| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 (0.5%) 287張 (+0.53%) 季線旁 328張 269張 260張 287張 1.07倍 短糾結 |
0.5% 0.12% -1.1% -0.74% -2.06% |
41.95 (3.82%) 40.4 |
24.35 (-39.73%) 0.03 |
457 N/A |
微型股 156.55億 |
16.03% 0.0% |
服務業 |
2026-04-24 2025-07-24 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 40.29↗ | 40.24↗ | 40.26↗ | 40.27↗ | 40.44→ | 40.52→ | 40.65→ | 40.79→ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.4% | 0.35% | 0.32% | -0.1% | -0.3% | -0.62% | -0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 40.15 | 40.35 | 40.3 | 40.7 | 40.85 | 40.7 | 41.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (15.9,17.39,18.89) 1.14,35.26 (1.32,1.43,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.25% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.5←69.17(-0.67%) 9.57←9.52(0.05%), -0.92% 68.5←68.64(-0.14%) 9.57←9.98(-0.41%), -7.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[114] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-9.82%) 23-07-25 38.2 (5.76%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.02 -7.96 5.44 6.7億(4月) | 7.66 7.5 6.91 7.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.8 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,45.83 53.23 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,7%,2%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 24.35(-39.73%) | 周KD RSI MACD | 27.27,22.73 up 43.74 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 457 N/A | 月KD RSI MACD | 15.0,42.61 look 45.64 -0.1 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% -0.3% -0.62% -0.96% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.36%←17.61%(-0.25%) | 91 (連2買) 31.71% | 2年趨勢圖 | 17.36%←17.8%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 1.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 2 (連4賣轉買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.02←11.19 (-1.52%) Q1←Q4 第1降 11.02←11.35 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.18←21.09 (+0.43%) Q1←Q4 連5升 21.18←19.81 (+6.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←1.87 (+0.43%) Q1←Q4 連2升 2.26←2.1 (+6.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.31 (+7.36%) Q1←Q4 連2升 2.48←1.95 (+27.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.19←31.65 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 32.19←33.89 (-5.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.17←13.65 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 15.17←14.25 (+6.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.33 (+42.42%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.43 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.37 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 0.44←0.39 (+12.82%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←31.65 Q1←Q4 第1升 32.17←32.94 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←8.86 Q1←Q4 連2升 10.67←10.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.98←6.34 Q1←Q4 第1升 8.98←9.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.97 Q1←Q4 第1升 1.31←1.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.73 Q1←Q4 第1升 0.98←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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| 公告 | 115/05/29 新保 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】新保 2026年4月合併營收6.7億元 年增1.03% 115/04/23 【公告】新保召開法人說明會相關資訊 115/04/08 【公告】新保 2026年3月合併營收7.28億元 年增7.66% 115/03/09 【公告】新保董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】新保 2026年2月合併營收6.78億元 年增4.04% 115/03/06 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司公告向關係人新光醫療財團法人取得使用權資產1筆 115/02/21 人事異動站 2月6日至2月19日 115/02/06 【公告】新保研發主管異動 115/02/06 【公告】新保 2026年1月合併營收7.12億元 年增9.03% 115/01/09 【公告】新保 2025年12月合併營收7.49億元 年增16.93% 114/12/17 【公告】新保召開法人說明會相關資訊 114/12/05 【公告】新保 2025年11月合併營收6.89億元 年增4.99% 114/11/07 【公告】新保 2025年10月合併營收6.71億元 年增0.5% 114/10/23 【公告】代子公司上海新光保全物業管理有限公司公告合併案 114/10/07 【公告】新保 2025年9月合併營收6.82億元 年增5.22% 114/09/05 【公告】新保 2025年8月合併營收6.8億元 年增1.65% 114/08/11 【公告】新保代重要子公司誼光保全股份有限公司向關係人新光人壽保險(股)公司取得使用權資產一筆 114/08/07 【公告】新保 2025年7月合併營收6.74億元 年增1.65% 114/07/25 【公告】代子公司新光電通(股)公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失金額上限 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.5% 328(-12.44%) | 0.62% 284(1.4%) | 0.12% 269(6.85%) | -1.1% 260(10.76%) | -0.74% 220(30.51%) | -2.06% 185(55.61%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 10.12 | 11.35 | 12.82 | 12.94 |
| ROE | 7.22 | 7.49 | 8.5 | 8.91 | 9.06 |
| 本業收入比 | 66.99 | 71.47 | 73.00 | 78.80 | 78.95 |
| 自由現金流量 | 13.45 | 7.85 | 10.04 | 8.81 | 15.3 |
| 利息保障倍數 | 25.17 | 25.28 | 29.26 | 41.93 | 54.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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