| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 (-1.11%) 1600張 (+117.7%) 季線下 1386張 2428張 2810張 1600張 0.66倍 |
-1.23% -1.47% -18.27% -28.76% -35.34% |
N/A N/A 8.05 |
N/A 0.9 |
1024 N/A |
N/A |
9.39% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 | 8.15↘ | 8.1↘ | 8.3→ | 8.27→ | 8.07↗ | 8.31↘ | 9.21↘ | 10.74↘ |
| 乖離率 | -1.23% | -0.62% | -3.01% | -2.66% | -0.25% | -3.13% | -12.6% | -25.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.15 | 8.24 | 8.17 | 8.09 | 6.7 | 9.85 | 11.3 | 12.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.53,15.36 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.82%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.6←40.27(-0.67%) 20.18←20.24(-0.06%), 1.95% 39.6←43.03(-3.43%) 20.18←20.44(-0.26%), 3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (N/A) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-48.23%) 23-06-27 6.25 (28.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.43 -10.43 -3.66 5.47億(5月) | -4.78 -0.78 -3.24 6.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.86 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.15% 116 9 0 7.6%←6.92%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.93,22.86 look 43.99 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-2%,-5%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.83,41.62 31.16 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 N/A | 月KD RSI MACD | 17.4,17.61 look 37.79 -0.56 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.26%(0.13%) | -30 (連3賣) 1.88% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.13%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.01% -3.13% -12.6% -25.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.57%←9.87%(-0.3%) | -565 (連3賣) 35.31% | 2年趨勢圖 | 9.57%←12.96%(-3.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.68% 4.41% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.36%(-0.08%) | -173 (連3賣) 10.81% | 2年趨勢圖 | 3.28%←4.99%(-1.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.63 (-6.35%) Q1←Q4 連3降 0.59←0.61 (-3.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.9←19.25 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 17.9←18.4 (-2.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-1.13 (-7.01%) Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.64 (-2.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.61←28.22 (-2.16%) Q1←Q4 連2降 27.61←27.56 (+0.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.73←63.41 (+8.39%) Q1←Q4 第1升 68.73←68.04 (+1.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.49←177.08 (+8.39%) Q1←Q4 第1升 184.49←174.87 (+5.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.64 (-57.81%) Q1←Q4 第1降 -1.01←-0.25 (+304.0%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.14 (+78.57%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.06 (-50.0%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.08←22.2 Q1←Q4 連2升 23.08←22.36 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.39←-5.86 Q1←Q4 第1升 -2.39←-3.47 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -61.52←-36.87 Q1←Q4 第1降 -61.52←-14.85 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.28←-3.87 Q1←Q4 連3降 -6.28←-1.46 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.1←-2.57 Q1←Q4 第1降 -4.1←-0.99 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 中環 公告本公司處分有價證券 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/13 【公告】中環處分有價證券 114/06/12 跌夠了？巨型韭菜攤平陽明4353張又當「航海王」！ 114/06/12 【公告】中環取得有價證券 114/06/10 【公告】中環114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】中環 2025年5月合併營收5.47億元 年增-5.43% 114/06/09 不想參與台積電除息？巨型韭菜處分370張 賺進2336萬元 114/05/21 中環董座看好高階光碟供不應求，估今年毛利率持續向上 114/05/21 《光電股》中環旗下Verbatim發表智慧儲存新品 展現研發整合實力 114/05/20 光碟龍頭中環轉型 打造科技、文化雙引擎 114/05/20 SONY退出光碟市場，中環旗下Verbatim品牌全面接手全球市場 114/05/15 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 114/05/13 【公告】中環114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】中環 2025年4月合併營收6.11億元 年增-4.79% 114/05/08 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/05/05 【公告】中環114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/21 中環持續加碼台積電 再買進560張 114/04/16 又抄底？巨型韭菜大手筆買台積電516張 賣廣達虧損752萬 114/04/14 巨型韭菜又對發哥出手！ 公告斥資3.52億元買250張聯發科 114/04/11 巨型韭菜「抄底」台積電、廣達、華碩3檔虧損9700萬元 又「攤平」神山450張 114/04/10 【公告】中環 2025年3月合併營收6.16億元 年增-1.3% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -1.23% 1386(15.4%) | -2.31% 1417(12.88%) | -1.47% 2428(-34.1%) | -18.27% 2810(-43.05%) | -28.76% 2846(-43.76%) | -35.34% 7096(-77.45%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
