| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (2.33%) 826張 (+31.63%) 季線下 968張 1487張 1202張 826張 0.56倍 |
1.32% 4.76% -4.64% -0.65% -5.23% |
2.4~2.7 10.6~12.3 |
150.22 (-2.46%) 154.0 |
188.96 (22.7%) 0.57 |
N/A 、Y! |
小型股 455.51億 |
5.45% 19.46% |
造紙業 |
2025-03-11 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 151.6↗ | 152.15↗ | 149.78↗ | 150.62↘ | 156.31↘ | 157.14↘ | 153.44→ | 157.91↘ |
| 乖離率 | 1.58% | 1.22% | 2.82% | 2.24% | -1.48% | -2.0% | 0.36% | -2.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 154.0 | 147.0 | 158.5 | 162.0 | 161.5 | 155.0 | 162.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 106.25 106.3 (-0.28%) | 36 (04-30) | 50.8,116.9 | 1169 | 167.7 | 15.76 | 91.83 | 40000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | -2.37% | 911 | -1.32% | 1642 | 7.91 | 無 | 154 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.71,13.5 (10.6,13.16,15.73) 2.29,65.72 (1.27,1.48,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.39%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.8←68.03(-0.23%) 11.98←11.56(0.42%), 5.52% 67.8←66.72(1.08%) 11.98←11.77(0.21%), 14.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (4.66%[114]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-13.73%) 24-05-10 70.0 (120.0%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.36 15.51 12.4 26.68億(3月) | 27.75 0.25 11.85 23.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 165.5 (25-03-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 0.28% -17 0 0 0.93%←1.29%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.08(-1.25%) | 日KD RSI MACD | 83.33,74.07 52.0 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-16%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 188.96(22.7%) | 周KD RSI MACD | 56.76,55.86 49.06 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.15,52.05 59.28 -2.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←7.48%(0.69%) | 50 (連3賣轉買) 6.05% | 2年趨勢圖 | 8.17%←4.18%(3.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% -2.0% 0.36% -2.48% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.22%←19.7%(-0.48%) | 58 7.02% | 2年趨勢圖 | 19.22%←26.26%(-7.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.5% 10.3% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.86%(-0.44%) | -9 (連13賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.42%←1.16%(-0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←2.22 (-92.79%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.99 (-83.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.41←78.95 (-17.15%) Q4←Q3 第1降 65.41←57.53 (+13.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.24←10.37 (-17.15%) Q4←Q3 連2降 5.24←4.53 (+13.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.9←28.04 (+20.9%) Q4←Q3 第1升 33.9←26.36 (+28.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.68←70.04 (+10.91%) Q4←Q3 連3升 77.68←80.03 (-2.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.57←42.39 (+10.91%) Q4←Q3 第1升 53.57←51.26 (+4.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←2.98 (-58.72%) Q4←Q3 連2降 1.23←1.32 (-6.82%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←2.79 (-51.25%) Q4←Q3 連2降 1.36←1.25 (+8.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.59←22.23 Q4←Q3 連2降 19.59←19.75 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←13.13 Q4←Q3 連2降 8.01←7.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←11.28 Q4←Q3 連2降 5.77←6.57 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←5.0 Q4←Q3 連2降 1.94←2.26 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←2.29 Q4←Q3 連2降 1.04←1.13 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 林蒼彬 經理人 贈與 17張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 宏全第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】宏全114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】宏全 2025年3月合併營收26.68億元 年增13.36% 114/04/08 焦點股：宏全鎖定內需市場，銷美比重不到1%，盤中大漲近半根 114/03/17 台股下殺「防禦股」重要性浮現！專家曝這檔比台積電更穩！ 114/03/17 《其他股》宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 《其他股》宏全有望挑戰前高 114/03/15 宏全 有望挑戰前高 114/03/12 宏全回饋三所學校 每校各10萬元 114/03/10 【公告】宏全受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 114/03/10 【公告】宏全 2025年2月合併營收23.09億元 年增27.75% 114/03/07 宏全2024年度營收及獲利 均創下歷史新高 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 《台北股市》出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/03/02 出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/02/27 【公告】宏全113年度合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 《其他股》大陸新廠投產 宏全今年營運添柴 114/02/10 【公告】宏全 2025年1月合併營收23.03億元 年增-0.55% 114/01/21 焦點股：宏全業績亮眼，新產能持續發酵，股價量增回升 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 1.32% 968(-14.61%) | 4.76% 1487(-44.45%) | -4.64% 1202(-31.27%) | -0.65% 1028(-19.63%) | -5.23% 1023(-19.23%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 |
| ROE | 16.11 | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 |
| 本業收入比 | 97.10 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 |
| 自由現金流量 | -16.34 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 12.13 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
