (3) | 1.17 | -47.53 | 17.29 | -25.15 | 6.30 | -14.17 | 10.77 | 23.17 | 5.49 | -47.56 | 4.92 | -42.59 | 3.64 | -48.73 | 2.10 | -36.56 | 0.29 | -12.12 | 19.17 | -8.71 | 152.52 | -1.87 | 114.60 | 63.29 | -14.60 | 0 | 0.04 | 2.68 | 15.34 | 2.88 |
| 2022 (2) | 2.23 | 81.3 | 23.10 | -8.15 | 7.34 | 8.74 | 8.75 | 1.72 | 10.47 | 73.34 | 8.57 | 68.37 | 7.10 | 57.78 | 3.31 | 58.37 | 0.33 | -2.94 | 21.00 | 30.6 | 155.43 | 9.96 | 70.18 | -37.27 | 29.95 | 0 | 0.03 | 5.2 | 14.91 | 4.78 |
| 2021 (1) | 1.23 | 9.82 | 25.15 | 0 | 6.75 | 0 | 8.60 | -28.07 | 6.04 | 0 | 5.09 | 0 | 4.50 | 0 | 2.09 | 0 | 0.34 | 17.24 | 16.08 | -21.33 | 141.35 | -24.18 | 111.88 | -8.69 | -11.88 | 0 | 0.03 | -13.04 | 14.23 | -15.7 |
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