- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.25 | 50.0 | -3.43 | 22.34 | 7.71 | 4.39 | 13.21 | 29.38 | 5.6 | 12.43 | 28.67 | 0.49 | 9.85 | 25.8 | -0.3 | 3.38 | 42.62 | -6.63 | 1.60 | 35.59 | -11.11 | 0.15 | 15.38 | -11.76 | 23.56 | 8.92 | 4.53 | 146.08 | 14.56 | 14.26 | 106.21 | 0.64 | 5.05 | -6.21 | -8.83 | -459.82 | 11.22 | -5.16 | 8.41 |
| 25Q4 (7) | 1.50 | -48.98 | 21.95 | 20.74 | -14.01 | 5.87 | 10.21 | -29.92 | 27.47 | 9.66 | -32.26 | 29.49 | 7.83 | -30.77 | 35.7 | 2.37 | -52.31 | 22.16 | 1.18 | -46.61 | 13.46 | 0.13 | -27.78 | -13.33 | 21.63 | -6.69 | 14.26 | 127.51 | -9.47 | 13.42 | 105.54 | 3.34 | -1.71 | -5.71 | -158.29 | 22.61 | 11.83 | 24.4 | 0.94 |
| 25Q3 (6) | 2.94 | 26.72 | -1.34 | 24.12 | 8.11 | 8.5 | 14.57 | 3.7 | 10.97 | 14.26 | 16.6 | 3.33 | 11.31 | 18.68 | 0.27 | 4.97 | 24.25 | -0.6 | 2.21 | 19.46 | -3.49 | 0.18 | 0.0 | -5.26 | 23.18 | 7.02 | -0.26 | 140.85 | -5.32 | 8.51 | 102.12 | -11.02 | 7.24 | -2.21 | 85.04 | -145.42 | 9.51 | -3.65 | 1.6 |
| 25Q2 (5) | 2.32 | -0.43 | -23.18 | 22.31 | 4.25 | -4.37 | 14.05 | 12.31 | -3.24 | 12.23 | -1.13 | -18.08 | 9.53 | -3.54 | -21.82 | 4.00 | 10.5 | -27.14 | 1.85 | 2.78 | -23.24 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 21.66 | -3.9 | -11.16 | 148.77 | 16.36 | 4.4 | 114.77 | 13.51 | 18.04 | -14.77 | -1230.91 | -633.2 | 9.87 | -4.64 | 4.22 |
| 25Q1 (4) | 2.33 | 89.43 | 0.0 | 21.40 | 9.24 | 0.0 | 12.51 | 56.18 | 0.0 | 12.37 | 65.82 | 0.0 | 9.88 | 71.23 | 0.0 | 3.62 | 86.6 | 0.0 | 1.80 | 73.08 | 0.0 | 0.17 | 13.33 | 0.0 | 22.54 | 19.07 | 0.0 | 127.85 | 13.73 | 0.0 | 101.11 | -5.84 | 0.0 | -1.11 | 84.95 | 0.0 | 10.35 | -11.69 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.23 | -58.72 | 0.0 | 19.59 | -11.88 | 0.0 | 8.01 | -38.99 | 0.0 | 7.46 | -45.94 | 0.0 | 5.77 | -48.85 | 0.0 | 1.94 | -61.2 | 0.0 | 1.04 | -54.59 | 0.0 | 0.15 | -21.05 | 0.0 | 18.93 | -18.55 | 0.0 | 112.42 | -13.39 | 0.0 | 107.38 | 12.76 | 0.0 | -7.38 | -251.58 | 0.0 | 11.72 | 25.21 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.98 | -1.32 | 0.0 | 22.23 | -4.71 | 0.0 | 13.13 | -9.57 | 0.0 | 13.80 | -7.57 | 0.0 | 11.28 | -7.47 | 0.0 | 5.00 | -8.93 | 0.0 | 2.29 | -4.98 | 0.0 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 23.24 | -4.68 | 0.0 | 129.80 | -8.91 | 0.0 | 95.22 | -2.06 | 0.0 | 4.87 | 75.68 | 0.0 | 9.36 | -1.16 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.02 | 0.0 | 0.0 | 23.33 | 0.0 | 0.0 | 14.52 | 0.0 | 0.0 | 14.93 | 0.0 | 0.0 | 12.19 | 0.0 | 0.0 | 5.49 | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 24.38 | 0.0 | 0.0 | 142.50 | 0.0 | 0.0 | 97.23 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 9.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 9.10 | -7.14 | 22.25 | 0.86 | 13.01 | 4.25 | 8.70 | -1.15 | 12.29 | -4.36 | 9.76 | -6.33 | 13.79 | -14.4 | 6.94 | -12.81 | 0.64 | -8.57 | 22.29 | -2.75 | 127.51 | 13.42 | 105.83 | 9.0 | -5.83 | 0 | 0.80 | -11.92 | 10.30 | 0.78 |
| 2024 (4) | 9.80 | 13.95 | 22.06 | 3.67 | 12.48 | 3.57 | 8.80 | 0.66 | 12.85 | 7.53 | 10.42 | 7.53 | 16.11 | 0.69 | 7.96 | 6.56 | 0.70 | -1.41 | 22.92 | 4.9 | 112.42 | -13.46 | 97.10 | -3.67 | 2.90 | 0 | 0.91 | -6.68 | 10.22 | 2.1 |
| 2023 (3) | 8.60 | 11.69 | 21.28 | 2.16 | 12.05 | 6.26 | 8.74 | -5.55 | 11.95 | 3.91 | 9.69 | 5.1 | 16.00 | 4.44 | 7.47 | 8.26 | 0.71 | 1.43 | 21.85 | 1.16 | 129.91 | -4.29 | 100.79 | 2.23 | -0.79 | 0 | 0.98 | -5.0 | 10.01 | -1.09 |
| 2022 (2) | 7.70 | 12.74 | 20.83 | -9.32 | 11.34 | -14.29 | 9.25 | -11.87 | 11.50 | -9.09 | 9.22 | -2.85 | 15.32 | 6.02 | 6.90 | 5.18 | 0.70 | 6.06 | 21.60 | -10.04 | 135.74 | -0.48 | 98.59 | -5.7 | 1.44 | 0 | 1.03 | -0.82 | 10.12 | -6.38 |
| 2021 (1) | 6.83 | 19.41 | 22.97 | 0 | 13.23 | 0 | 10.50 | -9.8 | 12.65 | 0 | 9.49 | 0 | 14.45 | 0 | 6.56 | 0 | 0.66 | 8.2 | 24.01 | 0.76 | 136.39 | 6.33 | 104.55 | 2.88 | -4.55 | 0 | 1.04 | -6.06 | 10.81 | -0.64 |
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