| 收盤價 成交量 12-08 月均量 日k棒 周k棒 均線 5 10 20 60 周價量變化 [權][熱] | 漲跌幅(%) 5,10日 20日 60日 | 來年成長率 5年成長率 | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE 估值 | DCF 盈餘估算 | 存股健檢5指標 Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.5 (0.0%) 2430張 (+322.71%) 1185張 ↘391.0 ↗389.65 ↗383.32 ↗380.02 (-1.66%) (39.8%) | -2.41% 1.72% 5.62% 1.72% | 8.8%~9.8% | 478.5 (24.12%) 385.5 | 668.0 (73.28%) 289.0 (-25.03%) | N/A | N/A 、Y! | 1.46 |
| 基本面 多 0 空 0 | 資金管理 | 盈虧比 | 技術面 多 0 空 0 | 籌碼面 多 0 空 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.38,15.58 (10.08,27.38,44.68) | 布林帶寬(11.71%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | |||||||
| 多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 多 | 厲害分點買進 | ||||||
| 空 | 預估本益比高於最高本益比 | 空 | 厲害分點賣出 | |||||||
| 現金殖利率 股票股利 | 2.59% 0 | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-42.29%) 23-06-05 39.25 (882.17%) 21-02-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 2.73%% -76 -2 0 9.91%←9.82%(0.92%) | |||||
| 多 | 現金殖利率大於5% (思考來年股利-今年EPS和歷年股利配發) | 多 | 高點跌40%以上 | 多 | 主力融資 | |||||
| 空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率(%) 營收 | 41.84 50.38 6.08億(11月) | -1.21 -60.34 4.04億(10月) |
最近漲停日 | 23-10-12 | 主力 (1,5,10日) 籌碼集中度 12-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 多 | 最近曾經漲停 | 多 | 主力投信買 | |||||
| 空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 空 | 主力投信賣 | |||||||
| 來年成長率回推 現在合理價格 | 476.24(23.54%) 本益比區間 | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 38.1,45.63 389.5,383.5 0.49 | 前5買賣超可能隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 買超:0/5 0% 賣超:0/5 0% | |||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| 未來5年成長率回 推現在合理價格 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.65 43.33,41.59 428.0,353.0 -1.89 | 投信(張) 12-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.29%(-13.79%) | 0 0.0% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 周KD黃金交叉 | 多 | 投信連買 | |||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 投信連賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 35.58,35.98 668.0,98.0 -15.25 | 外資(張) 12-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.67%←41.86%(-0.45%) | -53 (連2賣) 2.18% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 月KD黃金交叉 | 多 | 外資連買 | |||||
| 空 | 外資連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 1.44% -13.77% -12.1% | 自營商(張) 12-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.65%(1.54%) | -3 (連2賣) 0.12% |
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| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 淨值比 (最低,平均,最高) | 6.03 (1.2,2.67,4.13) | 大股東(%) 12-01 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.69←82.9(-1.46%) 10.18←9.15(11.26%) | |||||||
| 多 | 等於或低於最低淨值比 | 多 | 大股東增加散戶減少 | |||||||
| 空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.87 0.68 | |||||||||
| 多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.98←5.86 (-15.02%) Q3←Q2 連3降 4.98←6.22 (-19.94%) Q3←Q3 |
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| 多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.49←14.52 (+13.57%) Q3←Q2 16.49←12.27 (+34.39%) Q3←Q3 |
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| 多 | 營收增加 | |||||||||
| 空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.61←38.8 (-0.49%) Q3←Q2 38.61←32.22 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q2 連2降 4.93←4.7 (+4.89%) Q3←Q3 |
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| 多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.98←47.8 Q3←Q2 連2降 43.98←47.09 Q3←Q3 |
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| 多 | 毛利率增加 | |||||||||
| 空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.43←37.42 Q3←Q2 連2降 28.43←34.61 Q3←Q3 |
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| 多 | 營益率增加 | |||||||||
| 空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.82←34.41 Q3←Q2 連2降 25.82←33.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.02←9.74 Q3←Q2 連2降 8.02←10.16 Q3←Q3 兩年新低 |
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| 多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←4.98 Q3←Q2 連2降 4.25←5.02 Q3←Q3 |
