| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.6 (4.28%) 3713張 (+172.41%) 季線上 短漲多 1330張 700張 875張 3713張 5.3倍 |
13.2% 19.64% 0.76% 5.83% 1.87% |
-0.1~-0.1 -0.6~-0.6 |
N/A N/A 92.6 |
N/A 0.96 |
1764 N/A 、Y! |
N/A |
22.98% 23.15% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.6 | 87.06↗ | 83.07↗ | 80.43↗ | 80.02↗ | 79.39↗ | 81.97↗ | 86.0↗ | 84.11↗ |
| 乖離率 | 6.36% | 11.47% | 15.13% | 15.72% | 16.64% | 12.97% | 7.67% | 10.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.8 | 77.5 | 77.4 | 79.1 | 66.8 | 91.9 | 87.5 | 90.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.05,14.68 (4.89,7.33,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.21% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.98←54.64(0.34%) 13.61←13.88(-0.27%), 5.19% 54.98←54.66(0.32%) 13.61←16.04(-2.43%), 20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-31.41%) 23-05-05 52.2 (77.39%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.08 14.28 -8.0 0.44億(5月) | -32.24 -50.31 -8.96 0.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.0 (25-06-13) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.36% 714 5 0 12.8%←10.83%(1.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.27,89.43 down 76.28 1.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,14%,15%,13% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.53,52.19 58.13 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1764 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.68,41.47 53.33 -0.36 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.27%←4.21%(-1.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.13% 12.97% 7.67% 10.09% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←7.99%(0.29%) | -25 (連7買轉賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 8.28%←8.27%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 2.77% 5.17% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | -22 (連2賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.2%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.74 (-4.05%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.58 (+22.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.46 (+20.55%) Q1←Q4 連2升 1.76←1.79 (-1.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-1.29 (+20.55%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.37 (-1.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.33←9.98 (-6.51%) Q1←Q4 連8降 9.33←12.14 (-23.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.65←60.8 (-34.79%) Q1←Q4 連3降 39.65←74.73 (-46.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1033.92←711.27 (-34.79%) Q1←Q4 第1升 1033.92←1018.57 (+1.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.45 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.06 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.47 (+74.47%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.14 (-14.29%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.79←6.66 Q1←Q4 第1升 51.79←38.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.91←-88.19 Q1←Q4 第1升 -18.91←-20.7 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.64←-82.65 Q1←Q4 第1升 -14.64←-8.96 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←-2.95 Q1←Q4 第1升 -0.64←-0.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-2.2 Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/05 中裕 114年5月營收4431萬、年減3.08% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 中裕新藥與台大簽署合作備忘錄 推動實習教育與人才培育計畫 114/06/05 【公告】中裕 2025年5月合併營收4431.4萬元 年增-3.08% 114/06/04 【公告】中裕董事會推舉陳明村先生擔任董事長 114/06/04 《生醫股》中裕推舉陳明村擔任董事長 114/06/04 【公告】中裕內部人事異動 114/06/03 《生醫股》中裕張念原正式退休 新任董座今日選出 114/06/03 中裕董事長張念原卸任 陳明村被看好接棒 114/06/03 【公告】中裕114年股東常會改選董事當選名單 114/06/03 【公告】中裕一一四年度股東常會重要決議事項 114/06/03 張念原三策略救生技：從製造業開始、新藥短打 114/06/03 中裕拚愛滋新藥授權 執行長：邊做邊談、已簽訂顧問合約 114/06/03 中裕董座直言台灣生技業應從製造開始，新藥開發走「短打」先求上壘 114/06/03 中裕TMB-365/380國際授權「邊做邊談」，臨床試驗2b目標明年7月完成 114/05/21 中裕愛滋病新藥 正式向FDA申請臨床試驗 114/05/21 《生醫股》中裕向美申請單株抗體TMB-365/380合併用藥2b期臨床試驗 114/05/21 【公告】中裕向美國FDA申請TMB-365/380以每兩個月靜脈注射一次方式作為愛滋病維持治療2b期臨床試驗 114/05/08 【公告】中裕董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 《生醫股》中裕Q1每股虧損0.09元 114/05/06 【公告】中裕 2025年4月合併營收3877.6萬元 年增-32.25% 114/04/30 海外拉客報捷 中裕與美國客戶簽訂CDMO訂單 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | 13.2% 1330(179.07%) | 19.48% 1011(266.93%) | 19.64% 700(430.18%) | 0.76% 875(324.12%) | 5.83% 1477(151.22%) | 1.87% 1067(247.73%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
