- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.80 | 46.15 | 503.17 | 42.63 | 11.95 | 12.18 | 25.82 | 26.2 | 677.71 | 26.82 | 10.19 | 265.4 | 24.97 | 9.18 | 299.52 | 3.84 | 38.13 | 464.71 | 2.47 | 40.34 | 311.67 | 0.09 | 28.57 | 28.57 | 32.80 | 1.14 | 116.93 | 58.72 | -25.4 | -12.9 | 96.09 | 14.52 | 113.89 | 3.65 | -77.34 | -93.38 | 12.28 | -43.93 | -53.83 |
| 25Q4 (7) | 2.60 | -52.03 | 187.84 | 38.08 | 4.07 | 227.27 | 20.46 | -31.78 | 134.13 | 24.34 | -27.86 | 140.81 | 22.87 | -30.65 | 140.66 | 2.78 | -55.45 | 189.1 | 1.76 | -50.7 | 212.82 | 0.07 | -30.0 | 133.33 | 32.43 | -15.17 | 178.35 | 78.71 | -1.85 | 14.85 | 83.91 | -5.6 | -16.39 | 16.09 | 44.83 | 4670.11 | 21.90 | 51.24 | -55.65 |
| 25Q3 (6) | 5.42 | 18.08 | 232.52 | 36.59 | -13.95 | -19.69 | 29.99 | 9.45 | 107.26 | 33.74 | 21.59 | 99.41 | 32.98 | 27.63 | 106.51 | 6.24 | 19.54 | 208.91 | 3.57 | 12.62 | 187.9 | 0.10 | -9.09 | 42.86 | 38.23 | 19.02 | 57.26 | 80.19 | -5.88 | 11.64 | 88.89 | -9.94 | 3.92 | 11.11 | 757.41 | -23.19 | 14.48 | 1.05 | -52.99 |
| 25Q2 (5) | 4.59 | 628.57 | -22.6 | 42.52 | 11.89 | -12.96 | 27.40 | 725.3 | -16.69 | 27.75 | 278.07 | -17.19 | 25.84 | 313.44 | -15.28 | 5.22 | 667.65 | -35.56 | 3.17 | 428.33 | -22.68 | 0.11 | 57.14 | -15.38 | 32.12 | 112.43 | -13.56 | 85.20 | 26.37 | -28.21 | 98.70 | 119.7 | 0.64 | 1.30 | -97.65 | -25.75 | 14.33 | -46.13 | 4.6 |
| 25Q1 (4) | 0.63 | 121.28 | 0.0 | 38.00 | 227.01 | 0.0 | 3.32 | 105.54 | 0.0 | 7.34 | 112.31 | 0.0 | 6.25 | 111.11 | 0.0 | 0.68 | 121.79 | 0.0 | 0.60 | 138.46 | 0.0 | 0.07 | 133.33 | 0.0 | 15.12 | 136.53 | 0.0 | 67.42 | -1.62 | 0.0 | 44.93 | -55.23 | 0.0 | 55.07 | 15740.58 | 0.0 | 26.60 | -46.13 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -2.96 | -281.6 | 0.0 | -29.92 | -165.67 | 0.0 | -59.94 | -514.24 | 0.0 | -59.64 | -452.48 | 0.0 | -56.25 | -452.22 | 0.0 | -3.12 | -254.46 | 0.0 | -1.56 | -225.81 | 0.0 | 0.03 | -57.14 | 0.0 | -41.39 | -270.26 | 0.0 | 68.53 | -4.59 | 0.0 | 100.35 | 17.32 | 0.0 | -0.35 | -102.43 | 0.0 | 49.38 | 60.32 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.63 | -72.51 | 0.0 | 45.56 | -6.73 | 0.0 | 14.47 | -56.0 | 0.0 | 16.92 | -49.51 | 0.0 | 15.97 | -47.64 | 0.0 | 2.02 | -75.06 | 0.0 | 1.24 | -69.76 | 0.0 | 0.07 | -46.15 | 0.0 | 24.31 | -34.58 | 0.0 | 71.83 | -39.48 | 0.0 | 85.53 | -12.79 | 0.0 | 14.47 | 728.87 | 0.0 | 30.80 | 124.82 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 5.93 | 0.0 | 0.0 | 48.85 | 0.0 | 0.0 | 32.89 | 0.0 | 0.0 | 33.51 | 0.0 | 0.0 | 30.50 | 0.0 | 0.0 | 8.10 | 0.0 | 0.0 | 4.10 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 37.16 | 0.0 | 0.0 | 118.68 | 0.0 | 0.0 | 98.08 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 13.70 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 13.25 | 27.77 | 39.04 | -0.31 | 22.39 | 16.68 | 3.04 | 1.52 | 25.13 | 23.49 | 23.80 | 25.4 | 14.12 | 8.62 | 8.86 | 7.79 | 0.34 | -12.82 | 30.91 | 18.52 | 78.71 | 14.85 | 89.05 | -5.5 | 10.87 | 88.62 | 0.23 | -10.62 | 18.14 | -8.24 |
| 2024 (4) | 10.37 | -56.17 | 39.16 | -18.74 | 19.19 | -44.62 | 2.99 | 21.4 | 20.35 | -41.87 | 18.98 | -42.33 | 13.00 | -67.11 | 8.22 | -62.15 | 0.39 | -38.1 | 26.08 | -33.64 | 68.53 | -21.48 | 94.23 | -4.78 | 5.77 | 455.23 | 0.26 | -19.91 | 19.77 | 25.6 |
| 2023 (3) | 23.66 | 18.72 | 48.19 | 6.08 | 34.65 | 3.4 | 2.47 | -11.61 | 35.01 | 5.58 | 32.91 | 4.28 | 39.52 | -13.12 | 21.72 | -4.02 | 0.63 | -10.0 | 39.30 | 5.87 | 87.28 | -6.48 | 98.96 | -2.1 | 1.04 | 0 | 0.32 | -6.77 | 15.74 | -19.07 |
| 2022 (2) | 19.93 | 108.69 | 45.43 | 29.39 | 33.51 | 60.72 | 2.79 | -12.37 | 33.16 | 69.53 | 31.56 | 68.14 | 45.49 | 46.88 | 22.63 | 71.44 | 0.70 | 4.48 | 37.12 | 53.52 | 93.33 | -26.23 | 101.09 | -5.19 | -1.03 | 0 | 0.34 | -26.59 | 19.45 | -4.8 |
| 2021 (1) | 9.55 | 818.27 | 35.11 | 0 | 20.85 | 0 | 3.18 | -22.24 | 19.56 | 0 | 18.77 | 0 | 30.97 | 0 | 13.20 | 0 | 0.67 | 3.08 | 24.18 | 179.21 | 126.51 | -26.99 | 106.62 | -44.11 | -6.62 | 0 | 0.47 | -18.52 | 20.43 | -10.82 |
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