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| 多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 公告 | 112/12/08 東哥遊艇 112年11月營收6.08億、年增41.84% |
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| 新聞 | 2023-11-14 《台北股市》悲觀過頭 長榮、東哥獲外資平反 2023-11-14 悲觀過頭 長榮、東哥獲外資平反 2023-11-13 東哥遊艇第三季EPS 4.84元，前三季EPS 17.52元創同期新高 2023-11-13 東哥 前三季EPS 17.52元 2023-11-10 【公告】東哥遊艇 2023年10月合併營收4.04億元 年增-1.22% 2023-11-10 《業績-動休閒》東哥遊艇10月營收為4.04億元，年減1.22% 2023-11-05 《熱門族群》遊艇雙雄各擁利多 營收喊衝 2023-11-05 遊艇雙雄各擁利多 營收喊衝 2023-10-13 《動休閒》東哥砸12億購地 明年建新廠 2023-10-12 東哥砸12億購地 明年建新廠 2023-10-12 《動休閒》東哥遊艇斥資12億元 購入擴廠準備用地 2023-10-12 【公告】東哥遊艇購買土地 2023-10-11 東哥遊艇9月營收衝高至10.19億元 月增3.41倍、年增72% 2023-10-11 《動休閒》東哥遊艇9月營收回升至10億元 大型遊艇市場需求仍在 2023-10-11 遊艇市況供不應求 東哥遊艇9月營收創同期高 2023-10-11 東哥遊艇前三季營收年增12.9%，謹慎樂觀看待產業未來發展 2023-10-11 【公告】東哥遊艇 2023年9月合併營收10.2億元 年增72.08% 2023-10-11 《業績-動休閒》東哥遊艇9月營收為10.20億元，年增72.08% 2023-09-24 《動休閒》東哥 三大法人齊買 2023-09-23 東哥 三大法人齊買 |
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| 布林軌道多空 | ||||||||||
| 多 | 強勢股票回檔至上升月線搭配主力投信買 | 空 | 主力大賣又剛開布林往下 | |||||||
| 多 | 主力買開布林沿上軌 | 空 | 離開上軌的黑K | |||||||
| 多 | 厲害分點買在下軌 | 空 | 厲害分點賣在上軌 | |||||||
| 多 | 上升月線主力沒大賣回到下通道 | 空 | 弱勢股票從下通道上升至月線且主力投信賣 | |||||||
| 多 | 開布林第一根是實體紅K | 空 | 主力賣在上軌 | |||||||
| 多 | 平行大帶寬在上軌 | 空 | 平行大帶寬在下軌 | |||||||
| 多 | 窄帶寬開布林往上(通常更能維持趨勢) | 空 | 窄帶寬開布林往下(通常更能維持趨勢) | |||||||
| 多 | 開布林往下離開下軌的紅K | |||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.68 | 668.0 | 73.28 | 601.2 | 55.95 | 最低殖利率 | 2.2% | 573.75 | 48.83 | 516.375 | 33.95 | 最高淨值比 | 4.13 | 264.03 | -31.51 |
| 平均 本益比 | 27.38 | 478.5 | 24.12 | 430.65 | 11.71 | 平均殖利率 | 3.4% | 424.08 | 10.01 | 381.67 | -0.99 | 平均淨值比 | 2.67 | 170.38 | -55.8 |
| 最低價 本益比 | 10.08 | 289.0 | -25.03 | 260.1 | -32.53 | 最高殖利率 | 4.6% | 274.402 | -28.82 | 246.962 | -35.94 | 最低淨值比 | 1.2 | 76.72 | -80.1 |
- 現在本益比: 17.38, 預估本益比: 15.58
- 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE估值: ROE法估算目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 344.5 | 123.0 | 17.29 | 6.17 | 10.0 | 2.9% | 8.13% | 7.58 | 3.29 |
| 110 | 184.5 | 39.25 | 18.99 | 4.04 | 5.0 | 2.71% | 12.74% | 5.41 | 1.52 |
| 109 | 77.0 | 25.5 | 72.09 | 23.87 | 1.02 | 1.32% | 4.0% | 2.47 | 0.92 |
| 108 | 64.1 | 38.05 | 122.63 | 72.79 | 0.51 | 0.8% | 1.34% | 1.9 | 1.31 |
| 107 | 82.2 | 29.0 | 20.15 | 7.11 | 2.0 | 2.43% | 6.9% | 3.29 | 1.04 |
| 106 | 94.0 | 66.3 | 30.19 | 21.29 | 2.07 | 2.2% | 3.12% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | -2.41% 1387(75.1%) | 1.72% 1341(81.18%) | 5.62% 1185(104.94%) | 1.72% 1250(94.38%) | -33.65% 1703(42.69%) | 18.62% 3249(-25.21%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.44% | 3.23% | 4.84% | 0.55% | 18.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 200日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.5 | 388.67↘ | 391.0↘ | 389.65↗ | 383.32↗ | 380.02↗ | 447.04↘ | 461.6↗ | 438.55↗ |
| 乖離率 | -0.82% | -1.41% | -1.07% | 0.57% | 1.44% | -13.77% | -16.49% | -12.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 395.0 | 391.5 | 405.0 | 374.0 | 372.0 | 569.0 | 341.0 | 313.0 |
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 6年 | 8.89億 | 65.66% | 47.69% | 17.34% | 174.47% | 949百萬 | 32.08% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 | 6.74 |
| ROE | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 | 12.87 |
| 本業收入比 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 | 68.29 |
| 自由現金流量 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 | 12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 273.72% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% | -45.0% |
| 0050 | 33.41% | 17.38% | -14.22% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
| 2023Q3 | 2022Q3 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 4.61 | 4.26 | 8.22 | 2023Q2 | 2022Q2 | YoY(%) |
| 5.67 | 5.77 | -1.73 | 2023Q1 | 2022Q1 | YoY(%) |
| 6.31 | 4.01 | 57.36 |
| 2023Q3(元) | 2023Q2(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 4.84 | 5.68 | -0.147 |
