| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 (-4.29%) 426張 (-76.36%) 季線上 516張 208張 214張 426張 2.05倍 |
5.05% -0.64% -15.9% -35.67% -58.78% |
19.6~23.1 |
428.16 (174.46%) 156.0 |
N/A 1.08 |
1312 、Y! |
N/A |
11.6% 30.97% |
造船 |
2025-03-06 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 156.8↗ | 152.75↗ | 155.3↘ | 155.3↗ | 149.18↗ | 154.48↘ | 176.43↘ | 242.27↘ |
| 乖離率 | -0.51% | 2.13% | 0.45% | 0.45% | 4.57% | 0.98% | -11.58% | -35.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 155.0 | 157.0 | 149.0 | 127.5 | 185.5 | 242.5 | 378.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100.0 | 91.25 91.7 (+0.16%) | 3 (06-13) | 6.8,4.6 | 46 | 377.7 | 122.03 | 41.3 | 15000 | 0.0% | 17 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.34% | 761 | -458.5 | 無 | 150 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.13,7.3 (10.17,20.05,29.92) 1.75,93.14 (1.4,2.87,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.4%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.45←77.56(-0.11%) 12.48←12.58(-0.1%), -2.34% 77.45←82.26(-4.81%) 12.48←5.85(6.63%), 115.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[113] (8.21%[114]) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-76.65%) 23-06-05 127.5 (22.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.92 8.8 -23.69 6.67億(5月) | 44.78 98.6 -30.51 6.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 177.5 (25-06-12) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.45% 8 4 0 4.79%←4.18%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 205.5(31.73%) | 日KD RSI MACD | 33.85,63.08 51.92 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-15%,-14%,-9% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.18,35.93 34.89 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1312 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.81,7.74 up 34.71 -23.74 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.43%(-1.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% 0.98% -11.58% -35.61% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.65%←40.44%(-0.79%) | -56 (連2賣) 13.15% | 2年趨勢圖 | 39.65%←45.98%(-6.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.23% 4.43% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.56%(-0.02%) | -7 (連4買轉賣) 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.73%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.07 (+85.71%) Q1←Q4 連2升 0.13←1.65 (-92.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←4.76 (+98.74%) Q1←Q4 第1升 9.46←18.2 (-48.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←-2.85 (+98.74%) Q1←Q4 第1升 0.31←5.36 (-48.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.83←45.43 (+0.88%) Q1←Q4 連3升 45.83←40.17 (+14.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.67←286.19 (-72.86%) Q1←Q4 第1降 77.67←116.13 (-33.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 707.81←900.4 (-72.86%) Q1←Q4 第1降 707.81←369.36 (+91.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←-2.96 (+121.28%) Q1←Q4 第1升 0.63←6.08 (-89.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-2.86 (+107.69%) Q1←Q4 第1升 0.22←5.45 (-95.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.0←7.72 Q1←Q4 第1升 38.0←44.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.32←-59.94 Q1←Q4 第1升 3.32←29.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.25←-56.25 Q1←Q4 第1升 6.25←29.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←-3.12 Q1←Q4 第1升 0.68←8.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←-1.56 Q1←Q4 第1升 0.6←4.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 鄭仲慧 董事 贈與 19張 114/04/15 鄭仲慧之配偶 關係人配偶 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/06/12 東哥遊艇產能滿載 興建第三工廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 東哥 降低小尺寸遊艇產銷 114/06/11 東哥股東會通過配發5元 新組裝廠明年投產 114/06/10 【公告】東哥遊艇 2025年5月合併營收6.67億元 年增-0.93% 114/06/10 《業績-動休閒》東哥遊艇5月營收為6.67億元，年減0.93% 114/05/14 【公告】更正東哥遊艇113年關係企業合併營業報告書 114/05/13 《動休閒》銷售通路調整期 東哥遊艇第一季每股盈餘0.63元 114/05/12 東哥遊艇Q1稅後淨利5917萬元，年減88.9%，EPS 0.63元 114/05/12 行銷費用增、通路轉型中 東哥Q1每股只賺0.63元 114/05/09 【公告】東哥遊艇 2025年4月合併營收6.13億元 年增44.79% 114/05/09 《業績-動休閒》東哥遊艇4月營收為6.13億元，年增44.79% 114/05/02 【公告】東哥遊艇114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/30 股市短波－東哥 擬配發現金股息5元 114/04/30 東哥去年每股賺10.37元 配息5元 114/04/30 《動休閒》東哥遊艇113年度擬配息5元 114/04/30 【公告】東哥遊艇董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】東哥遊艇 2025年3月合併營收3.08億元 年增-67.02% 114/04/10 《業績-動休閒》東哥遊艇3月營收為3.08億元，年減67.02% 114/04/07 《動休閒》東哥遊艇2優勢 關稅新政衝擊有限 114/04/07 《動休閒》美國關稅新政影響 東哥遊艇2項說明 114/04/07 【公告】美國關稅新政對東哥遊艇之影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 5.05% 516(-17.51%) | 0.65% 305(39.56%) | -0.64% 208(104.77%) | -15.9% 214(98.27%) | -35.67% 234(81.39%) | -58.78% 311(36.73%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 |
| ROE | 13.0 | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 |
| 本業收入比 | 94.23 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 |
| 自由現金流量 | -13.1 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 |
| 利息保障倍數 | 8.55 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
