| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (0.0%) 1196張 (-14.01%) 季線上 846張 678張 1078張 1196張 1.76倍 |
1.99% 1.65% -5.23% 5.48% -4.94% |
3.0~3.3 10.3~12.3 |
150.22 (-2.46%) 154.0 |
184.4 (19.74%) 0.57 |
782 、Y! |
N/A |
5.45% 19.46% |
造紙業 |
2025-03-11 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 153.6↗ | 151.55↗ | 151.23↗ | 151.68↘ | 151.94↗ | 152.27↘ | 153.56↗ | 156.36↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 1.62% | 1.83% | 1.53% | 1.36% | 1.14% | 0.29% | -1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 147.0 | 151.5 | 156.5 | 134.5 | 162.5 | 146.0 | 162.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 106.9 106.9 (-0.42%) | 39 (06-13) | 90.8,72.6 | 726 | 167.7 | 16.41 | 91.83 | 40000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -2.72% | 867 | -1.47% | 1598 | 7.61 | 無 | 154 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.44,13.5 (10.6,13.16,15.73) 2.45,62.86 (1.27,1.48,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.8←68.03(-0.23%) 11.98←11.56(0.42%), 5.52% 67.8←66.72(1.08%) 11.98←11.77(0.21%), 14.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (4.66%[114]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-13.73%) 24-05-10 70.0 (120.0%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.84 5.92 7.29 25.99億(5月) | 4.76 -8.0 10.37 24.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 158.5 (25-05-05) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.84% 0.4% -39 5 0 0.48%←1.07%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.08(-1.25%) | 日KD RSI MACD | 73.91,76.26 57.5 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,18%,16%,2% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | 184.4(19.74%) | 周KD RSI MACD | 62.69,50.9 49.97 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 782 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.15,41.03 58.34 -3.11 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←7.72%(-0.12%) | -1 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 7.6%←4.82%(2.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 1.14% 0.29% -1.51% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.1%←18.81%(-0.71%) | -199 (連2賣) 16.64% | 2年趨勢圖 | 18.1%←25.13%(-7.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.62% 4.59% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.48%(0.16%) | 212 (連2買) 17.73% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.24%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.41←0.16 (+1406.25%) Q1←Q4 第1升 2.41←3.05 (-20.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.8←65.41 (+11.3%) Q1←Q4 第1升 72.8←64.77 (+12.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.11←5.24 (+11.3%) Q1←Q4 第1升 9.11←8.96 (+12.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.74←33.9 (-0.47%) Q1←Q4 第1降 33.74←28.42 (+18.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.41←77.68 (-13.22%) Q1←Q4 第1降 67.41←66.36 (+1.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.78←53.57 (-13.22%) Q1←Q4 連2升 53.78←49.9 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←1.23 (+89.43%) Q1←Q4 第1升 2.33←2.61 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.36←1.33 (+77.44%) Q1←Q4 第1升 2.36←2.34 (+0.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.4←19.59 Q1←Q4 第1升 21.4←22.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.51←8.01 Q1←Q4 第1升 12.51←13.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←5.77 Q1←Q4 第1升 9.88←12.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←1.94 Q1←Q4 第1升 3.62←4.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.04 Q1←Q4 第1升 1.8←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 林蒼彬 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/06/10 宏全 114年5月營收25.99億、年減2.84% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】宏全 2025年5月合併營收25.99億元 年增-2.84% 114/06/05 【公告】宏全國際股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：宏全二，代碼：99392)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/05 【公告】宏全訂定配發現金股利除息基準日 114/06/03 【公告】宏全受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 114/06/03 《其他股》宏全6月4日受邀元大證券第二季投資論壇 114/05/29 【公告】宏全114年股東常會重要決議事項 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ 114/05/11 宏全、福貞 第二季唱旺 114/05/09 宏全首季EPS2.33元 前四月營收年增逾1成 114/05/09 【公告】宏全 2025年4月合併營收24.54億元 年增4.76% 114/05/09 【公告】宏全董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】宏全董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股之發行新股基準日 114/04/30 【公告】宏全114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】宏全 2025年3月合併營收26.68億元 年增13.36% 114/04/08 焦點股：宏全鎖定內需市場，銷美比重不到1%，盤中大漲近半根 114/03/17 台股下殺「防禦股」重要性浮現！專家曝這檔比台積電更穩！ 114/03/17 《其他股》宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 《其他股》宏全有望挑戰前高 114/03/15 宏全 有望挑戰前高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 1.99% 846(41.4%) | 4.76% 723(65.45%) | 1.65% 678(76.29%) | -5.23% 1078(10.92%) | 5.48% 1013(18.03%) | -4.94% 991(20.61%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 |
| ROE | 16.11 | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 |
| 本業收入比 | 97.10 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 |
| 自由現金流量 | -16.34 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 12.13 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
