- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.47 | 42.42 | 9.3 | 32.17 | 1.64 | -2.34 | 10.67 | 20.43 | 0.66 | 11.17 | 36.22 | -2.02 | 8.98 | 41.64 | -1.75 | 1.31 | 35.05 | -5.76 | 0.98 | 34.25 | -2.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 22.29 | 14.96 | -1.2 | 38.69 | -4.09 | -14.02 | 95.36 | -11.78 | 2.62 | 4.64 | 157.35 | -34.44 | 57.35 | -0.31 | -2.33 |
| 25Q4 (7) | 0.33 | -56.58 | -25.0 | 31.65 | -4.9 | -9.03 | 8.86 | 1.26 | -13.56 | 8.20 | -53.46 | -14.05 | 6.34 | -59.31 | -26.02 | 0.97 | -60.25 | -25.95 | 0.73 | -56.8 | -22.34 | 0.11 | 0.0 | 10.0 | 19.39 | -33.09 | -5.78 | 40.34 | -9.83 | -15.71 | 108.09 | 118.01 | 0.6 | -8.09 | -116.05 | -8.67 | 57.53 | -1.96 | -0.52 |
| 25Q3 (6) | 0.76 | -10.59 | 65.22 | 33.28 | -5.4 | -3.51 | 8.75 | -8.47 | -13.45 | 17.62 | -8.75 | 39.4 | 15.58 | -9.89 | 52.6 | 2.44 | -8.96 | 52.5 | 1.69 | -8.65 | 52.25 | 0.11 | 10.0 | 10.0 | 28.98 | -5.23 | 24.48 | 44.74 | -14.76 | -5.43 | 49.58 | 0.2 | -38.02 | 50.42 | -0.19 | 152.09 | 58.68 | 0.36 | -0.78 |
| 25Q2 (5) | 0.85 | 97.67 | -4.49 | 35.18 | 6.8 | 1.09 | 9.56 | -9.81 | -1.44 | 19.31 | 69.39 | -9.98 | 17.29 | 89.17 | -6.84 | 2.68 | 92.81 | -8.22 | 1.85 | 85.0 | -7.04 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 30.58 | 35.55 | -4.85 | 52.49 | 16.64 | -1.65 | 49.48 | -46.75 | 9.7 | 50.52 | 613.53 | -7.57 | 58.47 | -0.43 | -1.78 |
| 25Q1 (4) | 0.43 | -2.27 | 0.0 | 32.94 | -5.32 | 0.0 | 10.60 | 3.41 | 0.0 | 11.40 | 19.5 | 0.0 | 9.14 | 6.65 | 0.0 | 1.39 | 6.11 | 0.0 | 1.00 | 6.38 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 22.56 | 9.62 | 0.0 | 45.00 | -5.98 | 0.0 | 92.92 | -13.52 | 0.0 | 7.08 | 195.07 | 0.0 | 58.72 | 1.54 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.44 | -4.35 | 0.0 | 34.79 | 0.87 | 0.0 | 10.25 | 1.38 | 0.0 | 9.54 | -24.53 | 0.0 | 8.57 | -16.06 | 0.0 | 1.31 | -18.13 | 0.0 | 0.94 | -15.32 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 20.58 | -11.6 | 0.0 | 47.86 | 1.16 | 0.0 | 107.45 | 34.31 | 0.0 | -7.45 | -137.23 | 0.0 | 57.83 | -2.22 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.46 | -48.31 | 0.0 | 34.49 | -0.89 | 0.0 | 10.11 | 4.23 | 0.0 | 12.64 | -41.07 | 0.0 | 10.21 | -44.99 | 0.0 | 1.60 | -45.21 | 0.0 | 1.11 | -44.22 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 23.28 | -27.57 | 0.0 | 47.31 | -11.35 | 0.0 | 80.00 | 77.35 | 0.0 | 20.00 | -63.41 | 0.0 | 59.14 | -0.66 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 34.80 | 0.0 | 0.0 | 9.70 | 0.0 | 0.0 | 21.45 | 0.0 | 0.0 | 18.56 | 0.0 | 0.0 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 32.14 | 0.0 | 0.0 | 53.37 | 0.0 | 0.0 | 45.11 | 0.0 | 0.0 | 54.65 | 0.0 | 0.0 | 59.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.37 | 3.04 | 33.24 | -4.26 | 9.43 | -6.82 | 10.24 | 4.76 | 14.08 | -0.56 | 12.04 | 0.33 | 7.22 | -3.6 | 5.21 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 25.35 | 1.68 | 40.34 | -15.71 | 66.99 | -6.27 | 33.01 | 15.7 | 0.66 | -23.36 | 58.34 | -0.63 |
| 2024 (4) | 2.30 | -5.35 | 34.72 | -0.77 | 10.12 | -10.84 | 9.78 | -0.0 | 14.16 | -9.0 | 12.00 | -8.19 | 7.49 | -11.88 | 5.21 | -9.71 | 0.42 | -2.33 | 24.93 | -5.1 | 47.86 | -6.83 | 71.47 | -2.1 | 28.53 | 5.68 | 0.85 | 9.19 | 58.71 | 2.98 |
| 2023 (3) | 2.43 | -3.19 | 34.99 | -2.21 | 11.35 | -11.47 | 9.78 | 4.2 | 15.56 | -4.36 | 13.07 | -3.47 | 8.50 | -4.6 | 5.77 | -3.35 | 0.43 | 0.0 | 26.27 | -0.68 | 51.37 | -4.16 | 73.00 | -7.35 | 27.00 | 27.33 | 0.78 | -14.84 | 57.01 | 1.28 |
| 2022 (2) | 2.51 | 0.4 | 35.78 | 2.0 | 12.82 | -0.93 | 9.38 | 1.42 | 16.27 | -0.67 | 13.54 | -1.31 | 8.91 | -1.66 | 5.97 | -1.32 | 0.43 | 0.0 | 26.45 | 0.88 | 53.60 | 2.92 | 78.80 | -0.2 | 21.20 | 0.74 | 0.92 | -7.46 | 56.29 | 2.85 |
| 2021 (1) | 2.50 | 8.23 | 35.08 | 0 | 12.94 | 0 | 9.25 | -11.26 | 16.38 | 0 | 13.72 | 0 | 9.06 | 0 | 6.05 | 0 | 0.43 | 0.0 | 26.22 | -1.5 | 52.08 | -1.21 | 78.95 | 3.92 | 21.05 | -12.39 | 0.99 | 259.95 | 54.73 | -2.04 |
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