| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 (-0.24%) 185張 (-1.35%) 季線上 143張 125張 238張 185張 1.48倍 短糾結 |
0.36% 0.97% 1.09% 0.85% -2.12% |
46.19 (11.16%) 41.55 |
23.3 (-43.92%) 0.13 |
652 N/A |
小型股 161.00億 |
16.03% 0.0% |
服務業 |
2025-04-22 2024-07-26 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 | 41.47↗ | 41.43↗ | 41.35↗ | 41.37↗ | 41.34↗ | 41.19↗ | 41.15↗ | 41.26→ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.29% | 0.48% | 0.44% | 0.51% | 0.87% | 0.97% | 0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.4 | 41.4 | 41.15 | 41.35 | 40.95 | 41.1 | 41.2 | 42.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.76,N/A (15.44,20.79,26.14) 1.33,31.32 (1.34,1.44,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.22% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.64←68.67(-0.03%) 9.7←9.71(-0.01%), -0.76% 68.64←71.53(-2.89%) 9.7←9.2(0.5%), 0.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[113] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-7.25%) 23-07-25 38.2 (8.77%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.73 -0.1 2.01 6.63億(5月) | 3.12 -1.92 2.09 6.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.85 (25-05-29) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,73.74 55.77 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,8%,-3%,-11% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 23.3(-43.92%) | 周KD RSI MACD | 91.78,92.24 down 55.12 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 652 N/A | 月KD RSI MACD | 72.04,66.31 55.19 -0.08 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% 0.87% 0.97% 0.7% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.99%←18.07%(-0.08%) | 31 (連3買) 16.76% | 2年趨勢圖 | 17.99%←17.54%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.62% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | -8 (連4賣) 4.32% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.23%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.35←10.82 (+4.9%) Q1←Q4 連2升 11.35←11.01 (+3.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.81←19.68 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 19.81←19.47 (+1.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←2.02 (+0.66%) Q1←Q4 連3升 2.1←2.03 (+1.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←2.21 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 1.95←2.1 (-7.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.89←33.76 (+0.39%) Q1←Q4 第1升 33.89←34.64 (-2.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←15.31 (+0.39%) Q1←Q4 第1降 14.64←14.64 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.44 (-2.27%) Q1←Q4 連3降 0.43←0.52 (-17.31%) Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.47 (-17.02%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.38 (+2.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.75←34.79 Q1←Q4 第1降 34.75←34.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←10.25 Q1←Q4 連3升 10.6←10.43 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.14←8.57 Q1←Q4 第1升 9.14←10.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←1.31 Q1←Q4 第1升 1.39←1.69 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.94 Q1←Q4 第1升 1.0←1.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/19 新保 代重要子公司誼光保全股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項 114/06/19 新保 代重要子公司誼光保全股份有限公司公告董事競業禁止排除 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/19 新光保全 助永豐銀導入AI門禁 114/06/16 《其他股》打擊詐騙 新保助銀行打造AI智慧門禁 114/06/16 新保 助永豐銀打造AI門禁 114/06/16 新保助永豐銀打造AI智慧門禁，未來拓展應用至企業及醫療等場域 114/06/16 新保助永豐銀行打造智慧門禁 AI人臉辨識守護ATM安全 114/06/16 金融防詐典範 新保助永豐銀行打造AI智慧門禁新標竿 114/06/16 新保聯手永豐銀 導入ATM區臉部辨識門禁 114/06/06 【公告】新保 2025年5月合併營收6.63億元 年增1.73% 114/06/03 新保雙軸轉型 營運旺 114/06/03 新保股東會通過配息2元 以穩健經營展望永續未來 114/06/03 關稅衝擊外溢 新保吳昕東：對各行業衝擊不容小覷 114/06/03 新保：以在地服務為主 關稅對各行業影響不容小覷 114/06/03 《其他股》新保通過配息2元 雙軸轉型驅動營運成長 114/06/03 新保股東會通過配息2元 董座吳昕東：雙軸轉型迎成長 114/06/03 新保通過配發2元現金股利，董座稱將導入新科技及跨域合作 114/05/13 新保首季EPS 0.43元 114/05/12 《其他股》新保Q1每股盈餘0.43元 114/05/08 【公告】新保 2025年4月合併營收6.64億元 年增3.13% 114/05/05 新保 應援台北101垂直馬拉松 114/05/05 新光保全應援台北101垂直馬拉松 以AED守護選手為台灣加油 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.36% 143(28.75%) | 0.36% 130(41.3%) | 0.97% 125(47.17%) | 1.09% 238(-22.45%) | 0.85% 172(7.38%) | -2.12% 185(-0.13%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 |
| ROE | 7.49 | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 |
| 本業收入比 | 71.47 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 |
| 自由現金流量 | 7.85 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 |
| 利息保障倍數 | 25.28 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
