| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 (-1.62%) 2223張 (+11.68%) 季線下 1905張 3716張 2845張 2223張 0.6倍 |
1.54% -9.08% -19.2% -34.63% -41.41% |
N/A N/A 7.91 |
N/A 0.88 |
831 N/A |
微型股 86.17億 |
9.62% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | 7.87↗ | 7.77↗ | 7.82↘ | 8.12↘ | 8.93↘ | 9.18↘ | 10.06↘ | 11.31↘ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.8% | 1.15% | -2.59% | -11.42% | -13.83% | -21.37% | -30.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.79 | 7.83 | 8.7 | 9.51 | 10.2 | 9.79 | 12.1 | 13.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.5,16.08 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.54% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.6←40.27(-0.67%) 20.18←20.24(-0.06%), 1.95% 39.6←43.03(-3.43%) 20.18←20.44(-0.26%), 3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (N/A) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-49.13%) 23-06-27 6.25 (26.56%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.29 5.35 -2.71 6.16億(3月) | 3.0 -0.83 -3.43 5.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 9.93 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.2% -328 -19 0 7.24%←11.49%(-4.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.85,81.87 down 43.42 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -23%,6%,3%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.8,30.86 23.24 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 831 N/A | 月KD RSI MACD | 15.64,11.5 up 36.44 -0.57 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.01%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% -13.83% -21.37% -30.06% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←9.84%(0.26%) | -531 (連3買轉賣) 23.89% | 2年趨勢圖 | 10.1%←10.75%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.83% 6.57% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←3.35%(-0.11%) | 125 (連2買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 3.24%←4.65%(-1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.66 (-4.55%) Q4←Q3 連2降 0.63←0.78 (-19.23%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.25←19.06 (+1.0%) Q4←Q3 連2升 19.25←19.12 (+0.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.13←-0.85 (+1.0%) Q4←Q3 第1降 -1.13←-0.75 (+0.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.22←30.08 (-6.18%) Q4←Q3 第1降 28.22←27.34 (+3.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.41←64.69 (-1.98%) Q4←Q3 連2降 63.41←69.15 (-8.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.08←182.13 (-1.98%) Q4←Q3 連2降 177.08←169.25 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.66 (+3.03%) Q4←Q3 第1升 -0.64←0.68 (-194.12%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.08 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.1 (+40.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←21.2 Q4←Q3 第1升 22.2←24.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.86←-4.44 Q4←Q3 第1降 -5.86←-3.91 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.87←-38.13 Q4←Q3 第1升 -36.87←38.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.87←-3.82 Q4←Q3 連2降 -3.87←4.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.57←-2.61 Q4←Q3 第1升 -2.57←3.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
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| 公告 | 114/04/29 中環4/15~29取得聯發科230張、計約3.12億元，迄目前累積持有210張 114/04/29 中環4/16~29處分順達2,402張，損失約1077萬元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】中環取得有價證券 114/04/29 【公告】中環處分有價證券 114/04/21 中環持續加碼台積電 再買進560張 114/04/16 又抄底？巨型韭菜大手筆買台積電516張 賣廣達虧損752萬 114/04/14 巨型韭菜又對發哥出手！ 公告斥資3.52億元買250張聯發科 114/04/11 巨型韭菜「抄底」台積電、廣達、華碩3檔虧損9700萬元 又「攤平」神山450張 114/04/10 【公告】中環 2025年3月合併營收6.16億元 年增-1.3% 114/03/25 季底作帳？巨型韭菜賣陽明4100張 賺1334萬元落袋 114/03/19 巨型韭菜公告賣聯發科221張 小賺250萬元 114/03/13 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 114/03/13 【公告】中環召開114年股東常會之 114/03/13 【公告】中環董事會決議資本公積發放現金 114/03/13 抄底神山？巨型韭菜大手筆買台積電650張 處分陽明華碩賺395萬元 114/03/10 巨型韭菜又出手！買聯發科275張 賣順達科小賺765萬元 114/03/10 【公告】中環 2025年2月合併營收5.85億元 年增3.01% 114/03/05 【公告】中環113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/24 航海王回歸！巨型韭菜賣長榮1830張 小賺377萬元 114/02/19 巨型韭菜又虧錢！處分廣達1270張小賠328萬元 114/02/14 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/02/11 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 1.54% 1905(16.67%) | 1.02% 2097(6.03%) | -9.08% 3716(-40.16%) | -19.2% 2845(-21.85%) | -34.63% 3381(-34.24%) | -41.41% 8669(-74.35%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
