| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 (-1.25%) 8張 (-60.82%) 季線下 11張 8張 14張 8張 1.0倍 |
-3.94% -3.84% -7.31% -6.21% -14.01% |
56.95 (19.78%) 47.55 |
N/A 0.52 |
427 N/A |
N/A |
36.45% 0.0% |
印刷業 |
2025-05-15 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 | 48.43↘ | 48.68↘ | 48.91↘ | 48.95↘ | 48.13↗ | 48.47↘ | 49.33↘ | 50.14↘ |
| 乖離率 | -1.82% | -2.32% | -2.78% | -2.86% | -1.21% | -1.9% | -3.61% | -5.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 48.55 | 49.45 | 48.1 | 40.55 | 51.3 | 50.7 | 55.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (12.7,16.88,21.07) 1.98,24.32 (2.1,2.55,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.62←65.57(0.05%) 7.19←7.33(-0.14%), -2.38% 65.62←65.57(0.05%) 7.19←6.62(0.57%), 9.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (N/A) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 69.0 (-31.09%) 22-06-23 40.2 (18.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.37 -13.07 15.02 0.88億(5月) | 12.01 -10.52 21.78 1.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.6 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.26,4.54 look 40.82 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-7%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.82,71.23 42.64 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 427 N/A | 月KD RSI MACD | 43.75,45.14 35.34 0.29 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -1.9% -3.61% -5.17% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.32%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.26% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.06←3.1 (-1.29%) Q1←Q4 第1降 3.06←2.44 (+25.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.63 (-1.29%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.31 (+25.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.2 (+7.5%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.23 (+4.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.92←89.33 (+1.78%) Q1←Q4 連3升 90.92←91.37 (-0.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.91←68.37 (+1.78%) Q1←Q4 第1升 72.91←80.34 (-9.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.85 (+14.12%) Q1←Q4 連5升 0.97←0.57 (+70.18%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.67 (+25.37%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.36 (+133.33%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.24←46.31 Q1←Q4 第1升 49.24←43.01 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.06←20.21 Q1←Q4 第1升 24.06←12.91 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.04←18.23 Q1←Q4 第1升 21.04←15.56 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.88←3.39 Q1←Q4 連5升 3.88←2.44 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←3.03 Q1←Q4 連5升 3.32←2.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 陳俊彬 經理人 贈與 259張 111/12/06 陳俊彬之配偶 關係人配偶 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/06/09 政伸 114年5月營收8847萬、年減8.38% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】政伸 2025年5月合併營收8846.9萬元 年增-8.38% 114/05/19 《其他股》Q2獲利變數是匯率 政伸今年營運將續成長 114/05/09 【公告】政伸受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】政伸董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】政伸 2025年4月合併營收1.02億元 年增12.01% 114/04/30 【公告】政伸114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】政伸 2025年3月合併營收1.14億元 年增24.03% 114/03/10 【公告】政伸 2025年2月合併營收8773.2萬元 年增46.04% 114/03/07 【公告】政伸董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】政伸董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/02/27 【公告】政伸113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】政伸 2025年1月合併營收1.04億元 年增13.35% 114/01/09 【公告】政伸 2024年12月合併營收9490萬元 年增19% 113/12/09 【公告】政伸 2024年11月合併營收1.11億元 年增21.07% 113/11/29 【公告】政伸受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】政伸 2024年10月合併營收1.04億元 年增41.33% 113/10/30 【公告】政伸113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】政伸 2024年9月合併營收1.02億元 年增19.78% 113/09/04 《其他股》政伸Q3俏 今年營運拚返成長 113/08/09 【公告】政伸 2024年7月合併營收9134.1萬元 年增26.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | -3.94% 11(-25.78%) | -2.06% 9(-8.82%) | -3.84% 8(-0.22%) | -7.31% 14(-43.46%) | -6.21% 13(-40.5%) | -14.01% 18(-55.43%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 13.94 | 26.31 | 28.05 | 20.63 |
| ROE | 12.23 | 7.56 | 16.79 | 22.02 | 52.52 |
| 本業收入比 | 84.46 | 89.68 | 87.67 | 83.14 | 27.18 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 1.29 | 2.65 | 2.2 | 9.0 |
| 利息保障倍數 | 289.63 | 232.18 | 363.30 | 464.78 | 1358.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
