| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-1.55%) 4844張 (+229.75%) 季線下 1837張 1703張 3314張 4844張 2.84倍 |
-2.56% -9.95% -29.54% -26.17% -38.24% |
0.4~0.4 1.2~1.4 |
15.29 (-73.18%) 57.0 |
N/A 1.19 |
695 、Y! |
N/A |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-04-29 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 57.8↘ | 57.78↘ | 58.69↘ | 59.45↘ | 60.36↗ | 64.32↘ | 73.5↘ | 75.63↘ |
| 乖離率 | -1.38% | -1.35% | -2.88% | -4.12% | -5.57% | -11.38% | -22.45% | -24.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 57.5 | 63.3 | 60.6 | 54.3 | 80.9 | 77.2 | 92.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.02,43.18 (7.86,11.58,15.3) 0.94,61.6 (0.77,1.06,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.28←53.21(0.07%) 26.01←26.0(0.01%), 4.71% 53.28←66.73(-13.45%) 26.01←15.96(10.05%), 46.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[113] (1.91%[114]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-55.29%) 24-05-28 46.55 (22.45%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.23 12.6 -8.67 30.58億(5月) | -15.68 -10.83 -9.32 27.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.2 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 1.24% 180 6 0 10.39%←9.79%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | -20.77(-136.44%) | 日KD RSI MACD | 28.57,44.31 36.8 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-12%,-11%,-11% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.44,10.29 look 34.62 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 695 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.69,6.47 look 41.77 -3.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.42%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.23%(-1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.88% -11.38% -22.45% -24.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.27%←10.85%(-1.58%) | -2042 (連2賣) 42.16% | 2年趨勢圖 | 9.27%←17.77%(-8.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 2.56% 8.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.92%(0.0%) | -66 (連2賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.11%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←8.07 (+3.72%) Q1←Q4 第1升 8.37←8.81 (-4.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.74←98.87 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 84.74←91.2 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←0.69 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 -2.17←-0.28 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.14←73.63 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 67.14←74.34 (-9.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.95←96.92 (-3.06%) Q1←Q4 第1降 93.95←94.4 (-0.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.66←81.86 (-3.06%) Q1←Q4 連2升 91.66←97.04 (-5.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.49 (-89.8%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.37 (-86.49%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.06 (-933.33%) Q1←Q4 連2降 -0.62←0.1 (-720.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.53←19.02 Q1←Q4 第1降 17.53←17.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.57←0.7 Q1←Q4 連2降 -2.57←-0.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.22←2.33 Q1←Q4 第1降 0.22←-0.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.87 Q1←Q4 第1降 0.07←-0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.61 Q1←Q4 第1降 0.24←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/06/11 中光電從事遠期契約交易，已實現及未實現損失約548萬元 114/06/11 中光電 公告本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】中光電從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 114/06/11 安勤砸2.48億元入主誠屏科技，10億業績入袋，並與中光電策略合作 114/06/11 《電週邊》安勤2.47億元策略入主誠屏科技 瞄準車載、AI高成長應用 114/06/09 【公告】中光電 2025年5月合併營收30.58億元 年增-6.23% 114/06/05 【公告】中光電有關美國專利侵權訴訟案 114/06/02 中光電AI演算法用於閘道器 可即時異常通知 114/06/02 中光電智能感測 推出新一代Jupiter AI＋方案 114/05/27 【公告】中光電從事衍生性金融商品交易單筆損失達8% 114/05/09 【公告】中光電 2025年4月合併營收27.15億元 年增-15.69% 114/04/29 《光電股》中光電首季EPS0.05元 產品組合優化拚競爭力 114/04/29 中光電：電視、顯示器產品 第2季出貨季增逾5成 114/04/29 《光電股》中光電首季EPS降至0.05元5年低 Q2影像產品出貨估增2位數 114/04/28 《光電股》中光電Q1每股盈餘0.05元 114/04/18 【公告】中光電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/18 《光電股》中光電第一季財報 4月28日提報董事會 114/04/15 【公告】中光電將於4月29日召開線上法人說明會 114/04/15 《光電股》中光電4月29日召開線上法說會 114/04/10 【公告】中光電 2025年3月合併營收30.45億元 年增-4.52% 114/04/07 《熱門族群》卡位無人機鏈 台廠奪先機 114/04/06 卡位無人機鏈 台廠奪先機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | -2.56% 1837(163.6%) | -0.87% 1764(174.52%) | -9.95% 1703(184.36%) | -29.54% 3314(46.17%) | -26.17% 7858(-38.36%) | -38.24% 6189(-21.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 |
| ROE | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 |
| 本業收入比 | 21.41 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 |
| 自由現金流量 | -52.87 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
