| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 (9.91%) 72297張 (+117.6%) 季線上 短漲多 23004張 12941張 12387張 72297張 5.59倍 |
23.79% 20.28% 15.38% 34.78% 57.41% |
29.76 (133.41%) 12.75 |
N/A 0.89 |
929 N/A |
微型股 138.89億 |
9.48% 0.0% |
外圍產品 |
2025-12-12 2025-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 | 11.08↗ | 10.67↗ | 10.39↗ | 10.39↗ | 10.55↗ | 10.75↗ | 10.67↗ | 9.69↗ |
| 乖離率 | 15.07% | 19.49% | 22.71% | 22.71% | 20.85% | 18.6% | 19.49% | 31.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.3 | 9.37 | 10.6 | 10.25 | 11.4 | 11.05 | 9.46 | 8.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.32,N/A (7.91,13.64,19.38) 0.67,17.31 (0.47,0.64,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.71% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.24←44.62(-0.38%) 18.1←18.53(-0.43%), -1.89% 44.24←39.67(4.57%) 18.1←21.07(-2.97%), -3.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[114] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-18.01%) 23-06-27 6.67 (91.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.52 -8.18 11.49 6.02億(4月) | 6.41 -0.9 15.65 6.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 12.75 (26-06-03) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 6.64% -2058 881 0 10.35%←10.61%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.56 74.1 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,8%,6%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.62,46.38 63.58 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A | 月KD RSI MACD | 93.6,68.32 63.61 0.3 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.85%(-0.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.71% 18.6% 19.49% 31.58% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←11.05%(-0.91%) | -7660 (連5買轉賣) 10.6% | 2年趨勢圖 | 10.14%←10.3%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.64% 11.91% 24.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←4.0%(0.31%) | 2124 (連4買) 2.94% | 2年趨勢圖 | 4.31%←3.56%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.59 (+15.25%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.59 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.75←19.17 (+8.24%) Q1←Q4 連3升 20.75←17.9 (+15.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←-1.08 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 1.29←-0.43 (+15.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.4←26.94 (+5.42%) Q1←Q4 第1升 28.4←27.61 (+2.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.45←62.72 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 56.45←68.93 (-18.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.8←167.71 (-10.0%) Q1←Q4 連3降 164.8←184.49 (-10.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←1.21 (-133.88%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-1.01 (-59.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.35 (+91.43%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.03 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.38←23.42 Q1←Q4 連2升 26.38←23.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.21←-5.65 Q1←Q4 第1升 6.21←-2.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.55←68.76 Q1←Q4 第1降 -21.55←-61.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.31←7.0 Q1←Q4 第1降 -2.31←-6.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.43←4.72 Q1←Q4 第1降 -1.43←-4.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
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| 公告 | 115/06/03 中環 公告本公司處分有價證券 115/06/03 中環 本公司公告處分有價證券 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】中環取得有價證券 115/06/03 【公告】中環公告取得有價證券 115/06/03 【公告】中環取得有價證券 115/06/03 【公告】中環取得有價證券 115/06/03 【公告】中環處分有價證券 115/06/03 【公告】中環處分有價證券 115/06/03 【公告】中環處分有價證券 115/06/03 【公告】中環公告處分有價證券 115/06/02 【公告】中環公告處分有價證券 115/06/02 【公告】中環取得有價證券 115/06/02 【公告】中環公告取得有價證券 115/06/02 【公告】中環取得有價證券 115/06/02 【公告】中環取得有價證券 115/06/02 【公告】中環處分有價證券 115/06/02 【公告】中環處分有價證券 115/06/02 【公告】中環公告處分有價證券 115/06/02 中環轉型搶攻AI需求 翁明顯：光碟片第2季續漲 115/06/01 【公告】中環取得有價證券 115/06/01 【公告】中環處分有價證券 115/05/29 【公告】中環取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 23.79% 23004(214.28%) | 36.07% 17289(318.16%) | 20.28% 12941(458.64%) | 15.38% 12387(483.64%) | 34.78% 11599(523.29%) | 57.41% 7675(841.94%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.29 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 |
| ROE | 9.15 | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 |
| 本業收入比 | -4.61 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 |
| 自由現金流量 | -0.77 | -11.94 | 4.63 | -6.72 | -7.83 |
| 利息保障倍數 | 12.68 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標